Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
12.04.2014, 19:00 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
Добрый вечер! Такая ситуация: переход с бп 7 на бп 3.0 . Перенесли справочники и документы за этот год ( реализации и банковские ).
Все перенеслось корректно, НО: в бп 3.0 сумма по сч62 больше чем должна быть, часть документов отнеслись на 62,02 (в то время как в 7ке все документы на 62,1 делали проводки). Как исправить отнесение на авансы? |
12.04.2014, 19:32 | #2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
например: поступление на р/сч в 7ке были проводки Д51 Кт 62.01
в 8ку перенеслось как Д51 Кт 62.02! Реализация некоторые документы: в 7ке Дт62.1 КТ 90.1.1 в 8ке: Дт 62.02 Кт 62.01!!! Последний раз редактировалось Mixmaister; 12.04.2014 в 19:35. |
12.04.2014, 19:52 | #3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
это совсем не означает,что был выбран правильный субсчет,возможно это действительно был аванс от покупателя,который должен был быть проведен через счет 62.2.Некоторые бухгалтеры в тех случаях,когда аванс закрывается в текущем периоде, не считают нужным оформлять авансовое поступление.Возможно в 1С8 именно эти авансовые поступления программа и провела через счет 62.2,а затем при отгрузке зачла аванс.Результат по выручке будет одинаковым,только в первом варианте (1С7.7) присутствует нарушение методики ведения бухучета.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.04.2014, 20:07 | #4 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
Цитата:
|
|
12.04.2014, 21:05 | #5 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
Цитата:
|
|
12.04.2014, 21:13 | #6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
Тогда ,чему вы удивляетесь,если в 1С8 авансы,то есть деньги ,поступившие от покупателей до отгрузки,возможно,программой
это ведь, по сути, правильно. |
13.04.2014, 10:23 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
да я понимаю что программа правильно проводки формирует - тк рельно это аванс, не понятно почему общая сумма по сч62 больше.
|
13.04.2014, 12:39 | #8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
где вы счмотрите эту сумму, в оборотно -сальдовой ведомости? тогда да,там сумма будет больше,потому что при наличии авансов она по контрагенту будет учтена дважды:
51-62,2 - 1000 поступил аванс 62,2-62,1 - 1000 зачтена предоплата при отгрузке 62,1-90,1 .1 - 1000 произведена отгрузка ,учтена выручка |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.04.2014, 15:17 | #9 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
Цитата:
|
|
13.04.2014, 15:17 | #10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
Mixmaister, В 1С 8 есть еще такая особенность, если по выписке банка и реализация происходят в один день, то по сути вроде как это не аванс и хотелось бы что суммы сразу вставали на 62.1, но так как в 8-ке точность времени до секунд, и н-р выписка проведена со временем 12.00.01, а документ отгрузки в 13.00.00, то сумма по выписке автоматом встанет на 62.2, а потом при проведении документа отгрузки произойдет зачет аванса, поэтому когда не хочется чтобы были лишние операции, просто нужно изменять время, в документе отгрузки поставить время более раннее, например 11.00.00, и выписку перепровести, тогда программа не отнесет сумму на 62.2, а сразу отнесет на 62.1, так как в этом случае прога увидит, что это не аванс, а оплата задолженности по 62.1 счету. А при переносе данных, данные переносятся одним временем, и поэтому прога и кидает на 62.2, поэтому к сожалению для того, чтобы данные соответствовали данным 7.7 приходится править, чтобы сальдо по счетам 62 и 60 соответствовали 7.7, то есть просмотреть каждую и если надо поправить время.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Сказали спасибо: | Mixmaister (13.04.2014) |
13.04.2014, 19:38 | #11 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
Цитата:
|
|
13.04.2014, 21:04 | #12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
Вы таким образом подгоните только данные по 62 счету,но полностью собьете суммы по выпискам из банка и даты реализаций не будут совпадать с документами,которые выданы покупателям,запутаетесь окончательно.
У вас в семерке вообще никогда никакие суммы не проходили как авансы,даже на конец месяца не было субсчета 62.2 и не выставлялись счета фактуры на полученные авансы? Впрочем,я помотрела ваши другие сообщения и поняла,что вы не бухгалтер,а программист,и видимо,перед вами была поставлены задача в 1С8 сделать так,чтобы было "как раньше" в 1с7.7,даже ,если это было неправильно.К сожалению,в такой ситуации помочь не смогу,программу 1С8 не знаю. Последний раз редактировалось Аланда; 13.04.2014 в 21:09. |
13.04.2014, 21:30 | #13 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
Цитата:
ДА, задача как раз таки такая - перекинуть все как есть в 8ку. |
|
13.04.2014, 21:43 | #14 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
Цитата:
|
|
13.04.2014, 21:44 | #15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
Mixmaister, если вы даже готовы вручную перекидывать документы с одной даты на другую,лично я не посоветовала бы это делать,почему-я уже написала.Не знаю,можно ли в 1с8 вручную менять суБСчет в выписке (в "семерке" это возможно),тогда можно было бы поменять именно в этом документе суБСчет при поступлении авансов,но нужно будет еще и перепроводить все документы реализации.
Хотела бы я знать,что у вас в базе делается с НДС,если авансы не проводились как авансы,соответственно,и счетов-фактур на авансы не было..........но это уже другой вопрос. |
13.04.2014, 22:24 | #16 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
Цитата:
Потому что я так понимаю, что в 7ке по умолчанию выбирался счет 62.1, и только тогда когда это нужно было, то руками проставляли счет 62.2. 8-ка программа на порядок умнее, поэтому если программа видит, что пришли деньги от покупателя, а реализации еще не было, то она сама кинет на счет 62.2, так как сама определяет, что это аванс. Если вы вручную отредактируете, то вы собьете программу в этой части, и в будущем вам все время придется во всех выписках руками править, т.е. добавите себе работы, программа должна облегчать труд буха, а не добавлять ему проблем и работы.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
14.04.2014, 07:51 | #17 | |||
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
14.04.2014, 15:56 | #18 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.
Цитата:
Ну, если им нужно, чтобы было один в один как в 7-ке, ну и исправьте руками им, я так понимаю, что ваша задача перенести им данные ? А в дальнейшем пусть они парятся и правят руками все поступления денег на р/счет, потому что прога все равно будет кидать авансы на 62.2, вот и будут сами убирать, если им вообще счет 62.2 не нравится.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проводки по 60 счету в 1С 7,7 | Анастасия Морозова | Программы: 1C 7.7 | 0 | 26.01.2012 11:38 |
Проводки по счету налогового учета Н70. | Томка-экономка | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 7 | 15.12.2011 12:17 |
Проводки по счету депо | Соня-Соня | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 25.11.2011 12:31 |
Проводки по счету 11 | geniy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 06.04.2010 03:27 |
Проводки | Вика 1 | Помощь студентам | 1 | 05.04.2010 11:00 |