Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
27.01.2013, 13:02 | #21 |
начинающий бухгалтер)))
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет
% по кредитам не было-все беспроцентные, до ноября все нормально, пока в октябре не было убытка, а в ноябре прибыль перекрыла и вот теперь висит остаток по кт 68.04.2
99.0.3 ПНО закрывается, а вот ОНА на 09, не закрылось, хотя с прошлого квартала |
27.01.2013, 14:02 | #22 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет
09 счет так же закрывается на 68 04 2. У вас или нет проводки на возникновение убытка или его перекрытие прибылью....
|
27.01.2013, 14:07 | #23 |
начинающий бухгалтер)))
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет
ОНА на 09. проводку вручную надо будет делать? или где -то ошиблась?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.01.2013, 14:10 | #24 |
начинающий бухгалтер)))
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет
еще вот что нашла, моя сумма на кт 68.04.2 - это именно из-за убытка:
проверила отдельно октябрь, отдельно ноябрь - все четко, а вот объединив период октябрь-ноябрь выскакивает остаток на 68.04.2((((((((( в голову уже ничего не лезет, даже не знаю, что думать |
27.01.2013, 14:14 | #25 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет
Вы проверьте свою программу как она считает правильно или нет. Если не сможете добиться что бы Налог на прибыль считался правильно (не найдёте ошибку), то снимайте типовую проводку и проводите в ручном режиме...
|
27.01.2013, 14:15 | #26 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет
Цитата:
10 месяцев то же правильно Ноябрь правильно - правильно Потом формируйте 11 месяцев то же должно быть правильно. Нужно понять в каком месяце вс-таки произошла ошибка в октябре или ноябре, а потом посмотреть нарастающим... |
|
27.01.2013, 14:24 | #27 |
начинающий бухгалтер)))
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет
Хорошо, спасибо,
налог на прибыль правильно считает, я проверяла если не найду ошибку, придется вручную, но я не сторонница поправлять "руками" ОНА все-таки автоматически закрывается или через ручную проводку? я смотрела, предыдущ. вручную делали |
27.01.2013, 14:24 | #28 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет
И еще... проверьте 9 месяцев. Сформируйте ОСВ по счету 09.
Какая там аналитика - Убытки прошлых периодов - Созданные резервы У вас может быть по Дту 09 висит созданный резерв... и допустим должен висеть А убытки должны уйти С кта 09 в дт 68.04.2. Ну если у Вас по итогам 11 месяцев прибыль... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.01.2013, 14:26 | #29 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет
Дык я то же не сторонница но в любом случае вы должны понимать что считает программа, так же? Мне не то что 9 месяцев, а приходилось всё января перепроверять и находить то ли свои то ли чужие ошибки...
|
27.01.2013, 14:30 | #30 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет
Все закрывается автоматически если правильно ведётся аналитика. Если закрывали вручную то значит аналитика хромала... и наверное последние 2-3 месяца программа выведет не правильную цифру...
|
27.01.2013, 14:43 | #31 | |
начинающий бухгалтер)))
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет
Цитата:
Последний раз редактировалось юлияА; 27.01.2013 в 14:46. |
|
27.01.2013, 14:45 | #32 |
начинающий бухгалтер)))
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 106
Спасибо: 0
|
Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет
то есть закономерно, что программа в октябре-ноябре делает сюрпризы в виде остатков на счетах???
|
27.01.2013, 15:11 | #33 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет
Цитата:
Но если делать автоматически то может съехать все, в том числе себестоимость, переоценки всякие... уж лучше не трогать. |
|
27.01.2013, 18:21 | #35 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет
Цитата:
Закрытие месяца - Дт Кт - раскрываете проводки - в левом верхнем углу ставите галку - по-моему ручная проводка - и в режиме редактирования ставите правильную сумму в уже имеющейся проводке. Или создаёте новую проводку. В общем редактимруете. После того как проведёте, то в журнале опреций эта опреация с правкой будет выделена цветным значком (ручная проводка)... |
|
27.01.2013, 23:25 | #37 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет
Через ОСВ зайдите в документ в котором проводились операции за 9 мес, через бух справку что-ли делали закрытие месяца? Не суть.... Можно сделать в журнале операций главное что бы Вы понимали какой должен быть 09 счет и каким должен быть 68 04 2... Если что... пишите, думаю разберемся...
|
09.04.2013, 07:08 | #39 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.03.2012
Адрес: Саратовская область
Сообщений: 42
Спасибо: 1
|
Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет
У меня тоже не закрывается 68.04.2. При закрытии июня по кт висит 0,01. Как убрать эту копейку? Она меня уже до валерьянки довела
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|