Не сходится баланс

[ML2209]

Сообщение от Сирина

1. Остатки так были перенесены программистами, что теперь делать, корректировка за 1 кв уже была сдана.
2. 10.09 я собираюсь списывать, это лучше сделать в этим квартале?
3.19 сч. а как взять на возмещение, учет у нас обычный, торговля.
4. кассе полный бардак, был и есть, сейчас авансовыми пытаюсь закрыть.
5.70 сч. тоже что и с кассой, бардак!!! Пытаемся закрыть.
6.а как считать 9003, подскажите пожалуйста.
7. Анализ сост. БУ по НДс, тоже 86т. получается, вообще я не особо умею работать с обороткой, может кто подскажет что почитать, что бы понять привязанность отчетов и ОСВ.

1. Програмисты сделали своё дело, это понятно, но! Вам нужно взять оборотку в разбивке по субсчетам на 31.12.11(если на эту дату переносили остатки) и сверить по всем счетам.
2. обязатель передавайте в эксплуатацию, я не переношу только в том случае, если нет прибыли (чтобы убыток не показывать)
3. посмотрите по оборотке по каким поступлениям завис ндс, перепроведите(возможно нет галочки в сф "возместить ндс", а быстрее можно сделать операцией покупка-формирование КП-заполнить, увидите те доки по кот. не встал НДС и посмотрите почему.
5. сч70 закрывайте,чтобы прибыль правильно посчитать
6. 9003-это выручка*18\118, по идее всегда совпадает, может что-то реализовывалось без ндсное.
7. Авансы на 6202 учитываете при расчете ндс?

[Сирина]

Сообщение от ML2209

Авансы на 6202 учитываете при расчете ндс?

Авансы учитываем, насколько я знаю то 62.02*18/118 должно быть равно 76АВ, но там разница примерно в 60 т.р.

[Сирина]

Сообщение от ML2209

возможно нет галочки в сф "возместить ндс"

У нас есть ИП которые оказывают транспортные услуги и они работают без НДС.

[Сирина]

У меня еще вопрос: Мы купили диваны и стол, в общем-мебель. ее приходовать как товар но счета учета 08.04 и ндс 19.01. а потом передаем ОС в эксплуатацию, срок полезного использования 4 года. правильно ли я делаю, если нет, то как нужно правильно.

[Veselenochka]

Сирина, сколько стоит каждый предмет мебели отдельно?

[Сирина]

Диван - 34000;
Стол 7006 ольха/черный-13 000,00
Приставка к столу=7 100,00
Тумба 6021 ольха/черная-12 600,00

[Б_С_К]

Сообщение от Сирина

корректировка за 1 кв уже была сдана.

Сообщение от Сирина

4. кассе полный бардак, был и есть, сейчас авансовыми пытаюсь закрыть.
5.70 сч. тоже что и с кассой, бардак!!! Пытаемся закрыть.
6.а как считать 9003, подскажите пожалуйста.

Зря Вы с таким бардаком в программе ещё и уточненки сдавали
Начинайте исправлять весь учет с момента переноса остатков. Програмисты не бухгалтера и не волшебники. Без ручной корректировки остатков ни чего не получится.

Сообщение от Сирина

Диван - 34000;
Стол 7006 ольха/черный-13 000,00
Приставка к столу=7 100,00
Тумба 6021 ольха/черная-12 600,00

Приходуйте как инвентарь на 10.9

[Б_С_К]

Сообщение от Сирина

У нас есть ИП которые оказывают транспортные услуги и они работают без НДС.

Если Вы с ИП работаете без НДС то и услуги (или товары) Вы приходуете БЕЗ НДС, и остатка по 19 сч. по этим Поставщикам быть не должно

Сообщение от Сирина

Авансы учитываем, насколько я знаю то 62.02*18/118 должно быть равно 76АВ, но там разница примерно в 60 т.р.

Распечатывайте оборотки по контрагентам и по каждому проверяйте. Возможно Вы сч. ф-ры не правильно сформировали.

