ЦБ России проверяет исполнение кассовой дисциплины

[Raneta]

Вчера пришло письмо из Ц.Банка России, где у на открыт р/с, в котором они требуют, чтобы я им предоставила док-ты за декабрь 2008, янв.2009 и фев.2009:
1. кассовую книгу
2. кассовые документы
3. авансовые отчеты
4. журнал-ордер по банку
5. журнал-ордер по кассе
6. журнал-ордер по подотчетным лицам
требуют они это, чтобы проверить кассовую дисциплину, если я им не придоставлю, они сообщат в налоговую.
Подскажите на какой срок они имеют право удерживать документы?
Если я не веду журнал-ордер по подотчетным лицам, как мне поступить? И главный вопрос какие могут быть последствия если в ходе этой проверки обнаружатся какие-нибудь ошибки?!

[Panda-tlt]

Документы банк обычно удерживает от 5 до 10 дн (у нас так было 2 раза). Если вы не ведете журнал-ордер по подотчетным лицам, ничего страшного в этом нет. Главное чтобы вы соблюдали лимит кассы и лимит расчетов с юрид.лицами и ИП (не более 100 т.р. по одному договору). Если будут нарушения по лимиту расчетов, то банк укажет это в решении и один 1экз. отправит в налоговую, которая может потом провести проверку. Внимательно проверьте эти 2 пункта и тогда ничего страшного не будет

[angel_]

Я вчера сдала документы в банк, а сегодня уже позвонили с банка и сообщили, что завтра уже можно забрать.

[Eni8]

У нас банки устраивают проверки каждый год. Просто у нас в нескольких банках открыты р/сч. Правда иногда удерживают дольше чем 10 дней. Пока вроде ничего страшного. Но в наших банках не требуют журналы - ордера.

[glad]

Сообщение от Raneta

Если я не веду журнал-ордер по подотчетным лицам, как мне поступить?

Мы делали распечатку карточки счёта из 1С - банк это вполне устраивает.

[Raneta]

А как правильно заполнять журнал-ордер по подотчетным лицам: по дебету 71, а по кредиту не знаю какой, я его никогда не вела подскажите пожалуйста!

[angel_]

Raneta, Если у вас по Дт71то по Кт50- деньги выданные под отчет.
Поступление материалов: Дт 10 Кт 71