Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Ян@]

Сообщение от lubaaa

Неужели ни кто не подскажет, как быть в этой ситуации?

lubaaa, что не понятно из сообщения программы? она хочет распределить сч.25 на 20-й, но поскольку

База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20 по подразделению Основное подразделение равна нулю.

она не может этого сделать.
В этом месяце, если не было затрат на 20-м счете, придется закрыть 25 вручную.

[lubaaa]

хорошо . спасибо

[АнтонZet]

Доброе время суток! У меня такая ситуация: занимаемся рекламой в эфире радиостанции. Проводил рекламную кампанию клиента с 01.09.2010 по 05.10.2010г. Оплата была совершена в сентябре. Наш бухгалтер закрыл акты выполненных работ 31 сентября.
Клиент не подписывает эти акты, требуя чтобы наш бухгалтер закрыл акты 05.10.2010 г., т..е. окончанием рекламной кампании. Наш бухгалтер не реагирует на это требование клиента, аргументируя тем, что изменить дату в актах нельзя (конец квартала, и т.д.). Подскажите пожалуйста кто прав в данной ситуации, есть ли какой то компромисс и если можно со ссылками на НПА. Зараннее спасибо.

[Arinka]

АнтонZet, а в договоре прописаны сроки рекламы или если есть приложение, то может в нем они прописаны. Вообще мы тоже по телевидению пускали свою рекламу и у нас были прописаны сроки и акт был последним числом.

Сообщение от АнтонZet

Клиент не подписывает эти акты, требуя чтобы наш бухгалтер закрыл акты 05.10.2010 г.

я бы тоже потребовала

Сообщение от АнтонZet

Наш бухгалтер не реагирует на это требование клиента, аргументируя тем, что изменить дату в актах нельзя

потому что ей придется уточненку сдавать, т.к. квартал уже закрыла и отчет сдала.

[Arinka]

АнтонZet, а Вы вообще на ОСНО или на УСН?

[Rika-76]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как оформить передачу сырья в субпереработку? Мы принимаем сырье на 003.01 счет. Как теперь это сырье передать в субпереработку?

[Mila20]

Здравствуйте.
Помогите мне пожалуйста.
У меня в 1с бухгалтерии 8.1 не закрывается 20 счет. Мы оказываем услуги, 40 счетами не пользуемся, директ-хостинг не стоит, в учетной политике для услуг сторонним организациям стоит "по выручке". Я оформляю документ реализация на услуги, на основании реализации выдаю счет-фактуру. Когда смотрю карточку счета 20.01 пустых субконто нет.
При закрытии месяца выдает стандартный набор:
1. Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов
2. Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: 330.
Номенклатурная группа: 302/20.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
По пункту 1 я вообще в прострации. У меня есть этот документ "Установка порядка подразделений...". Может я ещё в нем что-то должна сделать?
По пункту 2 в нашей организации подразделения 330, 440 и т.д. В каждом подразделении заключаются свои договора, допустим, 302/20, 302/30, 305/30. Договора заключаются, как правило, на год. Каждый договор имеет структуру цены, т.е. на зарплату столько-то, на материалы столько-то на прочие... и т.д. Реализация по договору проводится в конце года, а затраты списываются в течение года. Т.е на конец месяца у меня остается незавершенное производство по договору? Может я должна какой-то документ оформлять или еще что делать?
Подскажите, как делать правильно. Я ещё только учусь.

[Anna Olegovna]

У меня та же проблема, подскажите пожалуйста, не закрываются счет 20
Пишет: Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное.
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.

[Mila20]

Сообщение от Anna Olegovna

У меня та же проблема, подскажите пожалуйста, не закрываются счет 20
Пишет: Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное.
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.

У вас номенклатурная группа не проставлена.

[Mila20]

http://www.buh.ru/document-1631
вот что я нашла. Может поможет. Сама уже изучаю

[Log_in]

внимательно посмотрите на форуме, вопрос обсуждался и не раз
поиск

[Anna Olegovna]

Log_in, все темы на сайте были изучены, потратила сегодня на это около 3-х часов, ответа на свой вопрос не нашла. Что касается номенклатурной группы... проставила, не помогло.
По прежнему требуется мудрый совет!

