Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Arinka]

Сообщение от EAxxx

Помогите пожалуйста. Предыдущий бухгалтер закрывала месяц вручную. А я хочу понять как настроить его закрытие. при проведении док-та "Закрытие месяца" пишет
"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: З/плата.
База распределения: плановая себестоимость продукции."
Сч 26 закрывается, а 20 нет.

Присоединяюсь к просьбе. Только у меня номенк.группа "Основ.номенк.группа"

[Ян@]

Девченки, я попытаюсь ... надеюсь будет понятно и логично


Ой не ту кнопочку нажала и отправила сообщение, щас буду писать)))

[Arinka]

Ян@, мы тебя ждем, возвращайся

[Ян@]

ой простите заработалась)))

Это сообщение очень информативно:

"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: З/плата.
База распределения: плановая себестоимость продукции."

У вас есть расходы по ном.группе З/плата.
Поскольку база распределения "плановая себестоимость" - значит вы занимаетесь выпуском продукции (производством) ...
и программа хочет от вас увидеть документ Отчет производства за смену, в котором вы отразите выпуск продукции по ном.группе З/плата

На лицо неправильно разбитые ном.группы!

Закрытие 20 сч. происходит в рамках одной ном.группы:
например, есть затраты на 20сч. по ном.гр.1 и ном.гр.2, а выпускали в этом месяце только продукцию по ном.гр.1.
Поэтому автоматически закроется только сч.20 по ном.гр.1 в дебет счет 40 НОМ.ГР.1
Остатки на 20 по ном.гр.2 останутся не закрытыми (возможно незавершенка, но её тогда надо показать через Инвентаризацию YPG)

Это что касается производства, про услуги надо рассказать?

[wstrangerw]

TytOnXamOn, спасибо, успехи хорошо, решение оказалось элементарным, столько раз читала про этот случай и не могла сообразить, что это и моя ситуация тоже. Поняла благодаря вашим ссылкам. 26 не закрывался из-за выручки, расходы были в тех месяцах, когда выручки ещё не было... Закрыла ручками. =)))))

[Arinka]

Сообщение от Ян@

про услуги надо рассказать

Ян@, у нас нет производства, у нас услуги. У нас заказчик предоставлял свои материалы, которые мы передавали субподрядчику. При предоставлении отчета об использовании этих материалов, я их списала на 20 счет.

[Ян@]

Тогда если вы относите какие то расходы на сч. 20 по ном.гр. 1, у вас должна быть выручка по ном.гр.1
вы каким документом отражаете свою выручку (ваши услуги)?

[Arinka]

Сообщение от Ян@

вы каким документом отражаете свою выручку (ваши услуги)

актом вып. работ

[wstrangerw]

Если я не ошибаюсь, учетная политика в 8-ке устроена таким образом, что если у вас нет производства, а есть услуги, то выручку нужно отражать документом "Реализация товаров и услуг".

Arinka, вы акт выполненных работ из этого документа берете? Или акт об оказании производственных услуг вы имеете ввиду?

[Ян@]

Переспрошу ... Акт об оказании произв.услуг - или Реализация товаров и услуг (закл. производство)?

[Arinka]

wstrangerw,
Ян@,

Сообщение от Ян@

Реализация товаров и услуг

[Ян@]

Тогда в учетной политике на закладке производство в строке "для услуг сторонним заказчикам" выберите "по выручке" и надо по-моему провести снова Реализацию

[Arinka]

Сообщение от Ян@

Тогда в учетной политике на закладке производство в строке "для услуг сторонним заказчикам" выберите "по выручке" и надо по-моему провести снова Реализацию

Сейчас попробую и отпишусь.

[Arinka]

Опять ругается. Может я что-то не так делала??? Субподрядчику отгрузку материалов заказчика делала через документ "Реализация товаров и услуг: Отгрузка без перехода права собственности" В ней указывала:
Счет учета (БУ)-10.01
Переданные, счета учета (БУ)-10.07
Счет доходов (БУ)-10.07

[wstrangerw]

Arinka, а разве твои доходы на 10 можно учитывать??? Ты же с передачи материалов заказчику не получаешь разве чистую выручку? Или я не права?

[Arinka]

Сообщение от wstrangerw

Ты же с передачи материалов заказчику не получаешь разве чистую выручку

Я заказчику материалы не передаю, наоборот заказчик мне их передает, а их я передаю субподрядчику. По окончанию работ субподрядчик мне предоставил отчет об их использовании после чего я их списала на 20 счет. Я чувствую, что где-то ошиблась поставила не то что нужно, теперь понять где))).

[wstrangerw]

Может быть, я думаю и неправильно, но мне кажется, тебе нужно другой счет учета доходов поставить. Ведь от транспортировки материалов ты и получаешь выручку?

[Arinka]

Все, я схожу с ума. Эти материалы мы сами закупали и передавали субподрядчику! Вот вопрос возникает по какой цене я их передаю субподрядчику, по закупочной? я передала по закупочной.

Сообщение от Arinka

Счет доходов (БУ)-10.07

может должен стоять 91.1?

[wstrangerw]

Сообщение от Arinka

Все, я схожу с ума. Эти материалы мы сами закупали и передавали субподрядчику! Вот вопрос возникает по какой цене я их передаю субподрядчику, по закупочной? я передала по закупочной.

Не переживай, со всеми бывает. А как договор составлен, с субподрядчиком, если у тебя перепродажа материалов, имеешь право свою цену поставить, но опять же, если это обговорено в договоре. Нет, скорей всего по закупочной. А счёт доходов не будет 91.1 - это же твоя деятельность непосредственная. Мне кажется, что нужно, 90.01 поставить, или у Вас вмененка?

[Arinka]

Сообщение от wstrangerw

А как договор составлен, с субподрядчиком, если у тебя перепродажа материалов, имеешь право свою цену поставить, но опять же, если это обговорено в договоре

к договору идет приложение давальческих материалов, просто кол-во, цена не указана.

Сообщение от wstrangerw

или у Вас вмененка

у нас УСН 6%