Оборотно сальдовая ведомость

[Юлия начинающий бух]

Форумчане подскажите. Я бухгалтер начинающий, так что если не очень понятно выражусь отнеситнсь с понимание. Просмартиваю оборотку по сч. 60.1, 60.2, 62.1, 62.2. Там так сказать бардак твориться. Дело в том, что со многими контрагентами происходит обмен продукцией. Я проводками перезакрывала счета, в соотв. с актом сверки (там точно правильно, слежу за этим). Также закрыла между собой счета 60.1 и 60.2. Глав бух посмотрев на все это дело сказала, что каждая проводка должна быть документально подтверждена. Даже Дт. 60.2 Кт 60.1. Что все эти проводки нужно удалить. Как вы закрываете остатки на этих счетах. Ведь если я не буду их вовремя закрывать оборотка просто потеряет смысл, я ничего по ней видеть не буду. И еще, вы тоже по каждому контрагенту при обмене продукцией делаете акт взаиморасчетов, а если это слелать не возможно по остатки так и болтаются на счетах?

[Minako]

На каждый обмен делаю акт взаимозачета, подписываю его и на основании данного документа провожу корректировку задолженности (кредиторской и дебиторской по двум договорам с этим контрагентом) в программе. Так что получается, что все взаимозачеты в программе подкреплены документальными актами взаимозачета.

[Minako]

А чтобы закрылись 60.1 и 60.2 (62.1 и 62.2) здесь приходится иногда просто проверить хронологию ввода документов в программе по каждому контрагенту и некоторые операции перепровести, чтобы произошел автоматический зачет предоплаты (и одинаковые суммы не болтались в ОСВ по дебету одного субсчета и кредиту другого субсчета.