Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте.
УСН доходы 6% 1с предприятие , базовая 8.3 После закрытия месяца по счёту 90.02.1 вылезла красная сумма. Фото прикладываю . Написано Регламентная операция. Списывала материал на заказ как обычно: Счёт покупателю. Выписки из банка. Счёта от поставщиков. Реализация от поставщиков. Требование накладная. Отчет производства за смену. Реализация (Торг12) покупателю. Я думала что у меня за двоилась номенклатура. Так как до этого заказчик заказывал сигнальный образец. 1 шт. Звучало так "Кожаная тетрадь с хлястиком " в количестве 1 шт. Второй заказ "Кожаная тетрадь с хлястиком" количество 16 шт. Пробовала с другой номенклатурой, все ровно тоже самое происходит. Пробовала сделать по числам, поступление материала, требование накладную, отчёт производства за смену, отгрузку покупателю в одном месяце провести. Всё равно после закрытия месяца регламентная операция по счёту 90.02.1 висит минус Провела следующий заказ всё нормально. Что делать? С уважением, Людмила |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте!
Надо сделать отбор только по этой номенклатуре и посмотреть расчет, как эта корректировка получается. Попробуйте, например, карточку счета 43 и эту номенклатуру выбрать и посмотреть все по ней. Т.е корректировка может быть, но чтобы быть 100% уверенным в сумме хотелось бы проверить расчет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте, большое спасибо что отвечаете!!!
Я новичок, надеюсь вас правильно поняла, вот отчёт по проводка счёта 43 |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Чертополох
|
![]()
Какой-то косяк в установке плановой себестоимости или при выпуске поставили цену выше, чем получилось в реальности. Вот программа и корректирует.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
![]()
Когда собирали 1 шт. материала было потрачена 243,99 ( тетрадь была сшита из остатков )
На тираж материал покупали. В отчёте производства за смену стоит сумма списанных материалов 26 631, 68 было потрачена на изготовление 16 шт. ( по требование накладной переданы) На счёт 10 и 20 нет ни каких красных цифр. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
А сколько именно на эту позицию было Д20 К10? Далее - за сколько продали, Д90 К43 ? И как настроен учёт производства? По плановой себестоимости или по фактической? Что вообще с расходами у вас? Нет ли убытка?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
![]()
"Что вообще с расходами у вас? Нет ли убытка?" - так фото выше, там написано
30.06.17 Определение финансового результата = 22 051, 36 31.07.17 Определение финансового результата = 101 621.77 Получается убытков нет. На те вопросы которые выше сейчас отвечу |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
Вот эту тему поизучайте
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=80778&highlight=%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F2%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%F1%F2%EE%E8%EC%EE%F1%F2%E8 у меня был аналогичный вопрос в своё время
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Чертополох
|
![]()
Вот здесь тоже http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=79537&highlight=%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F2%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%F1%F2%EE%E8%EC%EE%F1%F2%E8
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
![]()
А сколько именно на эту позицию было Д20 К10? - если я правильно поняла вас вы спрашиваете сколько я материалов с 10 отдала на 20 , сумма
1я тетрадь 243,99 2е 16шт. тетрадь 26 631, 68 Далее - за сколько продали, Д90 К43 ? 1я тетрадь 23800 руб. 2е 16 шт. 129 600 руб. И как настроен учёт производства? По плановой себестоимости или по фактической? я нашла вот эту информацию, фото прикладываю, если это не то то скажите пожалуйста где посмотреть |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Чертополох
|
![]()
Ну вот допустим у меня наоборот - корректировкой стоимости программа добавляет расходы в себестоимость продукции.
А у Вас выходит, что отнимает. Что в итоге на сч.43? Проверьте так же последовательность всех действий и перепроведите документы.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
ЛюдмилаИАП, плановая цена у вас в Отчете производства за смену т.к продукцию уже надо продавать и какую-то с/с списывать, а собрать с/с можно только на конец месяца. Т.е нужна промежуточная с/с в течение месяца для того, чтобы и выпуск отражать и реализацию.
Поэтому в Закрытии месяца плановая корректируется до фактической себестоимости, когда уже собрали всю информацию по затратам. Т.е плановая была 1000р, а по факту вышло 2100р, будет корректировка стоимости +1100р. И наоброт, плановая 2100р, факт 1000р, корректировка -1100р. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Чертополох
|
![]()
Entry, тогда они должна была эту плановую где-то указывать.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
![]()
Entry, я вас правильно поняла, что такая корректировка в 1С это нормально, и мне не стоит пугаться этой большой красной цифры.
"тогда они должна была эту плановую где-то указывать." А как я могу указать плановую. Если я одно и тоже изделие шью по разной цене, так как цены на материалы разные. Сегодня я кожу купила за 3500 а завтра за 6000 руб. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Чертополох
|
![]()
Вы в отчёта производства за смену указывали стоимость какую? Только потраченных материалов?
т.е. до закрытия месяца по данной позиции у вас что? Д20 К10 = Д43 К20 так? В карточке самого товара не стоит случайно плановая цена?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Чертополох
|
![]()
да, если уверены, что она верная.
Просто надо перепроверить всё.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
![]()
"Вы в отчёта производства за смену указывали стоимость какую? Только потраченных материалов?" - да, мы работаем на УСН 6% доходы, я не делю зарплату, и аренду на куски по заказам...
т.е. до закрытия месяца по данной позиции у вас что? Д20 К10 = Д43 К20 так? 22.06 - выставлен счёт покупателю на 16 шт тетрадей 26.06 - оплата от покупателя. 27-28.06 счёта от поставщиков 28-29.06 поступление от поставщиков, материал поступил на склад 30.06.2017 12:00:02 - требования накладная на материал 30.06.2017 12:00:10- отчёт производства за смену за 16 шт. 06.07.2017 0:00:00 - реализация тетрадей 16шт. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
Какая связь с УСН 6% и с тем, как вы считаете с/с в БУ? Имеется в виду, что в БУ у вас простая с/с и вы не распределяете 26 счет на 20й, а сразу списываете на 90.08? Т.е у вас 20й счет только материалы и нет ни зарплаты и налогов с ФОТ производственного персонала, ни амортизации станков? Или для плановой для упрощения вы так считаете, а по факту потом как раз эти суммы и добавлены к с/с и по ним и идет корректировка стоимости в Закрытии месяца? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
У нас не доходы минус расходы. А просто доходы, без ндс, и не кто от меня не чего не просит. А материал мне нужно списать, потому что мне программа не даст отгрузку сделать... Я не списываю зарплату и аренду... зачем? Если бы у нас были доходы минус расходы, тогда понятно нужно всё учесть. ( ну с точки зрения бухгалтерии это не правильно... наверно) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|