Возврат от покупателя и возврат поставщику

[Катя Л.]

Здравствуйте.
У меня вот такая проблема. Покупатель возвратил нам товар, выписал накладную и сч-фактуру. Наша организация теперь делает возврат этого товара поставщику. Не знаю как правильно в "1С 7.7 Бухгалтерский учет" отразить возврат.
а) При поступлении от покупателя возвратных документов, выписываю документ в 1С "Поступление товаров" и выбираю в нем пункт "Возврат от покупателя". По взаиморасчетам вроде бы всё хорошо становится, сумма возвратная минусом идет, но сч/ф при этом ввести нельзя и при формировании книги покупок или продаж данные не отражаются. Может так и должно быть?
б) После делаю возврат поставщику: в 1С выбираю "Отгрузка товаров, продукции", выбираю вид продукции: возврат поставщику; на основании этой накладной ввожу сч/ф, в ней также выбираю "возврат поставщику", провожу. Потом формирую акт сверки, но в нем этот документ не отражается. А в сальдовой ведомости эта сумма продолжает висеть как задолженность перед поставщиками, а должны быть нулевые взаиморасчеты на 31.12.2008г. И при этом в оборотке появляется сч. 76.2. Если так и должно быть, то на какой счет этот сч. 76.2 нужно в конце года списать, чтобы получились правильные данные?

Подскажите пожалуйста, что я не правильно делаю и как мне грамотно это всё оформить. Может можно эти возвратные документы как-то проще выписать в 1С? А то я совсем уже отчаялась, через 2 дня уже срок подачи НДС,а у меня тут такая засада

[Елена2007_20]

Чтобы применить вычет по НДС при возврате товара, продавцу не нужно исправлять книгу продаж, пересчитывать НДС за прошлые периоды и подавать уточненные декларации. И не важно, является покупатель плательщиком НДС или нет. Вы можете включить НДС по возвращенному вам товару в сумму вычетов того налогового периода, в котором оприходовали возвращенный товар.
Вычет можно применить на основании одного из трех документов. Это либо счет-фактура, выписанный покупателем на возвращенный товар, либо скорректированный собственный счет-фактура продавца, выставленный при отгрузке товара, либо расходный кассовый ордер, выписанный на выдачу денег покупателю за возвращенный товар, если товар был продан в розницу.

[Катя Л.]

Сообщение от Елена2007_20

в котором оприходовали возвращенный товар.

Вопрос в том, как этот возвращенный товар правильно оприходовать в программе, т.е. с помощью каких документов, может нужно где-то галочки поставить или снять, чтобы данные отражались так как должны.

[Елена2007_20]

http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a12/44596.html Посмотрите здесь, может поможет...

[Катя Л.]

Да с НДС вроде всё понятно, у меня проблема в другом. Как это всё в 1С правильно отразить, чтобы в программе верные данные получились. Какими документами в программе эти возвраты должны быть отражены.

[Елена2007_20]

У вас товар бракованный или нет?

[Катя Л.]

Сообщение от Елена2007_20

У вас товар бракованный или нет?

Честно говоря, не знаю точно, мне об этом ничего не сказали. Просто принесли уже готовые документы от покупателя и выписанные документы на поставщика, они выписаны как обычная накладная и счет-фактура. Я их поэтому сначала просто оприходовала как поступление и как расход, а сейчас стала делать отчеты и поняла, что не правильно сделала, так как получалось,что покупатель одновременно явлется и покупателем и поставщиком на одну и ту же сумму. Вот я и стала делать эти возвратные документы в программе, чтобы сумма эта перекрылась. Так как взаиморасчеты должны быть нулевыми. То же самое с поставщиком. Только вот из-за плохого знания 1С столкнулась с этой проблемой.

[Елена2007_20]

Для начала, необходимо установить причину возврата товара, провести анализ договора и документов, определяющих характеристики товара...

[Катя Л.]

Хорошо, ну если допустить, что товар был с браком, что в таком случае нужно делать. Анализ договора можно уже не делать, так как вся сделка уже произошла и товар уже вернули. Мне сейчас просто нужно эти документы в 1С зафиксировать, и всё, но я не знаю как правильно это сделать.

[Елена2007_20]

Вы можете отказаться от всех товаров; отказаться частично; потребовать замены; принять все товары; уменьшить цену. Если покупатель не известил вас об отказе от товара в разумный срок, то считается, что он принял его. При возврате некачественного товара покупатель выписывает в двух экземплярах накладную на возврат ТОРГ-12. Счет-фактуру выставлять не нужно. Нужно оформить акт о возврате некачественного товара, оформленный в произвольной форме и подписанный в двухстороннем порядке. Затем нужно сторнировать проводки по реализации. Потом вы можете принять к вычету НДС, ранее выставленный покупателю (но только при возврате денежных средств). Затем сделать корректировку в книге продаж на основании счета-фактуры, выставленного вами покупателю, а также возвратной накладной.

[Катя Л.]

Давайте я лучше пошагово опишу, что я делала, а вы проверьте пожалуйста и может найдёте причину, по которой у меня ничего не прлучается. Или опишите как вы эти возвраты оформляете. Заранее очень благодарна:smile:
а) При поступлении от покупателя возвратных документов, выписываю документ в 1С "Поступление товаров" и выбираю в нем пункт "Возврат от покупателя". В этой же накладной ставлю пометку, что сч/ф предъявлена. Провожу эту накладную. Делаю акт сверки, в нём эта сумма пишется минусом, и всё хорошо, никто никому не должен. Формирую книгу покупки, но в ней эта операция никак не отражается. Я так поняла, что так и должно быть. Но может я ошибаюсь?
б) После делаю возврат поставщику: в 1С выбираю "Отгрузка товаров, продукции", в этой накладной выбираю вид продукции "возврат поставщику"; на основании этой накладной ввожу сч/ф, в ней также выбираю "возврат поставщику", провожу. Потом формирую акт сверки, но в нем этот документ не отражается. Задолженность не перекрывается. Формирую книгу продаж, но и там эта сумма не учитывается. Можно эту сч/ф и не вводить, но тогда появляется сч. 76.2.(претензии). И его нужно как-то списать в конце года. Вообщем я запуталась окончательно.

[Алина2010]

Ситуация: Покупатель в 1-ом и во 2-ом квартале оплатил 4 счета,но товар не отгружался (висят авансом)(ндс с аванса уплачен). теперь просит вернуть деньги. можно ли? как оформить? и ндс играет роль?