Форум: Оборотно-сальдовая ведомость. Форум Главбух

SevernayaZemlya · 20.04.2014, 13:17

Добрый день =)
Помогите, пожалуйста, заполнить оборотно-сальдовую ведомость.

Изначально было задание сделать проводки к операциям. Сделали, проверили, всё правильно было. Заполнили начальное сальдо, проверили. Обороты заполнила, итог тоже вроде бы сошёлся. Теперь пытаюсь посчитать конечное сальдо - итог не сходится.
Подскажите, как сальдо конечное считать? Где я ошибаюсь?

Вот такая ведомость получается у меня.
Рыжим выделены активные счета, а голубым - пассивные.

Такое изначально было условие:

Счёт 90 сальдо не имеет, поэтому операцию с ним не брали.

Спасибо!

MarinaAnna · 20.04.2014, 17:21

SevernayaZemlya,
Материалы счет 10.
1200 - 1000 = сколько ? 200 ? а у вас 2000

SevernayaZemlya · 20.04.2014, 17:44

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

SevernayaZemlya,
Материалы счет 10.
1200 - 1000 = сколько ? 200 ? а у вас 2000

Спасибо!

Я дурик

Мик · 01.02.2015, 15:32

Здрасте. Я не совсем профи.
А почему в графе Итого оборотно-сальдовой ведомости сумма меньше, чем если сложить по счетам всех строк.
Какие-то счета в графе Итого не учитываются?

Мик · 01.02.2015, 17:14

А понял, наверно, часть счетов забалансовых.

LiGro · 01.02.2015, 19:12

Мик, а где забалансовые счета??

Milena Mas · 04.02.2015, 11:16

Добрый день! Что делать с суммой "сальдо на конец по дебету" счет 68.2 (ндс)? Нужно ли ее списать?

LiGro · 04.02.2015, 11:19

Цитата:

Сообщение от Milena Mas

Добрый день! Что делать с суммой "сальдо на конец по дебету" счет 68.2 (ндс)? Нужно ли ее списать?

зачем ее списывать, судя по всему у вас переплата по НДС, в следующий раз меньше заплатите на эту сумму ( но лучше взять акт сверки с налоговой)

Milena Mas · 04.02.2015, 11:23

Это НДС по приобретенным товарам (Дт 68.02 Кт 19)

LiGro · 04.02.2015, 11:26

Milena Mas, а почему тогда не списался проводкой ДТ90,3 КТ68,2?? Должен был списаться ( с/ф есть, если есть проводка)

MarinaAnna · 15.10.2015, 03:19

Цитата:

Сообщение от Forze

Я, в свою очередь, нашел способ решения проблемы в журнале Все о бухгалтерском учете.

Только журнал выходит с периодичностью, и в одном журнале маленькое количество информации, а проблему часто нужно решить здесь и сейчас. Так что ваш журнал пригоден для бухгалтера как обзорный, ну и может быть какие-то новости, весь бухгалтерский учет не обозришь, так что вы уж загнули про способ решения проблемы.

20.04.2014, 13:17	#1
SevernayaZemlya статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 20.04.2014 Сообщений: 4 Спасибо: 0	Оборотно-сальдовая ведомость. Добрый день =) Помогите, пожалуйста, заполнить оборотно-сальдовую ведомость. Изначально было задание сделать проводки к операциям. Сделали, проверили, всё правильно было. Заполнили начальное сальдо, проверили. Обороты заполнила, итог тоже вроде бы сошёлся. Теперь пытаюсь посчитать конечное сальдо - итог не сходится. Подскажите, как сальдо конечное считать? Где я ошибаюсь? Вот такая ведомость получается у меня. Рыжим выделены активные счета, а голубым - пассивные. Такое изначально было условие: Счёт 90 сальдо не имеет, поэтому операцию с ним не брали. Спасибо!

20.04.2014, 17:21	#2
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,629 Спасибо: 1,932	Re: Оборотно-сальдовая ведомость. SevernayaZemlya, Материалы счет 10. 1200 - 1000 = сколько ? 200 ? а у вас 2000 __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

01.02.2015, 15:32	#4
Мик статус: зам. директора Регистрация: 30.01.2010 Адрес: Москва Сообщений: 111 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость. Здрасте. Я не совсем профи. А почему в графе Итого оборотно-сальдовой ведомости сумма меньше, чем если сложить по счетам всех строк. Какие-то счета в графе Итого не учитываются?

01.02.2015, 17:14	#5
Мик статус: зам. директора Регистрация: 30.01.2010 Адрес: Москва Сообщений: 111 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость. А понял, наверно, часть счетов забалансовых.

01.02.2015, 19:12	#6
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Оборотно-сальдовая ведомость. Мик, а где забалансовые счета?? __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

04.02.2015, 11:16	#7
Milena Mas статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 30.01.2015 Сообщений: 19 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость. Добрый день! Что делать с суммой "сальдо на конец по дебету" счет 68.2 (ндс)? Нужно ли ее списать?

04.02.2015, 11:23	#9
Milena Mas статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 30.01.2015 Сообщений: 19 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость. Это НДС по приобретенным товарам (Дт 68.02 Кт 19)

04.02.2015, 11:26	#10
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Оборотно-сальдовая ведомость. Milena Mas, а почему тогда не списался проводкой ДТ90,3 КТ68,2?? Должен был списаться ( с/ф есть, если есть проводка) __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Оборотная ведомость	Foster	Расчеты	66	08.02.2014 14:02
новая ведомость 4 фсс за 2 квартал 2013	kukosyn	Обмен документами, полезные ссылки	1	11.06.2013 15:02
Оборотно - сальдовая ведомость.	nady682	Делимся опытом	13	28.10.2012 15:32
С опозданием принесли расчетную ведомость, в программу не начисляли.Как быть?	Меля	Начисление заработной платы	9	02.08.2012 14:01
Оборотно сальдовая ведомость	Юлия начинающий бух	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	16.01.2012 07:53