закрытие месяца проблема с 20 счетом

[елена12]

Здраствуйте при закрытии месяца в 1с восьмерке выдается ошибка. Подскажите подалуйста где это исправить.
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: управление.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции.

[елена12]

подскажите, плиз, совсем не знаю что делать, облазила сейчас по этой теме ваш форум, перешла по ссылке на клерк.ру....там перелопатила...
у меня услуги, 26, 25 счетов нет, все идет сразу на 20
реализация идет с 62 на 90 счета
в учетной политике на услугах другим организациям указана вклада "по выручке"..
все субконто проставлены правильно и 20.01 везде стоит
я не знаю что еще может быть
помогите

[Ксюша Бух]

елена12, а каким документом вы оформляете реализацию? Возможно, вы вы вместо "Акта оказания производственных услуг" формируете документ "Реализация товаров и услуг"? Возможно, проблема в этом.

[елена12]

Сообщение от Ксюша Бух

елена12, а каким документом вы оформляете реализацию? Возможно, вы вы вместо "Акта оказания производственных услуг" формируете документ "Реализация товаров и услуг"? Возможно, проблема в этом.

да именно этим документом и оформляю, там ссылка на счет идет и проводки сразу 62 / 90. я просто перехожу с семерки, там у меня никакой калькуляции не было, а весь 20 закрывался на 90 сразу.
КСЕНИЯ объясните пожалуйста если я проведу актом производственных услуг все закроется
но я не делав программе не выпуск продукции не завершение смены
спасибо

[Маленький Принц]

Сообщение от Ксюша Бух

елена12, а каким документом вы оформляете реализацию? Возможно, вы вы вместо "Акта оказания производственных услуг" формируете документ "Реализация товаров и услуг"? Возможно, проблема в этом.

"Акт ..." в отличие от "Реализация ..." дает еще проводку:
Дт90.02.1 Кт20.01 Сумма(плановая)
Может в этом причина.

[Маленький Принц]

Сообщение от Ксюша Бух

елена12, а каким документом вы оформляете реализацию? Возможно, вы вы вместо "Акта оказания производственных услуг" формируете документ "Реализация товаров и услуг"? Возможно, проблема в этом.

"Акт ..." в отличие от "Реализация ..." дает еще проводку:
Дт90.02.1 Кт20.01 Сумма(плановая)
Может в этом причина.

Сообщение от елена12

но я не делав программе не выпуск продукции не завершение смены
спасибо

ничего не понял :(

[rasswet]

базу бы прогнать отладчиком, стало бы ясно..

[Маленький Принц]

Сообщение от rasswet

базу бы прогнать отладчиком, стало бы ясно..

Т.е. ,если я правильно понял, в отладчике пошагово посмотреть работу документа "Закрытие месяца"? Если в 1С 7.7 это еще можно было попробовать, то в 1С8 - "дохлый номер". (спасибо разработчикам)

[rasswet]

Сообщение от Маленький принц

"дохлый номер".

смотря сколько денег)) за часок думаю можно разобраться...
тут вероятно какая-то заморочка с аналитикой. либо как выше сказали с документом.
но без отладчика я как-то не готов сказать правильный ответ. настрйка какая-то не правильная.

[НатальяТ]

У вас закрылся 20 счет? Если закрылся, то все нормально - программа работает.

[наида]

Сообщение от елена12

все субконто проставлены правильно и 20.01 везде стоит

у вас субконто "номенклатурная группа" по 90.01.01 и по 90.02.01 совпадают???
Не знаю поможет ли вам...
Вообщем говорю нашу схему...
Предприятие
Товары
Номенклатура
здесь завела вкладку Услуги ( а дальше Добавить, и заполняете)-это номенклатура , которую я выбираю при заполнении документа Реализация ТРУ)
Ключевой момент там есть вкладка Счета учета...там надо все аккуратно заполнить!)

Также
Предприятие
Товары
Номенклатурные группы
(заводите здесь номенклатурную группу)-это номенклатурная группа для 20 счета.

Ключевой момент
Эта же номенклатурная группа должна быть привязана в Номенклатуре.