[Log_in]

вы не обижайтесь на мою жесткость, но для того чтобы получить мудрый ответ, нужно задавать мудрые вопросы.
Вот смотрите, вы пишете что ознакомились с темами, но как вы с ними ознакомились? Не приложили своих ОСВ по счету, вы не указали какие настройки используются в вашем случае (учетная политики), вы не указали указана ли в вашем случае плановая себестоимость вашей номенклатуры. Только ради бога, не подумайте что я так отношусь к вам, я также отношусь и к себе, вот пример.

[Mila20]

Я, кажется, нашла свою ошибку.
У меня в номенклатуре, в любом элементе, приобретаемый карандаш то был или номер договора на оказываемую нами услугу, нигде не было проставлено номенклатурной группы. Поэтому программа и не может распределить затраты.
Возможно это не все ошибки, но мы "дойдем до учености".

[Log_in]

самому жевать и ощущать вкус поди гораздо приятнее вкуса пережеванного кем-то?

[Mila20]

Сообщение от Log_in

самому жевать и ощущать вкус поди гораздо приятнее вкуса пережеванного кем-то?

На том и стоим
Только все равно выдает туже ошибку

[Log_in]

Anna Olegovna, Mila20, порыскал в сети и выудил для вас документики.

[Mila20]

Сообщение от Mila20

Здравствуйте.
Помогите мне пожалуйста.
У меня в 1с бухгалтерии 8.1 не закрывается 20 счет. Мы оказываем услуги, 40 счетами не пользуемся, директ-хостинг не стоит, в учетной политике для услуг сторонним организациям стоит "по выручке". Я оформляю документ реализация на услуги, на основании реализации выдаю счет-фактуру. Когда смотрю карточку счета 20.01 пустых субконто нет.
При закрытии месяца выдает стандартный набор:
1. Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов
2. Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: 330.
Номенклатурная группа: 302/20.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
По пункту 1 я вообще в прострации. У меня есть этот документ "Установка порядка подразделений...". Может я ещё в нем что-то должна сделать?
По пункту 2 в нашей организации подразделения 330, 440 и т.д. В каждом подразделении заключаются свои договора, допустим, 302/20, 302/30, 305/30. Договора заключаются, как правило, на год. Каждый договор имеет структуру цены, т.е. на зарплату столько-то, на материалы столько-то на прочие... и т.д. Реализация по договору проводится в конце года, а затраты списываются в течение года. Т.е на конец месяца у меня остается незавершенное производство по договору? Может я должна какой-то документ оформлять или еще что делать?
Подскажите, как делать правильно. Я ещё только учусь.

В общем дела обстоят так.
Я ещё почитала в нете про номенклатурные группы и пришла к выводу что у меня их только две. Одна "услуги", другая "материалы", т.к. мы оказываем только услуги и сами же оплачиваем услуги (телефон, интернет, электричество и т.д) и закупаем материалы (допусим канцтовары). Дальше я в демо версии создала три документа реализации, три поступления товаров и услуг, как буд-то по банку прошла проплата на что-то и стала заполнять субконто и закрывать месяц. По 26 счету в учетной политике методы распределения косвенных поставила одну строчку база распределения - материальные затраты (ещё не знаю правильно или нет), но 26 закрывается. И месяц закрылся без замечаний, и 20 закрылся. Теперь надо делать вживую.

[Ян@]

Сообщение от Mila20

другая "материалы",

Mila20, а с материалами вы что делаете? С какой целью вы выделили их в отдельную ном.группу?

Я здесь девочкам уже давала ссылочку вот эту http://www.buh.ru/document.jsp?ID=13...sdiDDDD1300DI1 посмотрите, может пригодится.

[TytOnXamOn]

Сообщение от Mila20

1. Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов

у вас задана ручная установка порядка подразделений в учетной политике - у вас что по передельное производство? если да то заполните документ иначе поставте автоматически