Не сходится баланс

[Сирина]

1. Остатки так были перенесены программистами, что теперь делать, корректировка за 1 кв уже была сдана.
2. 10.09 я собираюсь списывать, это лучше сделать в этим квартале?
3.19 сч. а как взять на возмещение, учет у нас обычный, торговля.
4. кассе полный бардак, был и есть, сейчас авансовыми пытаюсь закрыть.
5.70 сч. тоже что и с кассой, бардак!!! Пытаемся закрыть.
6.а как считать 9003, подскажите пожалуйста.
7. Анализ сост. БУ по НДс, тоже 86т. получается, вообще я не особо умею работать с обороткой, может кто подскажет что почитать, что бы понять привязанность отчетов и ОСВ.

Анализ сост. БУ, вот что пишет:
Названия выполненных операций и найденные ошибки Комментарий
1 Результаты анализа рабочего плана счетов:
Ошибок в данном разделе не обнаружено.

2 Результаты анализа счетов, подлежащих закрытию в конце отчетного периода
1 Счет 000 найден остаток по дебету Сумма 211*021,79 Счет 000 используется при вводе начальных остатков бух. учета. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 00 будет равен кредитовому обороту.
По анализу плана счетов обнаружены ошибки.

3 Результаты анализа бухгалтерских итогов:
1 Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета 70. Сумма -585*458,16
При анализе бухгалтерских итогов были обнаружены ошибки.

4 Результаты анализа бухгалтерских проводок:
Ошибок в данном разделе не обнаружено.

[ML2209]

Сообщение от Сирина

1. Остатки так были перенесены программистами, что теперь делать, корректировка за 1 кв уже была сдана.
2. 10.09 я собираюсь списывать, это лучше сделать в этим квартале?
3.19 сч. а как взять на возмещение, учет у нас обычный, торговля.
4. кассе полный бардак, был и есть, сейчас авансовыми пытаюсь закрыть.
5.70 сч. тоже что и с кассой, бардак!!! Пытаемся закрыть.
6.а как считать 9003, подскажите пожалуйста.
7. Анализ сост. БУ по НДс, тоже 86т. получается, вообще я не особо умею работать с обороткой, может кто подскажет что почитать, что бы понять привязанность отчетов и ОСВ.

1. Програмисты сделали своё дело, это понятно, но! Вам нужно взять оборотку в разбивке по субсчетам на 31.12.11(если на эту дату переносили остатки) и сверить по всем счетам.
2. обязатель передавайте в эксплуатацию, я не переношу только в том случае, если нет прибыли (чтобы убыток не показывать)
3. посмотрите по оборотке по каким поступлениям завис ндс, перепроведите(возможно нет галочки в сф "возместить ндс", а быстрее можно сделать операцией покупка-формирование КП-заполнить, увидите те доки по кот. не встал НДС и посмотрите почему.
5. сч70 закрывайте,чтобы прибыль правильно посчитать
6. 9003-это выручка*18\118, по идее всегда совпадает, может что-то реализовывалось без ндсное.
7. Авансы на 6202 учитываете при расчете ндс?