Переход с 7.7 - неправильные проводки по счету 62.

[Mixmaister]

Добрый вечер! Такая ситуация: переход с бп 7 на бп 3.0 . Перенесли справочники и документы за этот год ( реализации и банковские ).
Все перенеслось корректно, НО: в бп 3.0 сумма по сч62 больше чем должна быть, часть документов отнеслись на 62,02 (в то время как в 7ке все документы на 62,1 делали проводки). Как исправить отнесение на авансы?

[Mixmaister]

например: поступление на р/сч в 7ке были проводки Д51 Кт 62.01
в 8ку перенеслось как Д51 Кт 62.02!
Реализация некоторые документы: в 7ке Дт62.1 КТ 90.1.1
в 8ке: Дт 62.02 Кт 62.01!!!

[Аланда]

Сообщение от Mixmaister

поступление на р/сч в 7ке были проводки Д51 Кт 62.01

это совсем не означает,что был выбран правильный субсчет,возможно это действительно был аванс от покупателя,который должен был быть проведен через счет 62.2.Некоторые бухгалтеры в тех случаях,когда аванс закрывается в текущем периоде, не считают нужным оформлять авансовое поступление.Возможно в 1С8 именно эти авансовые поступления программа и провела через счет 62.2,а затем при отгрузке зачла аванс.Результат по выручке будет одинаковым,только в первом варианте (1С7.7) присутствует нарушение методики ведения бухучета.

[Mixmaister]

Сообщение от Аланда

это совсем не означает,что был выбран правильный субсчет,возможно это действительно был аванс от покупателя,который должен был быть проведен через счет 62.2.Некоторые бухгалтеры в тех случаях,когда аванс закрывается в текущем периоде, не считают нужным оформлять авансовое поступление.Возможно в 1С8 именно эти авансовые поступления программа и провела через счет 62.2,а затем при отгрузке зачла аванс.Результат по выручке будет одинаковым,только в первом варианте (1С7.7) присутствует нарушение методики ведения бухучета.

да в 7ке отражают лишь реализации и поступления на р/сч. у них "свой" учет), своя методика))) о правильности и речи не идет)

[Mixmaister]

Сообщение от Аланда

это совсем не означает,что был выбран правильный субсчет,возможно это действительно был аванс от покупателя,который должен был быть проведен через счет 62.2.Некоторые бухгалтеры в тех случаях,когда аванс закрывается в текущем периоде, не считают нужным оформлять авансовое поступление.Возможно в 1С8 именно эти авансовые поступления программа и провела через счет 62.2,а затем при отгрузке зачла аванс.Результат по выручке будет одинаковым,только в первом варианте (1С7.7) присутствует нарушение методики ведения бухучета.

у них в 7ке аванс-не аванс - все на 62.2

[Аланда]

Сообщение от Mixmaister

у них "свой" учет), своя методика))) о правильности и речи не идет)

Тогда ,чему вы удивляетесь,если в 1С8 авансы,то есть деньги ,поступившие от покупателей до отгрузки,возможно,программой

Сообщение от Mixmaister

отнеслись на 62,02

это ведь, по сути, правильно.

[Mixmaister]

Сообщение от Аланда

Тогда ,чему вы удивляетесь,если в 1С8 авансы,то есть деньги ,поступившие от покупателей до отгрузки,возможно,программой

это ведь, по сути, правильно.

да я понимаю что программа правильно проводки формирует - тк рельно это аванс, не понятно почему общая сумма по сч62 больше.

[Аланда]

Сообщение от Mixmaister

почему общая сумма по сч62 больше.

где вы счмотрите эту сумму, в оборотно -сальдовой ведомости? тогда да,там сумма будет больше,потому что при наличии авансов она по контрагенту будет учтена дважды:
51-62,2 - 1000 поступил аванс
62,2-62,1 - 1000 зачтена предоплата при отгрузке
62,1-90,1 .1 - 1000 произведена отгрузка ,учтена выручка

[MarinaAnna]

Mixmaister, В 1С 8 есть еще такая особенность, если по выписке банка и реализация происходят в один день, то по сути вроде как это не аванс и хотелось бы что суммы сразу вставали на 62.1, но так как в 8-ке точность времени до секунд, и н-р выписка проведена со временем 12.00.01, а документ отгрузки в 13.00.00, то сумма по выписке автоматом встанет на 62.2, а потом при проведении документа отгрузки произойдет зачет аванса, поэтому когда не хочется чтобы были лишние операции, просто нужно изменять время, в документе отгрузки поставить время более раннее, например 11.00.00, и выписку перепровести, тогда программа не отнесет сумму на 62.2, а сразу отнесет на 62.1, так как в этом случае прога увидит, что это не аванс, а оплата задолженности по 62.1 счету. А при переносе данных, данные переносятся одним временем, и поэтому прога и кидает на 62.2, поэтому к сожалению для того, чтобы данные соответствовали данным 7.7 приходится править, чтобы сальдо по счетам 62 и 60 соответствовали 7.7, то есть просмотреть каждую и если надо поправить время.

