Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Виза (24.05.2013) |
![]() |
#22 |
Модератор
|
![]()
Потихоньку вышли на более общий вопрос - что такое аванс (предоплата) в каждый конкретный момент времени. Я считал, что для начала надо определиться с договором, в рамках которого будем анализировать наличие предоплаты.
Если роль договора выполняет счет, то предоплата по счету списывается по мере отгрузки на сумму каждой отгрузки. Если же роль договора исполняет каждая строка табличной части счета, то надо по каждой строке вести аналитический учет по субконто "Договор", выписывать на каждую строку авансовую счет-фактуру. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Скажите пожалуйста, заправляемся по топливным картам, Роснефть выставляет нам счет-фактуру на дизельное топливо, и еще одну на обслуживание топливных карт...перечисляем мы авансом одной платежкой 10 тысяч рублей, а эту тысячу они с карты списывают в конце каждого месяца за обслуживание карт....
Вопрос: Номер платежки должен быть в двух счет-фактурах?? И на само топливо и на обслуживание топливных карт?
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Аланда, В платежном поручении я указываю, "Предоплата за ГСМ по договору №......".....но с сентября месяца к этому договору идет доп. соглашение о том, что Роснефть будет брать 1000 руб, за обслуживание топливных карт....по сути они так и списывают эту 1000, но не в конце месяца, а как деньги поступают на карту....пока отследить не удалось, в какой момент списывают, т.к. услуге ровно 1 мес)
![]() По идее, просто в платежке правильнее указывать "Предоплата по договору №....." не указывать что за ГСМ и все, тогда в этом случае в обоих счетах-фактурах нужно будет указывать номер платежки, верно? ![]()
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Аланда, спасибо большущее
![]()
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 59
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
а как быть с условием "счет-фактура на аванс может быть выставлена не позднее 5 дней, после получения аванса" Следовательно если аванс поступил 1 июня, а отгрузка 3 июня, то счет-фактуру на аванс мы можем не делать, Действует ли это правило для заполнения Строки 5 «К платежно-расчетному документу» в счет-фактуре на отгрузку? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Какое отношение имеет указание реквизитов платежного поручения покупателя в счете-фактуре по отгрузке к выставлению или невыставлению счета-фактуры на аванс.Вы получили предоплату на свой р/с до отгрузки,реквизиты п/п у вас есть,значит,их нужно указать (причем указываются номер п/п и дата этого п/п,а не дата поступления денег на р/с.Обратила на этот момент внимание,потому что до сих пор встречаются вопросы,какую дату указывать.)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
О, нашла тему в которой обсуждался вопрос по строке к платежно-расчетному документу.
И все же вопрос: почему я должна ставить дату платежного поручения ту, которая стояла у покупателя, когда он составлял это п/п, а не ту, которая у меня по выписке ? покупатель составил платежное поручение датой 1 числа, в оплату ее отправил 5 числа, а деньги мне на р/счет пришли вообще 8 числа. В 1С выписки выгружаются датой поступления денег, и нигде в выписке не отражается в 1С дата платежки клиента, это мне нужно лезть в банк и смотреть дату на их платежке ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
Чертополох
|
![]()
А это тогда что? Входящие номер и дата. Это вроде как раз реквизиты платежки.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
А это на мой взгляд может быть не дата платежи, а дата поступления денег, написано же входящяя дата, выписка 17 числа, входящяя дата тоже 17 числа, а в банке смотрела, в печатном виде, у клиента дата тоже такая ? ведь платежку они может быть в пятницу сделали и отправили, дата в пятницу на платежке была другая, даже если они в пятницу у них ушли, то к нам то на р/счет они ведь в понедельник попали, соответственно банк за понедельник выгружаю, и входящая дата уже будет понедельника и в выписке банка отобразится их №, но входящая дата выписки будет. Или не так ? У меня просто сейчас под рукой нет банка, чтобы сверить, хотя бы по нескольким клиентам, т.е. даты выписок и даты входящие и в самом банке, саму платежку посмотреть, какая дата у клиента изначально была, когда он платежку формировал и в оплату отправил. Я вот если утром платежку сформировала, она у меня в этот же день уходит, но крайне редко в этот же день она к поставщику поступает на р/счет, в лучшем случае на следующий день.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
Чертополох
|
![]()
дата понедельника, т.е. когда они к вам поступили - это первая дата, которая рядом с рег.номером.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
насколько я понимаю,вопрос и заключается именно в том,что дата зачисления на р/с может не совпадать с датой оформления п/п плательщиком.Поэтому ,если необходимо в счет-фактуре на реализацию указывать реквизиты платежного поручения,тогда нужно точно знать дату оформления п/п,а не дату зачисления на р/с поступившей предоплаты,хотя для проверки правильности (своевременности) начисления НДС с аванса следовало бы указывать именно эту дату.Если буквально следовать налоговому кодексу,обязательным реквизитом счета-фактуры является только номер платежного поручения
![]() 5 Цитата:
Это мои размышлизмы на тему ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
Ну это я так думаю. Кто-бы из 1Сников подтвердил...
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
Чертополох
|
![]()
чем богаты )))
на оплату нашла у себя и не совпадающие. На поступление не нашла, но это скорее связано с тем, что никто в ночь на пятницу нам ничего не переводил )))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
По поводу даты, и здесь на форуме были сообщения, что покупатель просит переделать дату в с/ф в строке К платежно-расчетному документу, что у них дата п/п такая то, а вы мне поставила другую дату, бух говорит, а у меня по выписке и т.д. Вот и я после того, как у меня директор спросил, стала выяснять какую же все таки ставить дату. По мне то конечно удобней ставить дату входящуюю, т.е. то что выгрузилось из банка, а не сверять с банком, с самим платежным поручением, которое подлежит распечатке, банк я распечатываю раз в полгода, сразу скопом, но даже если бы каждый м-ц распечатывала, то в папке рыться тоже не хотела бы.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. Последний раз редактировалось MarinaAnna; 25.11.2015 в 23:05. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#39 | |
Чертополох
|
![]()
1Сники это подтверждают? К чему там тогда две даты в выписке?
неа ![]() Цитата:
а не может это от банка зависеть? Присваивают ли они дату платежки или дату, когда деньги поступили.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
А я вот сверила, не поленилась, платежка покупателем создана 6 ноября, к нам на р/счет деньги поступили 9 ноября, выгрузила банк, выписка 9 ноября, вх.номер .... и дата платежки правильная, т.е. 6 ноября. Получается, что в выписке стоит дата именно та которая была создана покупателем, а соответственно в с/фактуру № п/п и дата п/п будет соответствовать данным покупателя.
Тогда все нормально получается. Только вот еще понять бы как в с/ф автоматом заполнять, а может быть и заполняется. У меня происходит так, я банк выгружаю 2-3 раза в месяц, доступ в банк только у меня и у директора, директор с/фактуры заполняет сам, номер платежек и даты проставляет сам, а так как в прогу банк еще не выгружен, то данные по платежкам он просто смотрит в банке. Когда я сейчас просматриваю с/ф, там где деньги пришли вперед, чем реализация, № пп стоят и даты, но не знаю, это он заполнял или все таки часть при выгрузке банка сами сформировались, другой базы НДСной у меня нет, там где я учет веду единолично, чтобы посмотреть, там заполняется самостоятельно или нет, если банк выгружен. Может быть кнопка добавить служит для того, чтобы н-р добавлять еще какое-то п/п, например отгрузка одна, а платежей было 2, тогда и нужно воспользоваться этой кнопкой, чтобы добавить еще одну строчку со второй платежкой ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|