Совмещение производство и оптовка

[Анилак]

Здравствуйте, фирма на ОСНО, будет заниматься производством и продажей готовой продукцией (окна)на одном складе, а на другом складе покупные товары для перепродажи. Так вот, подскажите пожалуйста, как вести учет? Себестоимость по продукции и оптовая продажа на одном счете 20 или оптовка расходы на 44.

[Entry]

Если продажа покупного товара, то 44сч. А если продажа своей продукции, то все на 20сч.

[Анилак]

Понятно. Значит надо вести учет раздельно, а как это сделать в 1с 8,2?

[Entry]

Сообщение от Анилак

Понятно. Значит надо вести учет раздельно, а как это сделать в 1с 8,2?

Вы имеете в виду, что у вас есть производство и продажа своей продукции и также закупка товара и его оптовая продажа?

[Анилак]

Совершенно верно!

[Entry]

По производству, материалы спишутся на 20сч, если вы хотите, например, зарплату и налоги с ФОТ производственных раб-х, амортизацию оборудования итд выделить - то, также настройками аналитики относим на 20сч.
Все, что относится к торговле по расходной части - в аналитическом учете выбираем 44сч.
То, что и к тому и к тому, например, зарплата и налоги с ФОТ администрации, аренда офиса, амортизация офисного оборудования/мебели итд - относим на 26сч и сразу списываем в расходы на 90сч минуя 20сч.
Все эти процессы автоматизированы в 1с или на уровне документа или на уровне аналитики, от вас требуется только определиться с природой расхода - производство, торговля, общее.

[Анилак]

Аналитика-это номенклатурная группа? Т.е сделать например НГ-готовая продукция и НГ-торговля да?

[Entry]

Пример:

Вариант №1

Документ Поступление товаров и услуг - Услуги - Аренда (у нас общий расход) - Счет затрат 26 вручную.

Документ Поступление товаров и услуг - Услуги - Доставка товара (оптовая торговля товаром) - Счет затрат 44 вручную.

Вариант №2

Справочник Номенклатура в меню Предприятие-Товары (материалы...), папка Услуги, выбираем конкретную Услугу, например, "Аренда", F2 или изменить документ, идем на закладку Счета учета - добавить и установить свое правило и сохранить - старое правило для группы Услуги будет заменено (это связано с тем, что правило для конкретной услуги главнее, чем правило для группы.)
Теперь установленный счет для конкретной услуги будет подставляться в документ автоматически.

[Entry]

Номенклатурную группу тоже надо сделать отдельно для товаров, например, Товары и для продукции, например, Готовая продукция.
Во всех документах, где есть опция НГ и ее можно конкретно выбрать, использовать эту разбивку.
Затраты по каждой группе будут списаны на расходы т.е в 90е счета по окончанию месяца только, если есть реализация по этой же номенклатурной группе.
Если реализации нет, то будет НЗП (незавершенное производство), которое будет "дожидаться" своей реализации.

[Анилак]

Спасибо,хорошо попробую.

[Анилак]

Сообщение от Entry

Номенклатурную группу тоже надо сделать отдельно для товаров, например, Товары и для продукции, например, Готовая продукция.
Во всех документах, где есть опция НГ и ее можно конкретно выбрать, использовать эту разбивку.
Затраты по каждой группе будут списаны на расходы т.е в 90е счета по окончанию месяца только, если есть реализация по этой же номенклатурной группе.
Если реализации нет, то будет НЗП (незавершенное производство), которое будет "дожидаться" своей реализации.

Здравствуйте, я все так и сделала. Отдельно НГ-готовая продукция,НГ-торговля, подразделения:цех и администрация. счет 26 не закрывается, пишет базы распределения нет, хотя я в учетной политике базу распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов поставила "выручка".

[MarinaAnna]

Анилак, В справочнике расходов есть статьи расходов, то что должно распределяться, статью расходов можно выбрать Прочие расходы - в колонке справа для выбора есть Распределяемые расходы, но в этом случае, вам нужно чтобы в справочнике у вас было две такие статьи, одна Прочие расходы распределяемые, вторая статья Прочие расходы для ОСНО.

Сообщение от Анилак

хотя я в учетной политике базу распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов поставила "выручка".

Здесь что-то не то, мне кажется, потому что общепроизводственные они и так на 20 счете собираются и не распределяются, а вот общехозяйственные должны распределиться, т.е. 26.
У меня несколько иная ситуация, у меня розничная торговля ЕНВД и услуги и торговля на ОСНО, я все отношу на 44 счет, а там уже распределяю по выручке, те расходы, которые конкретно для ЕНВД, там выбираю расходы для иного режима налогообложения, т.е. для ЕНВД, то что для ОСНО, то там выбираю расходы для ОСНО, а то что распределить, выбираю распределение, зарплату тоже всю начисляю на 44, в конце месяца путем заполнения документа Процент выручки, мне программа считает сколько процентов зарплаты идет на деятельность ЕНВД, а сколько на ОСНО, взносы уже исходя из этого документа начисляются тоже в процентном соотношении, вот здесь играет роль выручек т.е. соотношение выручки ОСНО и к выручке ЕНВД, т.е. например выручка ЕНВД делится на общую выручку без НДС, и получаю процент ЕНВД.
Но у вас несколько иная ситуация, у вас все на ОСНО и вам нужно распределить 26 счет между 20 и 44 счетом, как это сделать технически, может быть Ян@, подскажет, она специалист по 1С 8.2. Она чаще всего бывает в разделе Автоматизация

