Взаимозачет между договорами

[Lady Anna]

Мы покупаем услуги и поставщика.
В марте у нас с этим поставщиком была разовая сделка, что мы продали им материал на 130 000 руб

На сегодняшнее число по акту сверки с поставшиком:
по договору поставки №1 мы им должны 20 000 руб.
по договору продажи материала №Абв они нам должны 130 000 руб.
можно ли сделать взаимозачем между этими договорами, стобы в итоге по договору поставки №1 поставщик стал нам должен 110 000 руб.

[ElenaG]

конечно, можно, готовите акт о взаимозачете на эту сумму и подписываете с 2-х сторон.

[Lady Anna]

А для такой ситуации:
Мы покупаем услуги у поставщика.
В марте у нас с этим поставщиком была разовая сделка, что мы продали им материал на 122 000 руб.
Но поставщик и так нам должен. Такой акт взаимозачета пойдет:

Акт взаимозачета № 1 от 31 марта 2013 г.
1. Задолженность ООО "Мы" перед ООО "Поставщик" составляет Ноль руб. по следующим договорам:
2. Задолженность ООО "Поставщик" перед ООО "Мы" составляет 122 000,00 руб. по следующим договорам:
Основной договор с покупателем : 122 000,00 руб.
3. Взаимозачет производится на сумму 122 000,00 руб.


меня смущает первый пункт, вроде как это же взаимозачет, но мы им не должны ничего..

[Аланда]

Lady Anna, я не поняла ,о каком взаимозачете идет речь,если вы им ничего не должны ,а они вам должны некоторую сумму.Взаимозачет делается,когда есть взаимные долги. вот в первом вашем сообщении действительно сделан взимозачет взаимных требований,чтобы выйти на окончательную сумму:кто ,кому сколько должен.А в данном случае,о котором вы пишете,есть только задолженность одной стороны.

[Lady Anna]

эх, я то это понимаю. Но бухгалтерия поставщика требует. У них получается, что они нам должны по их 62 счету 300 000 (например) и они же нам должны по их 60 счету 122 000
и они хотят чтобы весь долг висел на одном счете 62 в сумме 422 000

Может, это называется перенос задолженности?

По сути они хотят сделать взаимозачет между своими 60 и 62 счетами

[Аланда]

Сообщение от Lady Anna

они нам должны по их 62 счету 300 000 (например)

То есть ,вы заплатили поставщику аванс,а они ничего не отгрузили?

Сообщение от Lady Anna

они же нам должны по их 60 счету 122 000

А это они не заплатили за вашу поставку?
Или я неправильно поняла задолженности по счетам.

[Lady Anna]

да, мы заплатили аванс
да, они не заплатили за нашу поставку

[Аланда]

Сообщение от Lady Anna

По сути они хотят сделать взаимозачет между своими 60 и 62 счетами

Да пусть они делают,что хотят со своими счетами,вы-то как можете перекинуть их задолженность с одного счета на другой,и ,главное,зачем

[sous]

Сообщение от Lady Anna

да, они не заплатили за нашу поставку

для этого не нужно делать взаимозачет, достаточно вашего письма что просим считать авансовый платеж за материалы как авансовый платеж за выполнение работ или что у вас по договору

[Lady Anna]

Сообщение от sous

для этого не нужно делать взаимозачет, достаточно вашего письма что просим считать авансовый платеж за материалы как авансовый платеж за выполнение работ или что у вас по договору

эх, дело в том, что там все запутаннее....
по бухгалтерии висит, что мы заплатили поставщику аванс, но это не совсем аванс.
Мы арендуем у них кран, платим ежемесячно аренду. Но мы им уже заплатили заранее за ДЕмонтаж крана, но документы на ДЕмонтаж они выставят только в конце нашей с ними работы.
То есть по текущим арендным платежам мы им должны, но так как сумма, оплаченная за ДЕмонтаж висит по тому же договору, то по бухгалтерии кажется как-будто они нам должны. Если бы мы в самом начале работы оплату за ДЕмонтаж вывели на отдельный договор было бы проще...

А теперь они купили у нас материалы и просят взаимозачет, т.к. они нам должны за материалы, а мы им за аренду, НО по бухгалтерии не видно, что мы им должны, а кажется, что они нам должны из-за этого аванса по демонтажу

[Аланда]

Сообщение от Lady Anna

Если бы мы в самом начале работы оплату за ДЕмонтаж вывели на отдельный договор было бы проще...

