Исправительные проводки

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от IIIRIIISHKA

Вот спасибо большое! Rovena правильно сказала, что всё оплачено, а на баланс не поставлено. Я просто вышла с декретного на работе и такого увидела!!!

Вот тут поподробнее.... То что оплата произошла я не оспариваю... Но как может быть закрыт 302 счет????
Прошла оплата Дт 302.19.2 (206.19.2) Кт 201.01.2...Висит должок за 302 (206)... нет прихода основных средств! Куда должок за 302 счетом делся???? Rovena, я не понимаю....

[Rovena]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Вот тут поподробнее.... То что оплата произошла я не оспариваю... Но как может быть закрыт 302 счет????
Прошла оплата Дт 302.19.2 (206.19.2) Кт 201.01.2...Висит должок за 302 (206)... нет прихода основных средств! Куда должок за 302 счетом делся???? Rovena, я не понимаю....

20619-30405 - оплата поставщику
10601-30219 - приход сч/фактуры, товарной накладной.
30219-20619 - взаимозачет задолженности.
ОС должны повиснуть на 10601 как незавершенное строительство, что нарушение, так как это просто ОС.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Rovena

20619-30405 - оплата поставщику
10601-30219 - приход сч/фактуры, товарной накладной.
30219-20619 - взаимозачет задолженности.
ОС должны повиснуть на 10601 как незавершенное строительство, что нарушение, так как это просто ОС.

10601-30219 - приход сч/фактуры, товарной накладной. -это оформляется документом Поступление ОС.... Если они его оформили, то все правильно, осталось только принять ос к учету... Не надо делать инвентаризацию и приходовать излишки на основании ее...

[Rovena]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

10601-30219 - приход сч/фактуры, товарной накладной. -это оформляется документом Поступление ОС.... Если они его оформили, то все правильно, осталось только принять ос к учету... Не надо делать инвентаризацию и приходовать излишки на основании ее...

Да.!?!?! Ну да, если так, то конечно... зачем придумывать велосипед...ввести и все в эксплуатацию пока проверка не пришла.
Хотя я не знаю ситуацию на предприятии, раз сказали что 302 не висит... я предположила что такая ситуация

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Rovena

Да.!?!?! Ну да, если так, то конечно... зачем придумывать велосипед...ввести и все в эксплуатацию пока проверка не пришла.
Хотя я не знаю ситуацию на предприятии, раз сказали что 302 не висит... я предположила что такая ситуация

ты правильно предположила... такое может быть...только автор темы так и не ответила как у нее в базе так получилось, что 302 счет не висит...

[Rovena]

ты правильно предположила... такое может быть... Так я как раз и описала ту ситуацию про которую ты у меня спросила выше пост 16. ))