ОС в нулевой фирме!

[MarinaT]

Добрый день Фирма нулевка (создана август 2006г) деятельность не ведеться по сегодняшний день, сдавались пустые декларации по всем налогам.Так вот:Учредители скинулись капиталом(10000р)-документом "операция" сформировали капитал Дт75.1/Кт80, потом этот капитал Выдали Ген.дир. через РКО типа на хоз.нужды;Затем через р/с поступила фин.помощь для покупки ОС (сервера в сборке 137800р.). Приобрели и оформили через поступление ОС(Есть документы без проводки Ввод в эксплуатациюОС).Затем проведено Закрытие месяца с галочкой"Расчет налога на прибыль".Затем провели операцию по отнесению расходов по услугам банка на 97 счет. Данные в отчетности только по прибыли- убыток за 9 мес.2006 и год 2006, т.е. внереализационные расходы-услуги банка. В 2007 г. по сегодняшний день все отчеты сдавались нулевые. Это все что есть в программе.
Кажется мне, что здесь что- то не так или просто запуталась.
По-моему имущество не д.б. нулевым? и что еще сдесь неправильно или не хватает?
Помогите,плиз

[Катрин]

Я правильно понимаю что сервер не введен в эксплаутацию, т.е. числиться на 08?

[MarinaT]

Нет не введен. Вернее в программе Есть документы Ввод в эксп. но они не проведены

[MarinaT]

И еще смотрю есть не проведенный документ "Начисление амортизации" на сумму3160,53. Стоимость ОС(Комп с внутренностями, клавиатурой,мышкой и мониторм)116939,62 -сумма б/ндс

[Катрин]

А первичные документы у вас есть?

[MarinaT]

Есть -полный комплект.

[Катрин]

Перечислите что у вас есть. пожалуйста

[MarinaT]

И еще у меня тут вопросик назрел: квиточки нашла о заверении нотариусом подписей - эти документы тоже должны были быть проведены? и описи с чеками почты нужно учитывать или необязательно (всю отчетность посылали по почте)?

[MarinaT]

Ой, я наверное неправильно тему сформулировала- у меня же вопросы не только что касается ОС?

[MarinaT]

Сообщение от Катрин

Перечислите что у вас есть. пожалуйста

что вы имеете ввиду? То описание вначале темы-это все

[MarinaT]

Э-э-э-э, люди вы где? хотя бы скажите где посмотреть ответы на эти вопросы, если они есть на этом форуме?

[Nadia]

Посмотрите баланс на последнюю отчетную дату, строку 120, какая там цифра стоит?

[MarinaT]

120 строка с цифрой 117 есть в балансе за 9мес.2006г.;в балансе за год цифра 117 в строке130(незавершенное производство) и то же самое в балансах за 1 и 2 кв.2007г.

[Nadia]

Посмотрите ОСВ по счету 08 за период с 01.07.2006 года по 30.06.2007 года, и вы увидите куда бало принято основное средство, почему оно попало в итоге на счет 08.
Могу предположить, что ОС было ошибочно введено в эксплуатацию, а потом исправительными проводками переведено на счет 08 "Вложения во внеоборотные активы".
Если ОС используется, то его необходимо ввести в эксплуатацию, установить срок использования и ежемесячно начислять амортизацию по этому ОС. Это можно сделать еще июлем, т.к. баланс скорее всего еще не сдан.

[MarinaT]

Спасибо, будем исправлять.

[MarinaT]

На самом деле, у нас тут такая ерунда: ОС поступил-провели док.
д08.4/к60.1; дН01.01. ОС Не используется, исправительных проводок никаких не было,т.е.В самом первом Балансе это ОС фигурировало в строке 120, но вот в следующих Балансах наше ОС в строчке 130.
Ума не приложу откуда это берется, ведь 08.4-приобр.отд.объектов ОС/объект внеоборотн.активов! Подскажите, плиз!

[MarinaT]

может быть ,что нарушена аналитика? ведь это же НЕ незавершенное строительство, бред какой-то?

[Nadia]

Значит в балансе в строчках ошиблись, если ос числиться на счете 08.4, то это стр 130 баланса, как введете в эксплуатацию - стр.120 по остаточной стоимости.

[MarinaT]

Спасибо, я тут ссылочку одну почитала, вроде все на свои места встало.
ОС в эксплуатацию не введено и неизвестно когда введем...