[Маленький Принц]

На одном из форумов советуют "сформировать оборотку по 20 и 90 по номенклатурным группам и сравнить".
Сделал и ничего не понял.
Даже если все оброты собрать в одну номенклатурную группу, обороты совершенно разные.
Как эти счета должны быть связаны по номенклатурным группам?

И еще совет с другого форума "определить плановую себестоимость и вбить в док ОтчетПроизводстваЗаСмену". Где ее взять?(у меня нет бух.образования, поэтому объясните на пальцах)

[Частный бухгалтер]

Возможные варианты решения проблем с 20кой:
1. Нужно проверить Учетную политику, вкладку производство: что у Вас там стоит в разделе "Производство - 20,23", строка "Услуги сторонним заказчикам". Сам применяю там обычно по выручке: соответственно делаю реализацию и выпуск такие же как и выпсук продукции:
а) Отчет производства за смену (вкладка услуги) - б) Реализация товаров и услуг (тоже вкладка услуги)

Вы судя по всем сделали гибрид: тот вариант который предложил я не требует введения плановой себестоимости вообще;

В Вашем же случае без плановой себестоимости вообще ничего на 20м не закроется, т.к. она и является базой распределения фактической по продукции в момент закрытия месяца. И отладчик тут непричем, это штатные настройки учета и их нужно соблюдать.

Можете работать и с плановой - это тоже верно, только вводить ее нужно:smile:

[Маленький Принц]

В 1С 7.7 такой проблемы с 20 сч. не было.

Сообщение от Частный бухгалтер

Возможные варианты решения проблем с 20кой:
1. Нужно проверить Учетную политику, вкладку производство: что у Вас там стоит в разделе "Производство - 20,23", строка "Услуги сторонним заказчикам".

"По плановой себестоимости" - перевел на "По выручке". Перезакрытие дает те же сообщения.

Сообщение от Частный бухгалтер

соответственно делаю реализацию и выпуск такие же как и выпсук продукции:
а) Отчет производства за смену (вкладка услуги) - б) Реализация товаров и услуг (тоже вкладка услуги)

"Отчет ..." мы не вводим. А в "Реализации ..." 20 счет не используется http://www.glavbyh.ru/images/smiles_new/fool.gif
Проводки по реализации Дт60.01 Кт90.01.1 Сумма,Дт90.03 Кт68.02 НДС.
может здесь что не так?

[наида]

Сообщение от Маленький принц

]
Проводки по реализации Дт60.01 Кт90.01.1
может здесь что не так?

Вообще-то должен быть счет 62. Но я так понимаю, это просто опечатка?

[Частный бухгалтер]

Если поставить "По выручке" нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО применять цепочку:

Отчет производства за смену - Реализация товаров, работ и услуг;

Если Вы НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ данную цепочку документов, то Вам необходимо ставить именно "По плановой себестоимости", как у Вас и было. Но если Вы не проставите значения плановой себестоимости в Вашем конкретном случае ничего работать не будет.

Для решения проблемы нужно:
1. Определиться по какой схеме Вы работаете из 2х вышепеперчисленных;
2. При необходимости проставить плановые показатели (при использовании 2го метода);
3. Запустить перепроведение документов за вышеуказанный период;
4. Закрывать месяц.

[наида]

Сообщение от Маленький принц

Как эти счета должны быть связаны по номенклатурным группам?

Вы на 20 счете в разрезе номенклатурных групп собираете себестоимость продукции.
Затем 20 закрываете на 90 ...в разрезе номенклатурных групп.
По идее у вас по Д 90 и К 20 должны быть одинаковые суммы...в разрезе номенклатурных групп. Но это в том случае, если у вас вся себестоимость собираете на 20 счете.

[Ягода]

Подскажите пожалуйста, (УСН оказание услуг в стоматологии). Я на 20 сч. начисляю з/пл. , на 25, 26 сч. расходы по авансовым отчетам. По закрытию месяца эти сч. не закрылись. В учетной политике сч. 20,23 по "выручке" что нужно сделать, чтобы они закрылись.

[rasswet]

в окне сообщений что пишет?

[Ягода]

При закрытии месяца пишет: "не указан способ распределения общепроизводственных расходов"