Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Mila20]

Здравствуйте.
Помогите мне пожалуйста.
У меня в 1с бухгалтерии 8.1 не закрывается 20 счет. Мы оказываем услуги, 40 счетами не пользуемся, директ-хостинг не стоит, в учетной политике для услуг сторонним организациям стоит "по выручке". Я оформляю документ реализация на услуги, на основании реализации выдаю счет-фактуру. Когда смотрю карточку счета 20.01 пустых субконто нет.
При закрытии месяца выдает стандартный набор:
1. Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов
2. Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: 330.
Номенклатурная группа: 302/20.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
По пункту 1 я вообще в прострации. У меня есть этот документ "Установка порядка подразделений...". Может я ещё в нем что-то должна сделать?
По пункту 2 в нашей организации подразделения 330, 440 и т.д. В каждом подразделении заключаются свои договора, допустим, 302/20, 302/30, 305/30. Договора заключаются, как правило, на год. Каждый договор имеет структуру цены, т.е. на зарплату столько-то, на материалы столько-то на прочие... и т.д. Реализация по договору проводится в конце года, а затраты списываются в течение года. Т.е на конец месяца у меня остается незавершенное производство по договору? Может я должна какой-то документ оформлять или еще что делать?
Подскажите, как делать правильно. Я ещё только учусь.

[Mila20]

Сообщение от Mila20

Здравствуйте.
Помогите мне пожалуйста.
У меня в 1с бухгалтерии 8.1 не закрывается 20 счет. Мы оказываем услуги, 40 счетами не пользуемся, директ-хостинг не стоит, в учетной политике для услуг сторонним организациям стоит "по выручке". Я оформляю документ реализация на услуги, на основании реализации выдаю счет-фактуру. Когда смотрю карточку счета 20.01 пустых субконто нет.
При закрытии месяца выдает стандартный набор:
1. Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов
2. Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: 330.
Номенклатурная группа: 302/20.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
По пункту 1 я вообще в прострации. У меня есть этот документ "Установка порядка подразделений...". Может я ещё в нем что-то должна сделать?
По пункту 2 в нашей организации подразделения 330, 440 и т.д. В каждом подразделении заключаются свои договора, допустим, 302/20, 302/30, 305/30. Договора заключаются, как правило, на год. Каждый договор имеет структуру цены, т.е. на зарплату столько-то, на материалы столько-то на прочие... и т.д. Реализация по договору проводится в конце года, а затраты списываются в течение года. Т.е на конец месяца у меня остается незавершенное производство по договору? Может я должна какой-то документ оформлять или еще что делать?
Подскажите, как делать правильно. Я ещё только учусь.

В общем дела обстоят так.
Я ещё почитала в нете про номенклатурные группы и пришла к выводу что у меня их только две. Одна "услуги", другая "материалы", т.к. мы оказываем только услуги и сами же оплачиваем услуги (телефон, интернет, электричество и т.д) и закупаем материалы (допусим канцтовары). Дальше я в демо версии создала три документа реализации, три поступления товаров и услуг, как буд-то по банку прошла проплата на что-то и стала заполнять субконто и закрывать месяц. По 26 счету в учетной политике методы распределения косвенных поставила одну строчку база распределения - материальные затраты (ещё не знаю правильно или нет), но 26 закрывается. И месяц закрылся без замечаний, и 20 закрылся. Теперь надо делать вживую.