ОТВЕЧУ НА ВОПРОСЫ ПО учету в ПУБ (Производство + услуги + бухгалтерия)

[nordkami]

Желаю всем здравствовать! Может кто подскажет?
Описываю вам всю ситуацию:
есть у нас фирма поставщик X.
Документов по ней не много. Главным образом поступления МПЗ и оплата поставщику, ну есть ещё расходники. Поступления происходят в евро по валютному договору, а списание происходит в рублях тоже по валютному договору по курсу цб соответственно. До последнего момента отчёт "взаиморасчёты с поставщиками" выдвал правильную информацию, ну с небольшими расхождениями с данными в самом документе. А сейчас тянет от куда то непонятные суммы. Т.е. в документе например поступление на 73 тыс евро = 2 800 000 рублей а в отчёте 73 тыс = евро и 5 300 000 рублей.
Есть косяки и по двум другим фирмам с валютными договороами. Т.е. например в рублях в документе 570 тыс а в отчёте 590 тыс. от куда это берётся, не понимаю. Ещё один момент, когда по косячному документу открываешь операцию, то там цены на товар почему то больше. Изменять в самой операции бесполезно, возвращает всё обратно. На товар цена вводится только при поступлении. В самой номенклатуре цены не проставлены. Если сложить суммы в операции, то получается как раз та "косячная!" сумма, которая выходит в отчёте.... И ещё один момент, в процессе работы неправильная сумма изменилась. Надеюсь я нормально объяснил))) Очень жду подсказок... Очень))

[nordkami]

У меня ПУБ 7.7 305

[Анна2010]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Недавно организована новая фирма с очень небольшим объемом производственной деятельности, но с большой номенклатурой материалов на изготовление продукции. Есть 1С 7.7. Возможна ли незатратная доработка данной программы для упрощения составления калькуляции, списания или обязательно нужно покупать ПУБ?

[f333]

Анна2010, ПУБ это тоже 1С 7.7, напишите название имеющейся конфигурации
подозреваю что ТиС

[nordkami]

Я вопрос решил, всё тривиально. Эта база у нас внутренняя, управленческая так сказать)). Тупо обновил и всё заработало как надо.

[ручеек]

Сообщение от nordkami

Я вопрос решил, всё тривиально. Эта база у нас внутренняя, управленческая так сказать)). Тупо обновил и всё заработало как надо.

ну, хоть так обошлось )
у меня после одного из обновлений на ВСЕХ валютных договорах по десятку миллионов добавилось курсовой разницы в доход...удар чуть не хватил...и почти два месяца ждала след. обновления с поправками

[Susha]

Доброго времени суток! вчера нашла этот форум, от радости аж подпрыгнула
Опишу ситуацию: фирма ( производство, торговля) вела учет вручную, потом частично в ТиСе, недавно установили ПУБ дабыть автоматизировать все это дело. вводили остатки все как положено через вспомогательный счет 00, вот ввели Д10.1 К00, или Д21 К00, так остатки по дебету 10.1 или 21 списываются куда надо, а по кредиту 00 так и висят остатки, как исправить? и еще, мне надо вводить ОС, как правильно это сделать: Д01.1 к00, а амортизация Д00 К02? А остатки не будут висеть на вспомогательном счете?
заранее спасибо! у меня вопросов очень много, буду осваивать программу, помогите пожалуйста!!!

[Susha]

и еще . объясните, пожалуйста, насколько взаимосвязамны между собой учетная политика и б/у? если в программе в учетной политике прописать что такой то счет списывается туда то программа так и будет делать? или я нечего не понимаю...

[Susha]

обязательно ли офрмлять заказ на производство? или можно сразу делать выпуск? и после выпуска я не ни на 40сч ни на 43сч не вижу продукцию?

[Susha]

при закрытии месяца не закрывается сч20. 25 и 26 списываются, а вот этот не закрывается, тут остатки такие висят по дебету....оборотку открыла, а тут еще и вносили Д20 - К00 остатки по полуфабрикатам... как это закрыть?

[L_a_r_i_s_a]

ДААА. Без бутылки не разберешься. Попробую помочь. Что касается остатков, честно говоря, не знаю. Заказ на производство можно не делать. Он нужен для планирования. Счет 20 может не закрываться, если не правильно ввели данные в спецификацию. Проверьте все по порядку. Шаг за шагом, от передачи материалов в производство до реализации готовой продукции. После выпуска продукции вы ничего не увидите. Все проводки делаются документом "Закрытие месяца". Очень внимательно отнеситесь к времени проведения документа. "Закрытие месяца" должно быть самым последним документом текущего месяца. Удачи.

[ручеек]

[QUOTE=Susha;337379] а по кредиту 00 так и висят остатки, как исправить? и еще, мне надо вводить ОС, как правильно это сделать: Д01.1 к00, а амортизация Д00 К02? А остатки не будут висеть на вспомогательном счете? /QUOTE]

значит, где-то пропущены данные, которые должны кредитоваться по 00
по ОС - да, так

а еще: остатки по НАЛОГОВОМУ учету ввели? (используются налоговые счета Н... БЕЗ корреспонденции)

[ручеек]

Сообщение от Susha

и еще . объясните, пожалуйста, насколько взаимосвязамны между собой учетная политика и б/у? если в программе в учетной политике прописать что такой то счет списывается туда то программа так и будет делать? или я нечего не понимаю...

обычно так и делает (для того там "галочки-кнопочки" и выбираем)

[ручеек]

Сообщение от Susha

при закрытии месяца не закрывается сч20. 25 и 26 списываются, а вот этот не закрывается, тут остатки такие висят по дебету....оборотку открыла, а тут еще и вносили Д20 - К00 остатки по полуфабрикатам... как это закрыть?

я заказы на производство не делаю; а вот то, что нет продукции на сч.43 и не списываются затраты со сч20, странно...действительно надо пошагово проверить настройку программы (той же учетполитики) и просмотреть последов-ть оформ-ия доков в программе

[Susha]

Сообщение от Ledy

Нашла решение: снимать галочку в "формировать проводки по вводу остатков"

спасибо, по материалам исправила!!!!! урраааа!!!!!

[Susha]

quote=ручеек;337438]а вот то, что нет продукции на сч.43 и не списываются затраты со сч20, странно...действительно надо пошагово проверить настройку программы (той же учетполитики) и просмотреть последов-ть оформ-ия доков в программе

а где это посмотреть? в учетной политике смотрела, там ничего не увидела такого...
вот такая получается ситуация? открыла оборотку за январь 2009г - остаток на 20сч есть, 43сч пуст, продажи были, на 90сч по кредиту списана продажа, по дебету не прошла с/с, или я что то не понимаю опять....









__________________[/quote]

ручеек,

[ручеек]

ну...опишите какими доками оф-ли передачу материалов в производство и выпуск продукции как оф-ли

[Susha]

ведь если щас закрыть январь 2009г - надо:
1. закрыть сч 20 - к20 д43
2. к43 - д90.2
это вручную сделать?
я даже не знаю как все эти остатки убрать...

[Susha]

оформили так: выпуск продукции с автосписанием, после этого реализация( продажа), на сч20 списываются затраты, на 43сч ничего нету

[Susha]

и по 90сч проходжят проводки по кредиту 90.1.1, в дебет 62.1