Помогите навести порядок

[MarinaAnna]

ТаткаTatka,
Распишите все операции связанные с этим: н-р
Дт 50 Кт 60 (или 76)- получен аванс от покупателя 100 руб (контрагент ООО "Салют") 1 августа
Дт 50 Кт 66 - получены средства по договору займа 100 руб 2 августа
Дт 60 (или 76) - возвращен аванс покупателю ООО "Салют" 100 руб 2 августа
В этот день больше никаких операций не было ?
Раз программа говорит, что не совпадают, значит что-то сделали не так, у меня н-р ругается, когда я сделала ПКО выручку, а Отчет о розничной продаже не сделала.
В какой программе работаете ? В оборотке смотрите, что по счету 50 у вас ? Сальдо какое ?

[ТаткаTatka]

Аванс от покупателя поступал на расч. сч., а возвращен из кассы, может в этом проблема? Работаю в 1С 7.7 УСН, корр. счета ставлю вроде правильные на займ 67, на возврат 60. Туплю, кажется...

[MarinaAnna]

А что у вас займ долгосрочный ?
Краткосрочный займ 66 сч
Аванс от покупателя пришел на р/счет
Дт 51 Кт 60
Получили займ
Дт 50 Кт 66 (или 67)
Вернули аванс покупателю
Дт 60 Кт 50
Вроде проблем быть не должно, РКО и ПКО провели, что еще проге не нравиться ?
Сделайте оборотно-сальдовую ведомость имеенно только за этот день, посмотрите где у вас сумма красным пойдет, обороты за период с н-р 1 авг по 1 авг, где же всплывет косяк..

[Аланда]

Сообщение от ТаткаTatka

Аванс от покупателя поступал на расч. сч

Это должен быть 62 счет (или 76)

Сообщение от ТаткаTatka

на возврат 60.

Почему же тогда возврат идет через 60 счет ( расчеты с поставщиками).??

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

Это должен быть 62 счет (или 76)

Ой, да перепутала 62 (или 76), также и возврат на 62 (или 76)