А вообще-то есть договор на демонтаж?или где это прописано,что вы должны заплатить за демонтаж? Это я к тому,что ,может быть,выделить эту сумму предоплаты за демонтаж у себя на другой договор,тогда она не будет мешаться с другими расчетами.Например ,арендные платежи по конкретному договору,а аванс за демонтаж просто по Основному,или наоборот.У себя в учете это вы можете сделать ручной проводкой ,перекинуть с одного договора на другой .ИМХО

[Lady Anna]

Сообщение от Аланда

А вообще-то есть договор на демонтаж?

отдельного договора нет

Сообщение от Аланда

или где это прописано,что вы должны заплатить за демонтаж?

в договоре аренды крана

[Veselenochka]

Сообщение от Lady Anna

то по бухгалтерии кажется

Сообщение от Lady Anna

по бухгалтерии не видно, что мы им должны

прям гадание на картах какое-то а не бухучет

[Светлана Владимировна 9]

Сообщение от Lady Anna

НО по бухгалтерии не видно, что мы им должны, а кажется, что они нам должны из-за этого аванса по демонтажу

Так сделайте, чтобы было Вам удобно.
Программа для Вас, а не Вы для программы !!

[Аланда]

Lady Anna, я продолжаю не понимать,почему вы должны что-то менять в своем учете,если в бухгалтерии контрагента хотят что-то "перекинуть" со счета на счет.И что они увидят,если вся сумма задолженности будет у них на одном счете ,им вследствие такой перекидки будет понятнее,сколько вы должны именно за аренду?!
В крайнем случае,у себя в программе(но это 1С7.7!) ,возможно, провела бы авансовый платеж за демонтаж или так, как уже написала,по отдельному договору,чтобы выделить эту сумму,либо вообще провела через счет 76.5,отдельно от платежей за аренду.Все это мое ИМХО
Может быть кто-то лучше разобрался в вашей ситуации и подскажет что-нибудь более правильное и полезное,подождем

[Lady Anna]

Сообщение от Аланда

И что они увидят,если вся сумма задолженности будет у них на одном счете ,им вследствие такой перекидки будет понятнее,сколько вы должны именно за аренду?!

Я сама не понимаю, мне это взаимозачет не нужен, но их бухгалтерия меня уже два месяца мучает, ну не могу я им никак объяснить, что не может тут быть взаимозачета

Сообщение от Аланда

Lady Anna, я продолжаю не понимать,почему вы должны что-то менять в своем учете,если в бухгалтерии контрагента хотят что-то "перекинуть" со счета на счет.

потому что на нервы они мне 2 месяца уже действуют
я им объясняю, что не могу взаимозачет сделать да и смысла нет, они послушают и кладут трубку, а потом через несколько дней звонят снова и начинают просить

И я думаю, может сдаться...

[Аланда]

Сообщение от Lady Anna

И я думаю, может сдаться...

Тогда вы перестанете понимать,кто,кому и за что должен
Прямо не знаю,что и посоветовать.Как ,возможно,сделала бы сама ,я уже написала.
Максимум,на что пошла бы,это выделить предоплату за демонтаж на счет 76,тогда суммы ,прошедшие непосредственно за аренду, были бы видны,предоплата за демнтаж,которая закроется услугами по окончании работ,тоже былв бы видна отдельно,и их задолженность тоже не затерялась бы в общих расчетах.Но вам решать,идти по предложенному ими варианту или нет.Понимаю,что не хочется портить отношения с арендодателем,но .......если они не могут разобраться в своем учете,это же означает,что вы должны путать свой......Нет,не знаю,чем вам помочь

[Veselenochka]

предложите им в аналитике учета разбить этот договор на 2 части и перевесить туда аванс за демонтаж.. вообще это их проблемы, не ваши

[Светлана Владимировна 9]

Сообщение от Аланда

Тогда вы перестанете понимать,кто,кому и за что должен

Полностью согласна.
Lady Anna, Вы окончательно запутаетесь, если примите их вариант, только чтобы они отстали.

[Светлана Владимировна 9]

Сообщение от Lady Anna

НО по бухгалтерии не видно,

Они же не оборотку у Вас просят.
Перед Актом взаимозачета необходим Акт сверки, так его можно любой сделать.
Договор выставить\не выставить, закладку счетов расчетов...

Сообщение от Lady Anna

они купили у нас материалы и просят взаимозачет, т.к. они нам должны за материалы, а мы им за аренду,

Они хотят только эту сделку по материалам зачесть, чтоб деньги не гонять??