Не везти выручку в банк

[griffith]

Добрый день,
У нас ООО на УСН (Д-Р), лимита кассы нет

За ООО числится непогашенный долг по займу и перерасход по нескольким авансовым отчетам.

Получили выручку наличными от клиента
Могу ли я в этот же день эту выручку использовать, чтобы погасить долг ООО по займу и чать долга по перерасходу по нескольким авансовым отчетам( Таким образом в кассе денег не останется)? Вместо того, чтобы везти эту выручку сразу в банк, а потом снимать на эти нужды и выплачивать?

И если можно, ссылку на закон?

Спасибо

[Вес`на]

Сообщение от griffith

Добрый день,
У нас ООО на УСН (Д-Р), лимита кассы нет

За ООО числится непогашенный долг по займу и перерасход по нескольким авансовым отчетам.

Получили выручку наличными от клиента
Могу ли я в этот же день эту выручку использовать, чтобы погасить долг ООО по займу и чать долга по перерасходу по нескольким авансовым отчетам( Таким образом в кассе денег не останется)? Вместо того, чтобы везти эту выручку сразу в банк, а потом снимать на эти нужды и выплачивать?

И если можно, ссылку на закон?

Спасибо

Нет согласованного лимита,следовательно нет и разрешения на расходование выручки на эти цели. Банкам не нравится,когда они теряют свои проценты,но наказание предусмотрено только за превышение лимита кассы.У нас были такие ситуации, банк при проверке ограничивался замечаниями

[griffith]

Сообщение от леля73

Нет согласованного лимита,следовательно нет и разрешения на расходование выручки на эти цели.

В том то и дело, что соответствующих заявлений не подавалось, а значит банк никак фирму не органичил в вопросах расходования средств из кассы.

[Galardo]

Съездите в Банк и оформите документ на лимит кассы, так же там будет дан перечень на что вы можете тратить выручку. документ можно оформить задним числом. Сами были в такой ситуации и банк пошел нам на встречу(при этом мы тратили деньги из кассы на расчеты с контрагентами, а так как задним числом оформили документ, то ошибки не было.

[griffith]

Спасибо,

Я вот думаю что и наказания за это нету, ведь в статье 15.1 КоАП написано, что понимается под нарушением порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций:
- осуществление расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров;
- неоприходование (неполное оприходование) в кассу денежной наличности;
- несоблюдение порядка хранения свободных денежных средств;
- накопление в кассе наличных денег сверх установленных лимитов.

Нарушение цели расходования средств из кассы здесь не предусмотрено. Значит ст. 15.1 КоАП РФ не может меня наказать, а других подобных статей я не нашел...

А какие-нибудь другие организации могут придраться к такой ситуации (имею ввиду госорганы)?

[Вес`на]

Сообщение от griffith

Спасибо,

А какие-нибудь другие организации могут придраться к такой ситуации (имею ввиду госорганы)?

Никакие другие органы кроме банка. Банк я уже ответила посетует,что "выручка сдается в банк не в полном объеме" и всё

[Елена 73]

У нас та же ситуация. Неоднократно при проверке банк просто писал замечание. Так что думаю ничего страшного не грозит!

[griffith]

спасибо за ответы!
Думаю, что с банком я как-нить договорюсь, хотя я их прекрасно понимаю...

С наступающим всех!