Не сходится баланс на УСН

[Natali9]

Впервые составляю баланс в программе 1С 7.7 УСН и не сходится актив с пассивом..Цифр то, раз два и обчелся! Делаю расшифровку по графам F5, распечатала отдельно с сайта "Упрощенки" схему расчета баланса, цифры правильные по расчету, но актив с пассивом не сходится! Я уже и не знаю что делать помогите пожалуйста разобраться!
АКТИВ
Финансовые и другие оборотные активы стр 1230 - 1(т.р.)
БАЛАНС стр 1600- 1

ПАССИВ
Капитал и резервы стр 1310 - (537)
Краткосрочные заемные средства стр 1510- 527
Кредиторская задолженность стр 1520- 1
БАЛАНС стр 1700- (9)

На всякий случай оборотку еще прикреплю, Оборотно-сальдовая.xls

Баланс.xls

Как заполнить баланс в 2014.doc

[Entry]

Надо перепровести документы за 13г и сделать реформацию баланса после начисления налога УСН (галочка в Закрытии месяца) перед составлением годовой отчетности - 90, 91 счета не должны иметь сальдо в ОСВ на конец года.
И проверить, что документы Закрытия месяца стоят в журнале последними за день в каждом месяце.

[Natali9]

Сообщение от Entry

Надо перепровести документы за 13г и сделать реформацию баланса после начисления налога УСН (галочка в Закрытии месяца) перед составлением годовой отчетности - 90, 91 счета не должны иметь сальдо в ОСВ на конец года.
И проверить, что документы Закрытия месяца стоят в журнале последними за день в каждом месяце.

Спасибо вам что откликнулись. Реформацию несколько раз перепроводила. А документы за 2013г абсолютно все нужно перепровести?

[MarinaAnna]

Natali9, А почему в первой части баланса, т.е. в активе, не отражены денежные средства ? у вас в оборотке и в кассе есть деньги и на расчетном счете есть, а в строке денежные средства и денежные активы пусто. Почему ?
Ведь не было обязательств баланс восстанавливать за 2011 и 2013 год, у вас и там актив с пассивом не сходится, я бы вообще не заполняла его, а баланс вы заполняли руками ? или программа автоматические его заполнила ?
По оборотке я так вижу, что вы месяцы не закрыли и реформацию баланса не сделали, хотя бы по 91 счет должен закрыться, 90 счет должен закрыться, у вас они не закрыты.

[Entry]

Ден средства меньше тыс рублей получаются и их не видно на конец периода, а в 12г есть.
А вот закрытие проверить и реформация нужны, отличия на эти суммы как раз.

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

Ден средства меньше тыс рублей получаются и их не видно на конец периода,

Аааа, понятно. Но все равно не закрыты счета 90, 91, и видимо реформация сделана, потому что 99 закрыт, но возможно, что нибудь уже после реформации вносили в базу, а реформацию не перепровели или еще по какой то причине, поэтому нужно проверить закрытие месяцев, ну и реформацию перепровести.

[Entry]

Да, очень похоже, что после закрытия мес и реформации были еще док по реализации\расходам. Поэтому надо проверить порядок документов в т.ч по Закрытию мес - Закрытие ЗП, Закрытие Общее без реформации, Начисление налога УСН и потом финальная операция Закрытие Реформация. И все перепровести включая прошлые периоды т.к 90 не закрыт и на начало 13г т.е в 12г, а может и раньше.

[Natali9]

Сообщение от MarinaAnna

Natali9, А почему в первой части баланса, т.е. в активе, не отражены денежные средства ? у вас в оборотке и в кассе есть деньги и на расчетном счете есть, а в строке денежные средства и денежные активы пусто. Почему ?
Ведь не было обязательств баланс восстанавливать за 2011 и 2013 год, у вас и там актив с пассивом не сходится, я бы вообще не заполняла его, а баланс вы заполняли руками ? или программа автоматические его заполнила ?
По оборотке я так вижу, что вы месяцы не закрыли и реформацию баланса не сделали, хотя бы по 91 счет должен закрыться, 90 счет должен закрыться, у вас они не закрыты.

MarinaAnna, да, ден.средства меньше 1000р,и программа автоматически заполняет баланс. Попробую перепровести все документы. 2011 и 2012 в балансе можно цифры убрать для налоговой, я правильно поняла?

[Entry]

Нужно перепровести только проведенные док через Обработку, которая все их обработает и за прошлые периоды и за 13г.
Перед проведением проверить, что документы Закрытия месяца в Журнале стоят последними и после них нет других документов во всех месяцах и во всех периодах.
11г если он есть в учете, можно оставить в балансе и в отчете о фин результате, это на ваше усмотрение.

[MarinaAnna]

Сообщение от Natali9

Попробую перепровести все документы

Можно сначала попробовать не документы перепроводить, а перепровести закрытие месяцев.

[Kirina]

Добрый день! Мы перешли на упрощенку с 2013 года. 31 декабря 2012г. сделан ввод остатков. Когда формирую баланс за 2013 год, остатков на 31 декабря 2012 года почему-то нет. Нужно ли мне вручную вводить в баланс остатки на 31 декабря 2011 года и на 31 декабря 2012 года? Подскажите, пожалуйста.

[Entry]

До 13г были на ОСНО?
В балансе должны быть остатки на 31.12.12г т.к они являются входящими для 13г.
Балансовые счета у нас работают по принципу - входящее сальдо +/- обороты за период = конечное сальдо.
11г не обязаны восстанавливать, в любом случае все попало нарастающим итогом в остатки по счетам.

[Kirina]

Большое спасибо! Всё поняла.

[Natali9]

Ура! Все получилось! Пришлось правда аж в 2008г лезти, от туда все тянулось, ну и 2013 поправила.
Спасибо вам, девочки!

[MarinaAnna]

Natali9, Искренне рада !!!! Это так здорово, когда несколько дней бьешься над какой-то проблемой и уже не знаешь, что еще сделать, а потом получается и все встает на свои места, это такое облегчение и радость !!! Сама бывает, бьюсь по несколько дней из-за какой-то пустячковой проблемы, а потом эту проблему все-таки решу. Ура !!!!!