[MarinaAnna]

Сирина, Для начала сверьте остатки на начало периода, т.е. на 1 января 2012 года со старой базой 7.7, которые у вас в 7.7 были на 31 декабря 2011 г, сальдо конечное в 7.7 должно совпадать с сальдо начальным в 8.2, т.е. по каждому счету суммы должны совпадать, там где не совпадает, эта сумма и зависает на 000 счете, а он должен быть Дт равнятся Кт, и в дальнейшем по счету 000 будет 0.

[Сирина]

Сообщение от Б_С_К

Зря Вы с таким бардаком в программе ещё и уточненки сдавали

Нам пришлось сдавать уточненки, так как НДС был не правильно начислен, в декларации было 43т.р. к возмещению из бюджета, хотя на самом деле к уплате 120т., А остатки мы и так исправляли, и не мало. Остатки нет смысла изменять, зп. мы начисляем некоторым и не выплачиваем, потихоньку размер красных сумм уменьшается.

[Б_С_К]

Сообщение от Сирина

А остатки мы и так исправляли, и не мало

Так У Вас Нулевой счет с остатком !!! Исправлять можно сколько угодно. Но смысл Баланса это равенство Актива и Пассива, а у вас спомогательный счет завис. Значит изначально уже Бух учет ведется не верно.

Сообщение от Сирина

мы начисляем некоторым и не выплачиваем, потихоньку размер красных сумм уменьшается.

Красные суммы по 70 счету Возникает когда Выплачивают и не начисляют а не наоборот.

[Сирина]

Сообщение от MarinaAnna

Для начала сверьте остатки на начало периода, т.е. на 1 января 2012 года со старой базой 7.7, которые у вас в 7.7 были на 31 декабря 2011 г

Мы многое меняли в оборотке на начало, т.к. учет велся не правильно. а при проверке налоговой сослались бы на сбой программы, и не правильность хозяйственной операции.

[Сирина]

Сообщение от Б_С_К

Выплачивают и не начисляют а не наоборот.

Вот поэтому мы теперь начисляем и не платим, а раньше было наоборот.

[Сирина]

Сообщение от Б_С_К

Так У Вас Нулевой счет с остатком !!!

Мне надо изменить начальные остатки на сч 000, как я могу это сделать? помогите пожалуйста.

[Б_С_К]

Сообщение от Сирина

Вот поэтому мы теперь начисляем и не платим, а раньше было наоборот.

А на каком основании Вы им платили?

Сообщение от Сирина

как я могу это сделать?

Распечатываете оборотку на 31.12.2011г. Она должна полностью совпадать с Обороткой введенной начальными остатками на 01.01.2012г.

[Сирина]

Сообщение от Б_С_К

А на каком основании Вы им платили?

Директор просто отправлял себе на катрочку ДС и снимал с Р\С, писал что зп, некоторые я оформляла как в подотчет. Этот остаток висит уже несколько лет, а я работаю около полугода.

[MarinaAnna]

Сообщение от Б_С_К

Распечатываете оборотку на 31.12.2011г. Она должна полностью совпадать с Обороткой введенной начальными остатками на 01.01.2012г.

Или скиньте сюда оборотку на 31 декабря 2011 из 7.7 и оборотку на 1 янв 2012 года из 8.2, для того чтобы понять какие остатки встали криво. Пока у вас зависшие суммы на 000 счете, баланс будет неправильный, он все время будет кривой

[Б_С_К]

Сообщение от Сирина

Директор просто отправлял себе на катрочку ДС и снимал с Р\С, писал что зп,

Вам при проверке начислят все налоги с этих сумм + штрафы и пени....

Сообщение от Сирина

Мы многое меняли в оборотке на начало, т.к. учет велся не правильно

Так исправляйте где возможно было не правильно только чтобы Дебет был равен Кредиту по счетам а Вспомогательный счет закрылся

[MarinaAnna]

Сообщение от Сирина

Директор просто отправлял себе на катрочку ДС и снимал с Р\С, писал что зп, некоторые я оформляла как в подотчет. Этот остаток висит уже несколько лет, а я работаю около полугода.

Тяжело......

[Сирина]

Вообще директор открывает другую такую же фирму, т.к. проблемы с юр.адресом и с полным хаосом в учете. но тут то тоже надо разобраться, что бы правильно сдать отчетность.