Пропажа документов для валютного контроля

[Танюня32]

Доброго времени суток, уважаемые бухгалтера. Ситуация у нас сложилась следующая: уже больше 2-х лет работаем с иностранной орг-ей(закупаем товар). Оформили ПС и каждый раз, при получении ДТ, отправляем в валютный контроль(через филиал), собственно, копии ДТ, инвойса и справку о подтвержд. док-ах(которую делает сотрудник банка), после чего производим оплату. Все бы ничего, но в июле 2013г. выяснилось, что по последним 2-м декларациям документы не то, что не достигли валютного контроля, а вообще, чудесным образом испарились и соответственно нам грозят немалые штрафы за просрочку сроков подачи док-ов в банк. НО! Оплата по этим 2-м ДТ проходила прекрасно и не разу с января по июль не было отказа в оплате, хотя по договору с ин. орг-ей, авансовые переводы не предусмотрены. Вопрос в следующем: имел ли банк право переводить деньги без подтверждающих документов?

[Lucky <3]

Нет, не имел. Т.к. если вы платите отсрочку, то они должны увидеть весь пакет документов. Вы используете клиент/интернет-банк? Каким образом вы документы подавали? Мы, к примеру, печатаем справки о валютных операциях, и подтверждающих документах, на них отметка банка, поэтому вы смело сможете показать что это было выполнено и в срок.

[Tnachbuh]

Танюня32, а у Вас сохранился Ваш экземпляр справок о подтверждающих документах?

Если да - то руководство отдела валютного контроля просто накажет сотрудника, который потерял данные документы.

Если Ваших экземпляров тоже нет, то вопрос в том какой код валютной операции был поставлен в справке о валютных операциях.

Если код в справке о валютных операциях код отсрочки платежа - то увы - вся вина падет на Вас.

Если там не значится коды отсрочек платежей - то в случае, если Вашей организации выставят штрафы Вы можете оспорить их в судебном порядке.

Банк в любом случае сейчас может только принять справку о подтверждающих документах текущей датой, в результате чего Вам грозит наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4 000,00 до 5 000,00 рублей; на юридических лиц - от 40 000,00 до 50 000,00 рублей (п. 6.1. ст. 15.25, "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"). Вы можете попытаться написать претензию банку, но скорее всего решить данный вопрос в досудебном порядке не получится. Сотруднику, который пропустил авансовый платеж, по договору, в котором не предусмотрены авансы, оштрафуют, но и с Вас ответственности никто не снимет.

[Танюня32]

Спасибо Вам за ответы. Ситуация мирным путем не разрешается, скорее всего придется доказывать все в суде и писать жалобу в прокуратуру.