Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.12.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день дорогие коллеги!
Я начинающий бухгалтер и мне очень нужен ваш совет! Когда наша организация только начала свою деятельность, был такой период времени,когда за нас производила оплату основному поставщику другая наша фирма. В платежном поручении конечно же сказывалось что оплата за нас, поэтому у них в акте сверки это оплата проходит как наша. А у меня эта оплата не отражается, поскольку была списана не с нашего расчетного счета. Получается за нами вечно висит этот должок. Подскажите пожалуйста можно ли как-нибудь сделать так, чтобы и у меня эта сумма отражалась? Или так и должно быть в этом случае. Меня просто это постоянно сбивает, и не дает получить верный акт сверки. Большое спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.12.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Надежда Денисова, я имела в виду не то,по каким документам она платила,а какие у вас взаиморасчеты с этой фирмой,почему она платила за вас,какой договор с ней был??Не может же просто так одна фирма платить за другую ее долги,не получая ничего взамен,либо это был займ,который нужно возвращать,либо вы должны ей что-то отгрузить на сумму,которую она оплатила за вас.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Надежда Денисова (17.12.2013) |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.12.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Да вы правы, я немного не поняла, это был займ, который мы им потом выплатили.
Просто проблема в том что предыдущий бухгалтер была женщина преклонных лет и совсем не пользовалась программой 1с, все записывала на листочках. а эта сумма у меня так и висит. Подскажите пожалуйста как это правильно оформить. Заранее благодарю Последний раз редактировалось Надежда Денисова; 17.12.2013 в 11:09. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]()
И у вас не появилось кредиторской задолженности между вашими фирмами?
В договоре займа описываете сумму займа, там же указывается, что сумма должна быть перечислена не на ваш расчетный счет, а на счет третьего лица в счет погашения задолженности по договору №... от .... . Как они перечислили передают вам копию платежки, вы отражаете долг перед заимодавцем и гасите долг перед поставщиком. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Если я правильно поняла, то вам дали займ - Займодавец, но перечислили его не на ваш р/с, а сразу вашему Поставщику. Тогда проводки должны быть такие, проверьте свой учет. По всей видимости не хватает №3.
Д 44 К 60 Поставщик - получили товар Д 66 К 51 Займодавец - вернули займ Д 60 К 66 Поставщик /Займодавец - отразили взаимозачет и погашение долга перед поставщиком |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оформляем командировку... | Log_in | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 163 | 13.06.2015 11:06 |
Возмещение НДС при разных ставках | Elena00 | НДС | 20 | 12.01.2012 17:19 |
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( | Helga17 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.12.2011 14:32 |
Может ли ИП указать НДС в счетах и накладных при продаже товара и если да, то как он | alfa102 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 42 | 22.06.2011 09:40 |
Если фирма не перерегистрировалась | AZW85Ranadi | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 12.01.2010 21:46 |