Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]()
Мы покупаем услуги и поставщика.
В марте у нас с этим поставщиком была разовая сделка, что мы продали им материал на 130 000 руб На сегодняшнее число по акту сверки с поставшиком: по договору поставки №1 мы им должны 20 000 руб. по договору продажи материала №Абв они нам должны 130 000 руб. можно ли сделать взаимозачем между этими договорами, стобы в итоге по договору поставки №1 поставщик стал нам должен 110 000 руб. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]()
А для такой ситуации:
Мы покупаем услуги у поставщика. В марте у нас с этим поставщиком была разовая сделка, что мы продали им материал на 122 000 руб. Но поставщик и так нам должен. Такой акт взаимозачета пойдет: Акт взаимозачета № 1 от 31 марта 2013 г. 1. Задолженность ООО "Мы" перед ООО "Поставщик" составляет Ноль руб. по следующим договорам: 2. Задолженность ООО "Поставщик" перед ООО "Мы" составляет 122 000,00 руб. по следующим договорам: Основной договор с покупателем : 122 000,00 руб. 3. Взаимозачет производится на сумму 122 000,00 руб. меня смущает первый пункт, вроде как это же взаимозачет, но мы им не должны ничего.. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Lady Anna, я не поняла ,о каком взаимозачете идет речь,если вы им ничего не должны ,а они вам должны некоторую сумму.Взаимозачет делается,когда есть взаимные долги.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]()
эх, я то это понимаю. Но бухгалтерия поставщика требует. У них получается, что они нам должны по их 62 счету 300 000 (например) и они же нам должны по их 60 счету 122 000
и они хотят чтобы весь долг висел на одном счете 62 в сумме 422 000 Может, это называется перенос задолженности? По сути они хотят сделать взаимозачет между своими 60 и 62 счетами |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
То есть ,вы заплатили поставщику аванс,а они ничего не отгрузили?
А это они не заплатили за вашу поставку? Или я неправильно поняла задолженности по счетам. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
по бухгалтерии висит, что мы заплатили поставщику аванс, но это не совсем аванс. Мы арендуем у них кран, платим ежемесячно аренду. Но мы им уже заплатили заранее за ДЕмонтаж крана, но документы на ДЕмонтаж они выставят только в конце нашей с ними работы. То есть по текущим арендным платежам мы им должны, но так как сумма, оплаченная за ДЕмонтаж висит по тому же договору, то по бухгалтерии кажется как-будто они нам должны. Если бы мы в самом начале работы оплату за ДЕмонтаж вывели на отдельный договор было бы проще... А теперь они купили у нас материалы и просят взаимозачет, т.к. они нам должны за материалы, а мы им за аренду, НО по бухгалтерии не видно, что мы им должны, а кажется, что они нам должны из-за этого аванса по демонтажу |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
А вообще-то есть договор на демонтаж?или где это прописано,что вы должны заплатить за демонтаж? Это я к тому,что ,может быть,выделить эту сумму предоплаты за демонтаж у себя на другой договор,тогда она не будет мешаться с другими расчетами.Например ,арендные платежи по конкретному договору,а аванс за демонтаж просто по Основному,или наоборот.У себя в учете это вы можете сделать ручной проводкой ,перекинуть с одного договора на другой .ИМХО
Последний раз редактировалось Аланда; 23.04.2013 в 13:09. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
прям гадание на картах какое-то а не бухучет
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
без статуса
Регистрация: 30.01.2012
Адрес: г. Москва
Сообщений: 211
Спасибо: 19
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Lady Anna, я продолжаю не понимать,почему вы должны что-то менять в своем учете,если в бухгалтерии контрагента хотят что-то "перекинуть" со счета на счет.И что они увидят,если вся сумма задолженности будет у них на одном счете ,им вследствие такой перекидки будет понятнее,сколько вы должны именно за аренду?!
В крайнем случае,у себя в программе(но это 1С7.7!) ,возможно, провела бы авансовый платеж за демонтаж или так, как уже написала,по отдельному договору,чтобы выделить эту сумму,либо вообще провела через счет 76.5,отдельно от платежей за аренду.Все это мое ИМХО Может быть кто-то лучше разобрался в вашей ситуации и подскажет что-нибудь более правильное и полезное,подождем ![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Светлана Владимировна 9 (24.04.2013) |
![]() |
#16 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() я им объясняю, что не могу взаимозачет сделать да и смысла нет, они послушают и кладут трубку, а потом через несколько дней звонят снова и начинают просить ![]() И я думаю, может сдаться... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Тогда вы перестанете понимать,кто,кому и за что должен
![]() Прямо не знаю,что и посоветовать.Как ,возможно,сделала бы сама ,я уже написала. Максимум,на что пошла бы,это выделить предоплату за демонтаж на счет 76,тогда суммы ,прошедшие непосредственно за аренду, были бы видны,предоплата за демнтаж,которая закроется услугами по окончании работ,тоже былв бы видна отдельно,и их задолженность тоже не затерялась бы в общих расчетах.Но вам решать,идти по предложенному ими варианту или нет.Понимаю,что не хочется портить отношения с арендодателем,но .......если они не могут разобраться в своем учете,это же означает,что вы должны путать свой......Нет,не знаю,чем вам помочь ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
предложите им в аналитике учета разбить этот договор на 2 части и перевесить туда аванс за демонтаж.. вообще это их проблемы, не ваши
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
без статуса
Регистрация: 30.01.2012
Адрес: г. Москва
Сообщений: 211
Спасибо: 19
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
без статуса
Регистрация: 30.01.2012
Адрес: г. Москва
Сообщений: 211
Спасибо: 19
|
![]()
Они же не оборотку у Вас просят.
Перед Актом взаимозачета необходим Акт сверки, так его можно любой сделать. Договор выставить\не выставить, закладку счетов расчетов... Они хотят только эту сделку по материалам зачесть, чтоб деньги не гонять?? |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|