Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.12.2016
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите как заполнить бух баланс и отчет о при. и убытках. Организация на ОСНО открыта в сентябре 2016г. деятельности нет. На расчетном счете только уставной капитал. В активе во II разделе и в пассиве в III разделе отражаем уставной капитал, а вот расходы связанные с банковской комиссией по обслуживанию р/с отражать в расходах в отчете о прибылях и убытках если да о в какой строке?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
А в пассиве будет УК - 10 тыс и в строке (под рукой сейчас нет баланса) наверное нераспределенная прибыль (некокрытый убыток) - сумма убытка в скобках, что означает минус. Например у вас услуги банка были 2000 руб. Тогда Актив - 8000 руб Итого = 8000 руб Пассив - УК 10000 - (-2000) Итого + 8000 руб В отчете о фин результате не помню в какой строке показываете в скобках, которая означает минус, убыток (2000).
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | irysy (25.01.2017) |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.12.2016
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
С балансом все поняла, а вот с отчетом не понятно куда эти (2000) то ли в прочие расходы, то ли в управленческие расходы
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Управленческие расходы, там в двух строках должно быть, т.е. управленческие расходы и там где убыток. Строки 2220 и 2300 .
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
irysy, Вообще-то это отражается в бухгалтерском учете, а сам баланс уже составляется на основании данных бухучета, поэтому для того, чтобы сказать где и что отражатся будет в балансе и в отчете о фин результатах, нужно сначала заполнить регистры, а потом уже формировать и баланс и отчет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Может быть вы еще с корпоративной карты деньги тратили, что-нибудь покупали и т.д. В бухучете каждый чих отражается и каждый чих влияет на формирование баланса и отчета о фин результатов.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.12.2016
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
с карты не тратили. MarinaAnna спасибо за разъяснение.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 321
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста разобраться с формированием бухгалтерской отчетности. Я провела закрытия месяца с января по декабрь 2016 года, затем в анализе учета экспресс проверку - без ошибок указала программа.
Смотрю в оборотку и у меня остатки: по Дту счетов 10 (приходило оборудование) и 51 по Кту счетов - 60 (мы должны оплатить аренду) - 80 (сумма уставного капитала) и - 84 (реформация баланса). Затем формирую бухгалтерскую отчетность (упрощенную), там: В АКТИВЕ строка 1210 (запасы) - сальдо по 10 счету строка 1250 (ден. ср-ва) - сальдо 51 счета Итог Баланс: ХХХ В ПАССИВЕ строка 1370 (капитал и резервы) - сумма остатков по счету 80 (УК)+84 строка 1520 (кредиторская задолженность) - сумма задолженности поставщику. ИТОГ БАЛАНС: ХХХ Вопрос - почему у меня УК капитал сидит в пассиве и не идет отдельной строкой??? Подскажите, пожалуйста, очень расчитываю на вашу помощь! |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
Для упрощенного учета все укрупнено и агрегировано т.к учет таких предприятий никому не интересен в подробностях. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 321
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 321
Спасибо: 0
|
![]()
Entry, Доброе утро, подскажите, пожалуйста, у меня в балансе не отображается сумма УК в 2015 году (компания была зарегистрирована в конце 2015 года) и в начале 2016 года сдавалась бух отчетность с данными только по УК. Я правильно понимаю - эти 10 000 у меня должны отображаться сейчас в данных 2045 года? Почему то база не крепит эти данные(
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Не поняла о какой 2045 годе вы ?
А каким образов вы это в 1С проводили ? как это оформляли ? в оборотно-сальдовой эти 10 тыс присутствуют ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 321
Спасибо: 0
|
![]()
) 2015 год это я имею ввиду)
Да, в оборотке они у меня на 80 счете висят. В день регистрации компании была сделана операция в ручную по формированию уставного капитала. В банк деньги занесены были только в апреле 2016 года. Формирую бух отчетность упрощенную, тк.мы на УСН 6% (вроде как имеем право на это). |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Ируля, здравствуйте! УК отображается во всех годах, пока Компания существует и в самом первом периоде создания и во всех последующих.
1С отображает только те данные, которые ввели пользователи и только с теми аналитиками, которые пользователи использовали. Если введено некорректно, то и результат будет такой же. Сделайте Карточку счета 80 без ограничения периода. Найдите документ, которым сформирована проводка Д 75 К 80 и проверьте дату этого документа. Также надо учитывать, что у Компания, которые зарегистрированы в 4м кв после 01 октября, сдвигается первый отчетный период. А именно, первым отчетным годом считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря следующего года. И данные даются за период с 01.10 года регистрации по 31.12. следующего календарного года. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |||
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 321
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Ируля, в вашем случае - отчетным годом считается период с даты государственной регистрации по 31 декабря следующего года. Нет отчетности за 15г, а есть с 01.12.15г по 31.12.16г.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 321
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
И появился у меня еще один вопрос: Учредитель внес в январе на счет компании финансовую помощь, 5000 рублей, в выписке указано в БУ на счет 91.01, а отражение в УСН - доходы не принимаются. Верно ли это? У нас учредитель 50%-25%-25%- верно ли я понимаю - с этих 5000 компания должна была заплатить 6%?, т.к доли в ук 50% и менее. Ничего не оплачивалось у нас |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 321
Спасибо: 0
|
![]()
Вот еще нашла на просторах:
Малый бизнес может выбрать, какую форму отчетности использовать: обычную или упрощенную. Соответственно, в зависимости от выбранной формы составления бухгалтерской отчетности налогоплательщики представляют в инспекцию вместе с бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых результатах либо приложения по формам из приложения № 2 к приказу № 66н, либо отчет о целевом использовании средств, указанный в приложении № 5 к приказу № 66н. Правильно я понимаю - я должна еще сдать дополнительно в ИфНС и статистику вместе с бух отчетностью - Отчет о целевом использовании средств??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Ируля, зачем сдавалась Отчетность за 2015г, надо спросить у того, кто ее сдавал. Какие правила в этом случае Вы теперь знаете.
Фин помощь не принимается, если вклад учредителя от 50%. Если ровно 50%, то это доход. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|