[Анилак]

Но у вас несколько иная ситуация, у вас все на ОСНО и вам нужно распределить 26 счет между 20 и 44 счетом, как это сделать технически, может быть Ян@, подскажет, она специалист по 1С 8.2. Она чаще всего бывает в разделе Автоматизация[/QUOTE]

Здравствуйте, я галочку поставила директ-костинг и уменя провилось закрытие месяца без замечаний. Получается 26 закрыт сразу 90,08. А может ну его распределение? Хотя себестоимость наверно не правильно посчитается, т.к в нее должна входить часть з/платы администрации.

[Анилак]

Хотя чегой-то я гоню . Себестоимость включает только з/плату работников занятых непосредственно в производстве продукции. Если все на ОСНО,тогда действительно не надо распределять счет26 ? А как обратиться к Ян@?

[MarinaAnna]

Анилак, Да я вот тоже думаю, зачем вам распределять его ? НДС не надо распределять, у меня то НДС нужно распределять, потому что НДС который идет на ЕНВД, не могу предъявлять к вычету. А у вас все на ОСНО.

Сообщение от Анилак

обратиться к Ян@?

Найти ее сообщения в разделе автоматизация, и в личку написать сообщение, или просто в разделе автоматизация в темах по программам 8.2 задать этот вопрос.

[Entry]

Чтобы иметь более "точную" себестоимость работают по схеме 26-60, 20-26, 90.2-20.
Если это не принципиально, то с директ-костингом т.е 26-60, 90.8-26 в конце мес. Расходы с 26 всегда идут на 90й.
Распределение по выручке т.е когда затратные счета идут в расходы только при наличии выручки по конкретной номенклатурной группе и мне кажется это самым логичным и легко проверяемым методом. Очень удобно так работать.
Это все чистый БУ и налоговый режим особой роли тут не играет.

[Анилак]

Сообщение от Entry

Чтобы иметь более "точную" себестоимость работают по схеме 26-60, 20-26, 90.2-20.
Если это не принципиально, то с директ-костингом т.е 26-60, 90.8-26 в конце мес. Расходы с 26 всегда идут на 90й.
Распределение по выручке т.е когда затратные счета идут в расходы только при наличии выручки по конкретной номенклатурной группе и мне кажется это самым логичным и легко проверяемым методом. Очень удобно так работать.
Это все чистый БУ и налоговый режим особой роли тут не играет.

Здравствуйте,я не поняла проводку 26-60 (каким документом?), может, 26-10?

[Анилак]

Сообщение от MarinaAnna

Анилак, В справочнике расходов есть статьи расходов, то что должно распределяться, статью расходов можно выбрать Прочие расходы - в колонке справа для выбора есть Распределяемые расходы, но в этом случае, вам нужно чтобы в справочнике у вас было две такие статьи, одна Прочие расходы распределяемые, вторая статья Прочие расходы для ОСНО.


У меня несколько иная ситуация, у меня розничная торговля ЕНВД и услуги и торговля на ОСНО, я все отношу на 44 счет, а там уже распределяю по выручке, те расходы, которые конкретно для ЕНВД, там выбираю расходы для иного режима налогообложения, т.е. для ЕНВД, то что для ОСНО, то там выбираю расходы для ОСНО, а то что распределить, выбираю распределение, зарплату тоже всю начисляю на 44, в конце месяца путем заполнения документа Процент выручки, мне программа считает сколько процентов зарплаты идет на деятельность ЕНВД, а сколько на ОСНО, взносы уже исходя из этого документа начисляются тоже в процентном соотношении, вот здесь играет роль выручек т.е. соотношение выручки ОСНО и к выручке ЕНВД, т.е. например выручка ЕНВД делится на общую выручку без НДС, и получаю процент ЕНВД.
Но у вас несколько иная ситуация, у вас все на ОСНО и вам нужно распределить 26 счет между 20 и 44 счетом, как это сделать технически, может быть Ян@, подскажет, она специалист по 1С 8.2. Она чаще всего бывает в разделе Автоматизация

Здравствуйте, не могу найти в 1с 8,2 регистр НУ где видно расходы на 44?

[Entry]

Сообщение от Анилак

Здравствуйте,я не поняла проводку 26-60 (каким документом?), может, 26-10?

26-60 это приобретение услуг - тот же док, что и для приобретения товаров, материалов используете, только другая закладка в 1с 8.2

может быть и 26-70 начисление ЗП и 26-02 амортизация итд

если купили материалы, например, хоз товары, то
10-60 приобретение
26-10 списание через требование