Форум: Исправительные проводки Страница [2] Форум Главбух

Таинственная Незнакомка · 11.01.2011, 10:43

Цитата:

Сообщение от IIIRIIISHKA

нет школа.

тогда зачем 302.15 используете?

Таинственная Незнакомка · 11.01.2011, 10:44

ответьте плиз на мой пост №16

Rovena · 11.01.2011, 10:56

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Вот тут поподробнее.... То что оплата произошла я не оспариваю... Но как может быть закрыт 302 счет????
Прошла оплата Дт 302.19.2 (206.19.2) Кт 201.01.2...Висит должок за 302 (206)... нет прихода основных средств! Куда должок за 302 счетом делся???? Rovena, я не понимаю....

20619-30405 - оплата поставщику
10601-30219 - приход сч/фактуры, товарной накладной.
30219-20619 - взаимозачет задолженности.
ОС должны повиснуть на 10601 как незавершенное строительство, что нарушение, так как это просто ОС.

IIIRIIISHKA · 11.01.2011, 11:18

я так и поняла что проходит в программе через кассу, а надо "через банк"!
а правильно как должно быть?

Таинственная Незнакомка · 11.01.2011, 11:35

Цитата:

Сообщение от Rovena

20619-30405 - оплата поставщику
10601-30219 - приход сч/фактуры, товарной накладной.
30219-20619 - взаимозачет задолженности.
ОС должны повиснуть на 10601 как незавершенное строительство, что нарушение, так как это просто ОС.

10601-30219 - приход сч/фактуры, товарной накладной. -это оформляется документом Поступление ОС.... Если они его оформили, то все правильно, осталось только принять ос к учету... Не надо делать инвентаризацию и приходовать излишки на основании ее...

Таинственная Незнакомка · 11.01.2011, 11:36

Цитата:

Сообщение от IIIRIIISHKA

я так и поняла что проходит в программе через кассу, а надо "через банк"!
а правильно как должно быть?

Вы это у нас спрашиваете??? Вы деньги то по факту через кассу ей выдавали или на зарплатную карточку перечислили????

IIIRIIISHKA · 11.01.2011, 11:40

на зарплатную карточку

Rovena · 11.01.2011, 11:41

Правильно так. Если деньги выдали через кассу, то касса 20104. Если же ушла платежка (заявка на кассовый расход) то банк 30405.))

Таинственная Незнакомка · 11.01.2011, 11:42

Цитата:

Сообщение от IIIRIIISHKA

на зарплатную карточку

Хм..У вас что и остатки по кассе не идут???

IIIRIIISHKA · 11.01.2011, 11:50

нет идут, только проводка не правильная стоит

Rovena · 11.01.2011, 11:52

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

10601-30219 - приход сч/фактуры, товарной накладной. -это оформляется документом Поступление ОС.... Если они его оформили, то все правильно, осталось только принять ос к учету... Не надо делать инвентаризацию и приходовать излишки на основании ее...

Да.!?!?! Ну да, если так, то конечно... зачем придумывать велосипед...ввести и все в эксплуатацию пока проверка не пришла.
Хотя я не знаю ситуацию на предприятии, раз сказали что 302 не висит... я предположила что такая ситуация

Таинственная Незнакомка · 11.01.2011, 11:52

я не верно выразилась.. у вас оборотки по кассе не идут.... как они могут идти, если вы человеку перечислили на карточку, а в базе сделали проводку выдачи из кассы...

Таинственная Незнакомка · 11.01.2011, 11:54

Цитата:

Сообщение от Rovena

Да.!?!?! Ну да, если так, то конечно... зачем придумывать велосипед...ввести и все в эксплуатацию пока проверка не пришла.
Хотя я не знаю ситуацию на предприятии, раз сказали что 302 не висит... я предположила что такая ситуация

ты правильно предположила... такое может быть...только автор темы так и не ответила как у нее в базе так получилось, что 302 счет не висит...

IIIRIIISHKA · 11.01.2011, 12:04

за этот год не висит, я всё проверила. Меня не было 3 года, может прошлые года. времени нет прошлые года проверять. они всё равно закрыты.

Таинственная Незнакомка · 11.01.2011, 13:07

Цитата:

Сообщение от IIIRIIISHKA

за этот год не висит, я всё проверила. Меня не было 3 года, может прошлые года. времени нет прошлые года проверять. они всё равно закрыты.

не верно рассуждаете...Вы даже причину понять не хотите и не хотите увидеть на какой стадии произошла ошибка.... У вас сумма по основным средствам может на 106 счете висит??? Проверьте.... Возьмите предыдущие балансы в руки, гляньте что у вас в 090 строке указано...

IIIRIIISHKA · 11.01.2011, 13:28

Дело в том, что остатки по сч. 106 совпадает с приходом в программе и с тем что сдавали.

Таинственная Незнакомка · 11.01.2011, 13:37

А прошлый бухгалтер что говорит??? Может вы оприходовали эти ос и списали уже?

Rovena · 11.01.2011, 20:42

Код HTML:

ты правильно предположила... такое может быть...

Так я как раз и описала ту ситуацию про которую ты у меня спросила выше пост 16. ))

11.01.2011, 10:44	#22
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: Исправительные проводки ответьте плиз на мой пост №16 __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

11.01.2011, 11:18	#24
IIIRIIISHKA статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 19.12.2010 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 14 Спасибо: 0	Re: Исправительные проводки я так и поняла что проходит в программе через кассу, а надо "через банк"! а правильно как должно быть?

11.01.2011, 11:40	#27
IIIRIIISHKA статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 19.12.2010 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 14 Спасибо: 0	Re: Исправительные проводки на зарплатную карточку

11.01.2011, 11:41	#28
Rovena аналитик Регистрация: 05.05.2010 Адрес: КуZбасс Сообщений: 1,961 Спасибо: 35	Re: Исправительные проводки Правильно так. Если деньги выдали через кассу, то касса 20104. Если же ушла платежка (заявка на кассовый расход) то банк 30405.)) __________________ Нельзя всем дать все - ибо всех много, а всего мало.

11.01.2011, 11:50	#30
IIIRIIISHKA статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 19.12.2010 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 14 Спасибо: 0	Re: Исправительные проводки нет идут, только проводка не правильная стоит

11.01.2011, 11:52	#32
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: Исправительные проводки я не верно выразилась.. у вас оборотки по кассе не идут.... как они могут идти, если вы человеку перечислили на карточку, а в базе сделали проводку выдачи из кассы... __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

11.01.2011, 12:04	#34
IIIRIIISHKA статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 19.12.2010 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 14 Спасибо: 0	Re: Исправительные проводки за этот год не висит, я всё проверила. Меня не было 3 года, может прошлые года. времени нет прошлые года проверять. они всё равно закрыты.

11.01.2011, 13:28	#36
IIIRIIISHKA статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 19.12.2010 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 14 Спасибо: 0	Re: Исправительные проводки Дело в том, что остатки по сч. 106 совпадает с приходом в программе и с тем что сдавали.

11.01.2011, 13:37	#37
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: Исправительные проводки А прошлый бухгалтер что говорит??? Может вы оприходовали эти ос и списали уже? __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!