Корректировка стоимости списания. Счёт 90.02.1 Висит минус, красное число.

[Entry]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

"Вы в отчёта производства за смену указывали стоимость какую? Только потраченных материалов?" - да, мы работаем на УСН 6% доходы, я не делю зарплату, и аренду на куски по заказам...

То, что вы делаете по УСН и что вы делаете в блоке производство - это разные вещи. Тут только БУ и у него свои правила.

Какая связь с УСН 6% и с тем, как вы считаете с/с в БУ?
Имеется в виду, что в БУ у вас простая с/с и вы не распределяете 26 счет на 20й, а сразу списываете на 90.08?

Т.е у вас 20й счет только материалы и нет ни зарплаты и налогов с ФОТ производственного персонала, ни амортизации станков?
Или для плановой для упрощения вы так считаете, а по факту потом как раз эти суммы и добавлены к с/с и по ним и идет корректировка стоимости в Закрытии месяца?

[ЛюдмилаИАП]

что по сч.43 до закрытия месяца и что после?- фото прикладываю

[Среда]

Я говорила об итогах. Ничего из Вашего счёта понять не могу.
Да собственно ответ нужен не мне, а Вам.
Проверьте всё до закрытия месяца. Всё ли верно, нет ли минусов.

[ЛюдмилаИАП]

Сообщение от Entry

То, что вы делаете по УСН и что вы делаете в блоке производство - это разные вещи. Тут только БУ и у него свои правила.

Какая связь с УСН 6% и с тем, как вы считаете с/с в БУ?
Имеется в виду, что в БУ у вас простая с/с и вы не распределяете 26 счет на 20й, а сразу списываете на 90.08?

Т.е у вас 20й счет только материалы и нет ни зарплаты и налогов с ФОТ производственного персонала, ни амортизации станков?
Или для плановой для упрощения вы так считаете, а по факту потом как раз эти суммы и добавлены к с/с и по ним и идет корректировка стоимости в Закрытии месяца?

Да 20 й счёт только материалы
У нас не доходы минус расходы. А просто доходы, без ндс, и не кто от меня не чего не просит. А материал мне нужно списать, потому что мне программа не даст отгрузку сделать... Я не списываю зарплату и аренду... зачем? Если бы у нас были доходы минус расходы, тогда понятно нужно всё учесть. ( ну с точки зрения бухгалтерии это не правильно... наверно)

[ЛюдмилаИАП]

Сообщение от Среда

Я говорила об итогах. Ничего из Вашего счёта понять не могу.
Да собственно ответ нужен не мне, а Вам.
Проверьте всё до закрытия месяца. Всё ли верно, нет ли минусов.

Какой документ отображает итоги? про которые вы пишите, если оборотно-сальдовая ведомость, то минусов нет.

[Среда]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

минусов нет.

ни до ни после закрытия месяца?
Можно предположить, что всё верно.

[Entry]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

Да 20 й счёт только материалы
У нас не доходы минус расходы. А просто доходы, без ндс, и не кто от меня не чего не просит. А материал мне нужно списать, потому что мне программа не даст отгрузку сделать... Я не списываю зарплату и аренду... зачем? Если бы у нас были доходы минус расходы, тогда понятно нужно всё учесть. ( ну с точки зрения бухгалтерии это не правильно... наверно)

Мало что поняла, но это и к вопросу не относится, поэтому не имеет значения.

[ЛюдмилаИАП]

Честно, я сегодня с цифрами и так и сяк, но так и не поняла откуда эти цифры взялись при корректировки....
До корректировки мне всё понятно, и после...
В любом случае большое спасибо за ответы.
С уважением, Людмила