Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Ну и 99 я бы не стала использовать, не только 84.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Давайте посмотрим на операции в прошлом периоде:
1. 57.03-62.Р (1000р) - переданы слипы на инкассацию (оплата пластиковой картой) - на самом деле - не переданы, значит сразу: В текущем периоде перекладываем оплату со счета 57.03 на 91.02 - Это исправительная проводка ошибки прошлого периода в текущем периоде: 91.02, 57.03 (1000р). - оплату за товар произвели за счет собственных убытков - подарили товар клиенту-покупателю. В прошлом периоде сделана проводка передачи с карточки на р/сч в банке 2. 51-57.03 получены средства за тов от банка за минусом комиссии - Но это движение банком не подтверждено - вы не предоставили подтверждающий документ, поэтому банк обнуляет сумму по сч 51 в текущем периоде: Нужно понять, куда списывается эта сумма - на карточку клиента-покупателя? - Тогда операция списания в текущем периоде выглядит: 57.03-51, сумма списания с р\сч на карточку (1000). Как видно, произошло гашение движений между прошлым и текущим периодами. В итоге - на карточку вернулась сумма, ранее предназначенная для оплаты за товар. Остаток по Сч51, по данной операции, обнулился. Продажа клиенту произошла, как подарок - за счет собственных убытков по сч 91.02. - вот всего 2 проводки, которые выделены жирным шрифтом для проведения в текущем периоде. Автор темы - подтвердите - средства с р\сч банк вернул на карточку клиента-покупателя?
__________________
Настрою базы бухгалтерии 1С 7.7 для комфортных работ https://www.avito.ru/biysk/predlozheniya_uslug/nastroyu_bazy_buhgalterii_1s_7.7_dlya_komfort._rab ot_649804444 Последний раз редактировалось Александр Медведев; 23.01.2017 в 23:57. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|