не могу закрыть 26 счет

[Жабина Оксана]

Добрый день всем. Измучилась. Нужно закрыть в ручную счет 26. Пытаюсь закрыть ручной проводкой Дт 90.08 Кт. 26. - не получается. все равно висит сальдо по 26. Что делать ума не приложу.
Очень прошу помогите, форумчане!

[Жабина Оксана]

метод директ-костинг не применяю...

[Ива2012]

Сообщение от Жабина Оксана

метод директ-костинг не применяю...

Как же вы закроете Д 90.8 К26, если не применяете метод директ-костинг?

[Жабина Оксана]

может быть нужно сначала Дт 20 Кт 26
а потом Дт 90.08 Кт 20 (естественно проводки ручные)

[SelenaFF]

Ручная проводка тем и хороша, что проводит все, что в нее впишешь, даже если корреспонденция счетов не правильная. Смотрите по суммам, может у вас остаток на начало периода не учтен?

[Жабина Оксана]

Получается так. Провожу вручную Дт90.08 Кт26. Всё закрывается сальдо нет. После этого провожу Закрытие месяца - это сальдо снова вылазит. Очень прошу вашей помощи!

[Missveterok]

как странно.. а почему у вас "закрытием месяца" 26 сам не закрывается?
может и не надо вручную ничего делать?

[Жабина Оксана]

Missveterok, были затраты в период отсутствия деятельности - они у меня и висели на 26. Вот в конце года решила списать

[Missveterok]

а у вас какая программа стоит?

[Missveterok]

странно.. ну были у вас затраты, когда не было деятельности. вы же каждый месяц делаете закрытие.. все равно должно закрыться, мне кажется. может, вам заново все месяца перепровести?

[Missveterok]

Знаете, я тут вспомнила. Я одно время работала в упп.. прога хорошая, не спорю, тока заморочек много. так вот у меня одно время тоже висел 26 счет, и что я только не делала. а оказалось все было просто.
в той организации заработную плату начислял другой человек, и либо по не знанию, либо еще по каким причинам, он ставил не 26.1 а просто 26 счет. и программа "думала" что это отдельная статья, и удваивал каждый месяц 26 на сумму заработной платы.
что тогда я не переделала, пока до меня это дошло! ужас! готова была убить айтишника, потому что он сам не понимал.
Я к тому, что восьмерка весьма капризна, и стоит все делать очень внимательно.

[Ива2012]

Сообщение от Жабина Оксана

Missveterok, были затраты в период отсутствия деятельности - они у меня и висели на 26. Вот в конце года решила списать

Не должны они были висеть, 25 и 26 сч.- собирательно- распределительные счета, не имеющие сальдо на отчетную дату, их надо закрывать в конце месяца либо на 20, либо относить расходы на счет 91 сч., анализируя расходы.

[Аланда]

Сообщение от Missveterok

может и не надо вручную ничего делать?

присоединюсь к вопросу,почему

Сообщение от Жабина Оксана

Нужно закрыть в ручную счет 26

[Жабина Оксана]

Сообщение от Missveterok

а у вас какая программа стоит?

1 С 8 1.6 Всю голову изломала уже. ничего не получается.

[Missveterok]

восьмерка.. да.. иногда она делает сюрпризы.
попробуйте все месяца перепровести заново. может закроет тогда.

[Жабина Оксана]

Сообщение от Missveterok

вы же каждый месяц делаете закрытие.

в период отсутствия деятельности закрытие 20.25.26 не делала, выручки ведь не было. Программа и не даст провести Закрытие без отсутствии выручки.

[Missveterok]

ну возможно особенность программы.
вы прсто не хотели убыток показывать, я так понимаю. в то время, когда были тока затраты. а вы не хотите их сразу на 84 списать?

[Missveterok]

В течение года ежемесячно счета закрываются так
Д 90.2 К 20 ( 26 счет закрывается 2 способами в зависимости от того как прописано в Учетной политике 1) Д20 К 26 или 2)Д 90.2 К 26)
Д 20, 26, 44 К 97
Д 90.9 К 90.2
Д 90.1 К 90.9
Д 91.9 К 91.2
Д 91.1 К 91.9
В конце года , при реформации баланса делаются такие проводки
Д 99 К 90.9, 91.9
Д 90.9, 91.9 К 99
Затем делаются проводки
Д 84 К 99
Д 99 К 84

Вы просто раз вручную делаете, повесьте сумму после 90.08 на 99, а потом на 84

[Missveterok]

конечно, если у вас прибыль есть, достаточная для списания этого висуна

[Жабина Оксана]

Сообщение от Missveterok

все месяца перепровести заново.

уже несколько раз перепроводила не получается ничего.