Форум: взаиморасчеты с поставщиками Форум Главбух

Джульета · 13.07.2010, 06:16

Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?

Джульета · 13.07.2010, 08:02

Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?

Джульета · 13.07.2010, 08:27

Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?

glad · 15.07.2010, 13:24

Цитата:

Сообщение от Джульета

и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность.

совершенно точно -НЕ МОЖЕТЕ

Цитата:

, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО?

НЕТ, нельзя

Цитата:

Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно?

нет , нельзя

Цитата:

Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?

через три года спишите задолженность по которой прошёл срок давности.

Джульета · 15.07.2010, 22:17

Цитата:

Сообщение от Balyakina

совершенно точно -НЕ МОЖЕТЕ

НЕТ, нельзя

нет , нельзя

через три года спишите задолженность по которой прошёл срок давности.

Спасибо огромное......!!!! спасибо что откликнулись , и дали совет.

Впервые главбух · 10.08.2010, 15:45

[
через три года спишите задолженность по которой прошёл срок давности.[/QUOTE]

Если на УСНО включите в доходы и заплатите налог, если на ОСНО включите в доходы и покажете как прибыль

lily747 · 01.03.2011, 10:12

помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: фирма А нам составила акт сверки взаим расчетов на 31.12.2010 по нему за нами долг, данный долг мы оплатили в январе 2011, как мне теперь сделать встречный акт сверки???на 31.12.2010 и на 31.01.2011 или можно все в одном акте сделать????

Джульета · 13.07.2010, 14:00

Девчонки!!! кто нибудь, Подскажите пожалуйста,а то я совсем запуталась , давно не проверяла взаиморасчеты с поставщиками, а там такие долги наши висят, из-за того что Приходники нам поставщики не довали, хотя мы все оплатили. как на основании Акта сверки поставщика погасить нашу задолженность перед ним? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?
Пожалуйста ответьте!!!! а то я боюсь что проверка будет , и что мне потом с этой задолжностью делать? у нас то её в действительности нету, т.к мы оплатили , просто из бухгалтерии эти Агенты которые возят товар, нам забывают приносить Приходник с кассовым чеком, и вовсе их теряют. Кто нибудь отзовитесь????

Таинственная Незнакомка · 13.07.2010, 14:06

Джульета бухгалтерской справкой вы можете закрыть что угодно, ну как быть с подтверждающими документами? как можно забыть принести кассовый чек и товарник?

Таинственная Незнакомка · 13.07.2010, 14:07

Как можно оплатить наличкой и не получить подтверждающий документ?

Джульета · 13.07.2010, 14:10

ну вот так у нас директор платит Агентам которые привозят товар, а они потом едут к себе на фирму в бухгалтерию отдают деньги им выписывают на нашу фирму приходник и они потом через неделю или две, а иногда даже вообще забывают нам его приносить,

Таинственная Незнакомка · 13.07.2010, 14:12

жесть полная....пусть фирма выставит вам дубликаты всех квитанций, о кассовых чеках можно позабыть...тогда вы все примете...

Джульета · 13.07.2010, 14:12

а что, так на основании Акта сверки который они нам предоставляют, я не могу сделать корректировку задолженности, или просто проводкой сделать в бух.справке,

ООО «ЛОРИ»

С П Р А В К А
бухгалтерии о взаиморасчетах с поставщиками

На основании Акта сверки взаиморасчетов с ООО «Балтика Сочи» на 31.03.2010 г., проведена проводка Д-60.1, К-71.1 = 35251,27

Гл.бухгалтер Касап В.А.

kalina · 13.07.2010, 14:13

Цитата:

Сообщение от Джульета

а они потом едут к себе на фирму в бухгалтерию отдают деньги им выписывают на нашу фирму приходник

а у вас хоть какой-то расходник остается, когда вы выдаете деньги?

Джульета · 13.07.2010, 14:18

нет, деньги же у директора и он сам просто платит им, а я уже когда получаю приходники делаю авансовый отчет на директора.... ведь я каждый день розничную выручку даю в под отчет директору, а потом потихоньку по мере оплаты списываю с него деньги которые он платит за товар , на основании ПКО Поставщиков
так не верно?

Таинственная Незнакомка · 13.07.2010, 14:25

бухспарвкой вы можете делать что угодно..а как вы расходы обоснуете?

Джульета · 13.07.2010, 14:36

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

бухспарвкой вы можете делать что угодно..а как вы расходы обоснуете?

ну на основании акта сверки поставщика, у них же это все проплачено нами , и у них нет нашей задолженности. Или так делать нельзя? Нужно поднимать все накладные и сч/ф за 2009 гд, и просить у них дубликаты?

Chupacabra · 10.08.2010, 14:06

Цитата:

Сообщение от Джульета

ну на основании акта сверки поставщика, у них же это все проплачено нами , и у них нет нашей задолженности. Или так делать нельзя?

А если потребовать с них документы на основании акта сверки?

Джульета · 13.07.2010, 14:35

ну на основании акта сверки поставщика, у них же это все проплачено нами , и у них нет нашей задолженности. Или так делать нельзя? Нужно поднимать все накладные и сч/ф за 2009 гд, и просить у них дубликаты?

Таинственная Незнакомка · 13.07.2010, 14:38

короче, если нет первичных дрокументов( а акт сверки это никак не первичка), то все расходы за счет прибыли.... так и будет, если ваш дир так легко относится к финансовым докам

13.07.2010, 06:16	#1
Джульета статус: бухгалтер Регистрация: 15.06.2010 Адрес: Город Сочи, Возраст: 38 Сообщений: 28 Спасибо: 0	взаиморасчеты с поставщиками Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным? Последний раз редактировалось Джульета; 13.07.2010 в 06:19.

