закрытие месяца проблема с 20 счетом

[Маленький Принц]

На одном из форумов советуют "сформировать оборотку по 20 и 90 по номенклатурным группам и сравнить".
Сделал и ничего не понял.
Даже если все оброты собрать в одну номенклатурную группу, обороты совершенно разные.
Как эти счета должны быть связаны по номенклатурным группам?

И еще совет с другого форума "определить плановую себестоимость и вбить в док ОтчетПроизводстваЗаСмену". Где ее взять?(у меня нет бух.образования, поэтому объясните на пальцах)

[Частный бухгалтер]

Возможные варианты решения проблем с 20кой:
1. Нужно проверить Учетную политику, вкладку производство: что у Вас там стоит в разделе "Производство - 20,23", строка "Услуги сторонним заказчикам". Сам применяю там обычно по выручке: соответственно делаю реализацию и выпуск такие же как и выпсук продукции:
а) Отчет производства за смену (вкладка услуги) - б) Реализация товаров и услуг (тоже вкладка услуги)

Вы судя по всем сделали гибрид: тот вариант который предложил я не требует введения плановой себестоимости вообще;

В Вашем же случае без плановой себестоимости вообще ничего на 20м не закроется, т.к. она и является базой распределения фактической по продукции в момент закрытия месяца. И отладчик тут непричем, это штатные настройки учета и их нужно соблюдать.

Можете работать и с плановой - это тоже верно, только вводить ее нужно:smile:

[Маленький Принц]

В 1С 7.7 такой проблемы с 20 сч. не было.

Сообщение от Частный бухгалтер

Возможные варианты решения проблем с 20кой:
1. Нужно проверить Учетную политику, вкладку производство: что у Вас там стоит в разделе "Производство - 20,23", строка "Услуги сторонним заказчикам".

"По плановой себестоимости" - перевел на "По выручке". Перезакрытие дает те же сообщения.

Сообщение от Частный бухгалтер

соответственно делаю реализацию и выпуск такие же как и выпсук продукции:
а) Отчет производства за смену (вкладка услуги) - б) Реализация товаров и услуг (тоже вкладка услуги)

"Отчет ..." мы не вводим. А в "Реализации ..." 20 счет не используется http://www.glavbyh.ru/images/smiles_new/fool.gif
Проводки по реализации Дт60.01 Кт90.01.1 Сумма,Дт90.03 Кт68.02 НДС.
может здесь что не так?

[наида]

Сообщение от Маленький принц

]
Проводки по реализации Дт60.01 Кт90.01.1
может здесь что не так?

Вообще-то должен быть счет 62. Но я так понимаю, это просто опечатка?

[Частный бухгалтер]

Если поставить "По выручке" нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО применять цепочку:

Отчет производства за смену - Реализация товаров, работ и услуг;

Если Вы НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ данную цепочку документов, то Вам необходимо ставить именно "По плановой себестоимости", как у Вас и было. Но если Вы не проставите значения плановой себестоимости в Вашем конкретном случае ничего работать не будет.

Для решения проблемы нужно:
1. Определиться по какой схеме Вы работаете из 2х вышепеперчисленных;
2. При необходимости проставить плановые показатели (при использовании 2го метода);
3. Запустить перепроведение документов за вышеуказанный период;
4. Закрывать месяц.