[Mixmaister]

Сообщение от Аланда

где вы счмотрите эту сумму, в оборотно -сальдовой ведомости? тогда да,там сумма будет больше,потому что при наличии авансов она по контрагенту будет учтена дважды:
51-62,2 - 1000 поступил аванс
62,2-62,1 - 1000 зачтена предоплата при отгрузке
62,1-90,1 .1 - 1000 произведена отгрузка ,учтена выручка

именно так и есть!

[Mixmaister]

Сообщение от MarinaAnna

Mixmaister, В 1С 8 есть еще такая особенность, если по выписке банка и реализация происходят в один день, то по сути вроде как это не аванс и хотелось бы что суммы сразу вставали на 62.1, но так как в 8-ке точность времени до секунд, и н-р выписка проведена со временем 12.00.01, а документ отгрузки в 13.00.00, то сумма по выписке автоматом встанет на 62.2, а потом при проведении документа отгрузки произойдет зачет аванса, поэтому когда не хочется чтобы были лишние операции, просто нужно изменять время, в документе отгрузки поставить время более раннее, например 11.00.00, и выписку перепровести, тогда программа не отнесет сумму на 62.2, а сразу отнесет на 62.1, так как в этом случае прога увидит, что это не аванс, а оплата задолженности по 62.1 счету. А при переносе данных, данные переносятся одним временем, и поэтому прога и кидает на 62.2, поэтому к сожалению для того, чтобы данные соответствовали данным 7.7 приходится править, чтобы сальдо по счетам 62 и 60 соответствовали 7.7, то есть просмотреть каждую и если надо поправить время.

здесь такая картина: 23го было поступление на р/сч, 24го реализация - в 7ке все на 62.1, в 8ке естественно на 62.2.я вижу решение лишь так:поменять местами даты,сначало реал-я потом поступление денег. тогда будет 62.1 счет - ну чтобы все сделать как в 7ке. ?

[Аланда]

Сообщение от Mixmaister

поменять местами даты,сначало реал-я потом поступление денег.

Вы таким образом подгоните только данные по 62 счету,но полностью собьете суммы по выпискам из банка и даты реализаций не будут совпадать с документами,которые выданы покупателям,запутаетесь окончательно.
У вас в семерке вообще никогда никакие суммы не проходили как авансы,даже на конец месяца не было субсчета 62.2 и не выставлялись счета фактуры на полученные авансы?
Впрочем,я помотрела ваши другие сообщения и поняла,что вы не бухгалтер,а программист,и видимо,перед вами была поставлены задача в 1С8 сделать так,чтобы было "как раньше" в 1с7.7,даже ,если это было неправильно.К сожалению,в такой ситуации помочь не смогу,программу
1С8 не знаю.

[Mixmaister]

Сообщение от Аланда

Вы таким образом подгоните только данные по 62 счету,но полностью собьете суммы по выпискам из банка и даты реализаций не будут совпадать с документами,которые выданы покупателям,запутаетесь окончательно.
У вас в семерке вообще никогда никакие суммы не проходили как авансы,даже на конец месяца не было субсчета 62.2 и не выставлялись счета фактуры на полученные авансы?
Впрочем,я помотрела ваши другие сообщения и поняла,что вы не бухгалтер,а программист,и видимо,перед вами была поставлены задача в 1С8 сделать так,чтобы было "как раньше" в 1с7.7,даже ,если это было неправильно.К сожалению,в такой ситуации помочь не смогу,программу
1С8 не знаю.

Да в 7ке авансов вообще не было (62.02сч в ОСВ нет!)
ДА, задача как раз таки такая - перекинуть все как есть в 8ку.