13.07.2010, 08:02	#2
Джульета статус: бухгалтер Регистрация: 15.06.2010 Адрес: Город Сочи, Возраст: 38 Сообщений: 28 Спасибо: 0	Расчеты с поставщиками Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?

13.07.2010, 08:27	#3
Джульета статус: бухгалтер Регистрация: 15.06.2010 Адрес: Город Сочи, Возраст: 38 Сообщений: 28 Спасибо: 0	Взаимозачеты с поставщиками Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?

10.08.2010, 15:45	#6
Впервые главбух в мечтах Регистрация: 12.05.2010 Адрес: Белый, белый...... город Возраст: 44 Сообщений: 6,134 Спасибо: 175	Re: Взаимозачеты с поставщиками [ через три года спишите задолженность по которой прошёл срок давности.[/QUOTE] Если на УСНО включите в доходы и заплатите налог, если на ОСНО включите в доходы и покажете как прибыль

01.03.2011, 10:12	#7
lily747 статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.03.2010 Адрес: г. Киров Сообщений: 111 Спасибо: 0	Re: взаиморасчеты с поставщиками помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: фирма А нам составила акт сверки взаим расчетов на 31.12.2010 по нему за нами долг, данный долг мы оплатили в январе 2011, как мне теперь сделать встречный акт сверки???на 31.12.2010 и на 31.01.2011 или можно все в одном акте сделать????

13.07.2010, 14:00	#8
Джульета статус: бухгалтер Регистрация: 15.06.2010 Адрес: Город Сочи, Возраст: 38 Сообщений: 28 Спасибо: 0	Re: Огорчение дня! Девчонки!!! кто нибудь, Подскажите пожалуйста,а то я совсем запуталась , давно не проверяла взаиморасчеты с поставщиками, а там такие долги наши висят, из-за того что Приходники нам поставщики не довали, хотя мы все оплатили. как на основании Акта сверки поставщика погасить нашу задолженность перед ним? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным? Пожалуйста ответьте!!!! а то я боюсь что проверка будет , и что мне потом с этой задолжностью делать? у нас то её в действительности нету, т.к мы оплатили , просто из бухгалтерии эти Агенты которые возят товар, нам забывают приносить Приходник с кассовым чеком, и вовсе их теряют. Кто нибудь отзовитесь????

13.07.2010, 14:06	#9
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: Огорчение дня! Джульета бухгалтерской справкой вы можете закрыть что угодно, ну как быть с подтверждающими документами? как можно забыть принести кассовый чек и товарник? __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

13.07.2010, 14:07	#10
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: Огорчение дня! Как можно оплатить наличкой и не получить подтверждающий документ? __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

13.07.2010, 14:10	#11
Джульета статус: бухгалтер Регистрация: 15.06.2010 Адрес: Город Сочи, Возраст: 38 Сообщений: 28 Спасибо: 0	Re: Огорчение дня! ну вот так у нас директор платит Агентам которые привозят товар, а они потом едут к себе на фирму в бухгалтерию отдают деньги им выписывают на нашу фирму приходник и они потом через неделю или две, а иногда даже вообще забывают нам его приносить,

13.07.2010, 14:12	#12
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: Огорчение дня! жесть полная....пусть фирма выставит вам дубликаты всех квитанций, о кассовых чеках можно позабыть...тогда вы все примете... __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

13.07.2010, 14:12	#13
Джульета статус: бухгалтер Регистрация: 15.06.2010 Адрес: Город Сочи, Возраст: 38 Сообщений: 28 Спасибо: 0	Re: Огорчение дня! а что, так на основании Акта сверки который они нам предоставляют, я не могу сделать корректировку задолженности, или просто проводкой сделать в бух.справке, ООО «ЛОРИ» С П Р А В К А бухгалтерии о взаиморасчетах с поставщиками На основании Акта сверки взаиморасчетов с ООО «Балтика Сочи» на 31.03.2010 г., проведена проводка Д-60.1, К-71.1 = 35251,27 Гл.бухгалтер Касап В.А.

13.07.2010, 14:18	#15
Джульета статус: бухгалтер Регистрация: 15.06.2010 Адрес: Город Сочи, Возраст: 38 Сообщений: 28 Спасибо: 0	Re: Огорчение дня! нет, деньги же у директора и он сам просто платит им, а я уже когда получаю приходники делаю авансовый отчет на директора.... ведь я каждый день розничную выручку даю в под отчет директору, а потом потихоньку по мере оплаты списываю с него деньги которые он платит за товар , на основании ПКО Поставщиков так не верно?

13.07.2010, 14:25	#16
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: Огорчение дня! бухспарвкой вы можете делать что угодно..а как вы расходы обоснуете? __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

13.07.2010, 14:35	#19
Джульета статус: бухгалтер Регистрация: 15.06.2010 Адрес: Город Сочи, Возраст: 38 Сообщений: 28 Спасибо: 0	Re: Огорчение дня! ну на основании акта сверки поставщика, у них же это все проплачено нами , и у них нет нашей задолженности. Или так делать нельзя? Нужно поднимать все накладные и сч/ф за 2009 гд, и просить у них дубликаты?

13.07.2010, 14:38	#20
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: Огорчение дня! короче, если нет первичных дрокументов( а акт сверки это никак не первичка), то все расходы за счет прибыли.... так и будет, если ваш дир так легко относится к финансовым докам __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!