Как правильно учесть расходы?

[Радуга]

31.12.06 у меня внесены операции вручную со следующими проводками:
Дт 00 Кт80 10 000р
Дт 10,2 Кт00 10 000р
Затем июлем 2007 я делаю списание требованием-накладной,счет отнесения затрат -20.НО...я не могу списать этот компьютер,т.к. на складе у меня его нет!Тогда как правильнее в этом случае?
Сделать поступление компьютера скажем 01.01.2007,но поступление-то фактически было когда открылась фирма??

[баттерфляй]

Сообщение от Радуга

31.12.06 у меня внесены операции вручную со следующими проводками:
Дт 00 Кт80 10 000р
Дт 10,2 Кт00 10 000р
Затем июлем 2007 я делаю списание требованием-накладной,счет отнесения затрат -20.НО...я не могу списать этот компьютер,т.к. на складе у меня его нет!Тогда как правильнее в этом случае?
Сделать поступление компьютера скажем 01.01.2007,но поступление-то фактически было когда открылась фирма??

Я сейчас сделала ручной проводкой приход на 10.2
Потом списала на 20 сч. всё закрылось......
Проверь операцию вручную........Дт 10.2 в субконто 1 открывается справочник : Я выбрала Материалы......далее забиваю материал.........
в субконто 2 выбираю контрагента ( от кого был приход) в субконто 3 договор........
После этих телодвижений в оборотно-сальдовой вед. по сч. 10.2. у меня появился мой материал....
Списание сделала также операцией вручную......

[Радуга]

Т.е. вместо требования-накладной сделать проводку вручную Дт20 Кт 10,2?

[баттерфляй]

Ведь ты после перехода на УСН, работаешь в прог. по Упрощенке...????
В эту прог. ты должна была на 01.01.07. ввести остатки по счетам......
Вот ты и вводишь по ДТ 10.2. Вбиваешь в справочник свой компьютер....
В июле ты его спишешь в БУ и в НУ..........Я думаю придётся вручную добить Н02.02.....для того чтобы прог. включ. стоимость комп. в расходы....

[баттерфляй]

Сообщение от Радуга

Т.е. вместо требования-накладной сделать проводку вручную Дт20 Кт 10,2?

Не ААААААА....Дело тут не в требовании-накладной.........Я то же самое повторила, списала не операцией вручную, а через документ треб.-накл., также всё получилось......
Если в документе у тебя его нет на складе, значит у тебя что-то с приходом по 10,2.....
Давай по шагово......
В дт 10.2 нажимаем ввод.....открывается справочник.......открывается?????

[баттерфляй]

Ну как дела....??? На автобус опаздываю.....!!!!!!
Извини...........ухожу.......до завтра.....

[Радуга]

Блин,пропустила кол-во,когда заносила остатки на начало года))
Вообщем,провелась требование-накладная.Щас буду смотреть,что в итоге получается.
Спасибо тебе огромное!!!!

[баттерфляй]

Сообщение от Радуга

Блин,пропустила кол-во,когда заносила остатки на начало года))
Вообщем,провелась требование-накладная.Щас буду смотреть,что в итоге получается.
Спасибо тебе огромное!!!!

Слава богу!!! Дождалась....буду спать спокойно.......

[Радуга]

Теперь мне не сделать закрытие месяца
По балансу на 31.12.2006 все идет,по оборотке тоже,а закрытие месяца 31.01.2007 не идет...

[Радуга]

Поясню:реформацию с проводками 99 и 84 я вносила вручную,чтобы свести баланс.Если делать закрытие месяца 31.12.06 и отмечать реформацию баланса,это дела не меняет и закрытие все равно не проводится.

[баттерфляй]

Сообщение от Радуга

Теперь мне не сделать закрытие месяца
По балансу на 31.12.2006 все идет,по оборотке тоже,а закрытие месяца 31.01.2007 не идет...

Почему у тебя остатки введены в 4 квартале?
Что за % по долг. кредитам..???

[Радуга]

Т.к. весь 2006 у меня была классика,то введя остатки от 31.12.06 на 01.2007 я получаю общую картину того,что я имею на УСН,разве не так?Послушала совет человека,который этим давно занимается...
С 67.3-ошибка вышла.Должен быть 67.1..Суть:учредитель внес за оформление банк. карточки свои деньги и оформили это долгосрочным кредитом...

[Радуга]

Понятно,что краткосрочный был бы уместнее для 150 руб,но ошибки в этом не вижу))

[баттерфляй]

Сообщение от Радуга

Т.к. весь 2006 у меня была классика,то введя остатки от 31.12.06 на 01.2007 я получаю общую картину того,что я имею на УСН,разве не так?Послушала совет человека,который этим давно занимается...
С 67.3-ошибка вышла.Должен быть 67.1..Суть:учредитель внес за оформление банк. карточки свои деньги и оформили это долгосрочным кредитом...

Вообще-то....на 01.01.07. когда организация переходит на УСН меняется прог. с ОСНО на УСН....то бишь вешают тебе на комп. новую прог. в которую ты забиваешь остатки на 01.01.07. с использованием вспомогательного счёта.......
Т.е как это всё вместе уживается в одной прог. я слабо воспринимаю, так как принцип работы на УСН абсолютно другой.........
И если я всё правильно понимаю, то на 01.01.07. у тебя должно быть
ДТ 10.2 10 000 Кт 80 10 000
Дт 84.2 150 Кт 67.1 150
Что у тебя должно закрываться ??

[баттерфляй]

Сообщение от Радуга

Понятно,что краткосрочный был бы уместнее для 150 руб,но ошибки в этом не вижу))

В принципе деление займов на краткоср. и долгоср. осуществляется по принципу временной определённости, если займ получен сроком более 12 мес. то это долгосроч. займ, а если сроком до 12 мес. то краткосроч...

[Радуга]

С остатками разобралась:стоят от 01.01.07...
Не могу понять почему у меня по оборотке не отражено начисление страх.взносов от НС(24 руб),хотя начисление з/п есть и галочка стоит на ФСС НС..Не закрыт 90 за 3 кв..Опять же закрытие месяца с января по сентябрь проведено...

[баттерфляй]

У меня з-та в КАМИНе, а в прогр. я забиваю операц. в ручную......
Проведи начисление ручной проводкой Дт 26 Кт 69,11 -24 р.
И в операции закрытие месяца посмотри проводки.......Точно везде галочки стоят...????