Командировки - возврат билетов

[Мангуст]

Коллеги, добрый день. Помогите, пожалуйста, кто может. Не понимаю что делать.
Куплен билет по безналу - Дт 50.03 Кт 60.01 = 30 531,38
Оплачен - Дт 60.01 Кт 51 = 30 531,38
Билет выдан сотруднику - Дт 71 Кт 50.03 = 30 531,38
____________

Тут приходит возвратная накладная на сумму - 29 481,38 (т.е. 30 531,38-29 481,38 = 1050,00 - не возвращено) + штраф 44,00

Что делаем?
1) Дт 50.03 Кт 60.01 = - 29 481,38
2) Дт 91.02 К. 60.01 = 44,00 - штраф
3) Дт 71 Кт 50.03 = - 30 531,38 - снимаем билет с сотрудника
4) а как быть с суммой 1050,00 которая "зависает" на 50.03? её куда?

Подскажите, пожалуйста...

[DsNkr]

А билет без НДС?
В Накладной на билет не было никаких позиций типа:
"Сбор по билетам"
"Страховой взнос" и т.д.?
В общем, что именно написано в Товарной накладной, которая пришла Вам изначально на билет? Может там был ещё акт на сумму 1050 руб?

[Мангуст]

Нет акта не было. Т.к. мы все перевыставляем клиентам НДС я не возмещаю и не передаю. В накладной - билет, страх.сбор, сервисный сбор.

[DsNkr]

Мангуст, Так может быть эти 1050 - это сумма страхового сбора и сервисного сбора?
Мы часто покупаем билеты. У нас такая же ситуация происходит. ИНогда возвращаем билеты, так вот, ни сервисный сбор, ни страховой сбор не возвращаются, т.е. у нас повисает сумма этих сборов.
В программе 1С мы возвращаем ТОЛЬКО БИЛЕТЫ, а страховой сбор и сервисный сбор остаются - т.е. работы фактически выполнены, возврат только билетов. И иногда ещё платим "штраф" за возврат билетов по дополнительной накладной.
Сумма 1050 у Вас сходится с суммой сборов?

[DsNkr]

Мангуст, очень интересно, как Вы решили эту проблему?

[Мангуст]

не знаю как файл вложить. хотите на майл вышлю.

[Putnik1981]

жмете кнопку ответить ,проваливаетесь и внизу увидете кнопочку с надписью "управление вложениями" жмете и вставляете свой файл,потом на ответить

[Мангуст]

Ловите. Спасибо за инфо.