[Mixmaister]

Сообщение от Аланда

Вы таким образом подгоните только данные по 62 счету,но полностью собьете суммы по выпискам из банка и даты реализаций не будут совпадать с документами,которые выданы покупателям,запутаетесь окончательно.
У вас в семерке вообще никогда никакие суммы не проходили как авансы,даже на конец месяца не было субсчета 62.2 и не выставлялись счета фактуры на полученные авансы?
Впрочем,я помотрела ваши другие сообщения и поняла,что вы не бухгалтер,а программист,и видимо,перед вами была поставлены задача в 1С8 сделать так,чтобы было "как раньше" в 1с7.7,даже ,если это было неправильно.К сожалению,в такой ситуации помочь не смогу,программу
1С8 не знаю.

а если в 8ке в проводках Поступления на р/сч вручную отредактировать 62.02 на 62.01? очень плохо?)

[Аланда]

Mixmaister, если вы даже готовы вручную перекидывать документы с одной даты на другую,лично я не посоветовала бы это делать,почему-я уже написала.Не знаю,можно ли в 1с8 вручную менять суБСчет в выписке (в "семерке" это возможно),тогда можно было бы поменять именно в этом документе суБСчет при поступлении авансов,но нужно будет еще и перепроводить все документы реализации.
Хотела бы я знать,что у вас в базе делается с НДС,если авансы не проводились как авансы,соответственно,и счетов-фактур на авансы не было..........но это уже другой вопрос.

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

даты реализаций не будут совпадать с документами,которые выданы покупателям,запутаетесь окончательно.

Вот именно, измените даты реализаций, с покупателями будут расхождение, вы им дали документ с датой 24 числа, у себя исправили, и сделали дату более раннюю, в результате у вас будет путаница при сверке с покупателями.

Сообщение от Mixmaister

Да в 7ке авансов вообще не было (62.02сч в ОСВ нет!)

Потому что я так понимаю, что в 7ке по умолчанию выбирался счет 62.1, и только тогда когда это нужно было, то руками проставляли счет 62.2.
8-ка программа на порядок умнее, поэтому если программа видит, что пришли деньги от покупателя, а реализации еще не было, то она сама кинет на счет 62.2, так как сама определяет, что это аванс.

Сообщение от Mixmaister

а если в 8ке в проводках Поступления на р/сч вручную отредактировать 62.02 на 62.01? очень плохо?)

Если вы вручную отредактируете, то вы собьете программу в этой части, и в будущем вам все время придется во всех выписках руками править, т.е. добавите себе работы, программа должна облегчать труд буха, а не добавлять ему проблем и работы.

[Mixmaister]

Сообщение от MarinaAnna

Вот именно, измените даты реализаций, с покупателями будут расхождение, вы им дали документ с датой 24 числа, у себя исправили, и сделали дату более раннюю, в результате у вас будет путаница при сверке с покупателями.

Этот вариант отбросил

Потому что я так понимаю, что в 7ке по умолчанию выбирался счет 62.1, и только тогда когда это нужно было, то руками проставляли счет 62.2.
8-ка программа на порядок умнее, поэтому если программа видит, что пришли деньги от покупателя, а реализации еще не было, то она сама кинет на счет 62.2, так как сама определяет, что это аванс.

Я понял логику работы 8ки, а в 7ке 62.02 никогда не использовали!

Если вы вручную отредактируете, то вы собьете программу в этой части, и в будущем вам все время придется во всех выписках руками править, т.е. добавите себе работы, программа должна облегчать труд буха, а не добавлять ему проблем и работы.

а вот это очень плохо, тк бухам этим не получилось доходчиво объяснить про авансы, им нужны данные как в 7ке 1 в 1!!т.е., без сч 62.02.

[MarinaAnna]

Сообщение от Mixmaister

а вот это очень плохо, тк бухам этим не получилось доходчиво объяснить про авансы, им нужны данные как в 7ке 1 в 1!!т.е., без сч 62.02.

Значит пусть остаются работать в 7-ке, или объясните им, что когда они сначала ездят на велосипеде, и крутят педали ногами, потом им жизнь улучшили и купили машину, они что хотят, чтобы им в машину прикрутили куда-нибудь велосипедные педали, чтобы они как раньше педали крутили.
Ну, если им нужно, чтобы было один в один как в 7-ке, ну и исправьте руками им, я так понимаю, что ваша задача перенести им данные ? А в дальнейшем пусть они парятся и правят руками все поступления денег на р/счет, потому что прога все равно будет кидать авансы на 62.2, вот и будут сами убирать, если им вообще счет 62.2 не нравится.