Дебиторская задолженность в бух. балансе

[Светлана Владимировна 9]

Сообщение от Дороти

аа.. вот, и очередная проблема.. чистой прибыли у нас очень мало, а требуют оплачивать ежемесячно суммы, намного превышающие чистую прибыл

Если Вы сделаете проводки, которые Вам советовали выше, по бух.учету получатся убытки. Но в НУ останется ваша маленькая прибыль, и все будут спать спокойно.
У Вас вообще проблем не должно быть.

[anna_work]

Добрый день,

В дебиторку (в Балансе) попадает удержанный и уплаченный НДФЛ (9% с дивидендов физ лицам, не являющимся сотрудниками организации). Удержали и уплатили в одном налоговом периоде в один день. По всей видимости неправильно удержали (Операции-Операции, введенные вручную, Д 75.02 К 68.01). Уплата - Д 68.01 К 51

Какова может быть причина, подскажите, пожалуйста?

[Youlia]

По проводкам задолженности быть не должно, вы уверены что именно этот налог в дебиторку попадает?

[anna_work]

Сообщение от Youlia

По проводкам задолженности быть не должно, вы уверены что именно этот налог в дебиторку попадает?

К сожалению, уверенна. Формирую ОСВ по Сч 68.01 - там нет никакой дебиторки - парадокс! Откуда же она в Балансе взялась по этому счету 68.01?! Не иначе глюк программы 1С.

[Youlia]

Сообщение от anna_work

Откуда же она в Балансе взялась по этому счету 68.01?! Не иначе глюк программы 1С.

может быть не то субконто выбрали когда выписку проводили?

[anna_work]

Сообщение от Youlia

может быть не то субконто выбрали когда выписку проводили?

Вы знаете, у меня была мысль относительно субконто, и я даже пробовала проверять этот момент, но после ваших слов я более тщательно занялась этим вопросом и действительно, при Удержании НДФЛ, в кредите 68.01 не был указан субконто: Налог (взносы): начислено/уплачено. А при Уплате, в дебите 68.01 такое субконто было. Субконто добавила - в Балансе дебиторка по 68.01 пропала. Чудеса!!!

Спасибо большое!!!

[anna_work]

Добрый вечер,

Еще есть вопросик:

В 2012 году перешли на новую 1С, перенеся в нее автоматически остатки со старой 1С. Таким образом ,учет в новой 1С ведется с 2012 года. Как выяснилось позже, в старой 1С не верно была отражена оплата Поставщику, да таким образом, что при переносе остатков в новой 1С повисла дебиторка по этому Поставщику (услугу от Поставщика приняли в 2011, предварительно оплатив ее в том же 2011 году).

Как это было:

Оплата прошла проводкой: Д 60.01 К 51 (16.06.2011)
Поступление услуг: Д 60.01 К 60.02 - зачет аванса и
Д 26 К60.01 - принята услуга (10.12.2011)

=> в новой 1С при формировании ОСВ по счету 60.01 в кредите сразу повисла отрицательная сумма, равная сумме принятой услуги.

В связи с этим вопрос:

Если вручную, через Операции-Операции, введенные вручную, в новой 1С ввести оплату этому Поставщику задним числом (16.06.2011 год), не будет ли это ошибкой и не повлечет ли за собой дальнейшие сюрпризы при формировании отчетностей, ведомостей и пр.?
или можно как-то иначе убрать эту дебиторку?

Пожалуйста, подскажите!

[Аланда]

Сообщение от anna_work

Оплата прошла проводкой: Д 60.01 К 51 (16.06.2011)
Поступление услуг: Д 60.01 К 60.02 - зачет аванса

Оплата была раньше,чем поступление услуг,значит ,должна была быть проведена через счет 60,2 -аванс поставщику.

[anna_work]

Сообщение от Аланда

Оплата была раньше,чем поступление услуг,значит ,должна была быть проведена через счет 60,2 -аванс поставщику.

Да, здесь промах. А как-то можно все исправить?

[anna_work]

Сообщение от anna_work

А как-то можно все исправить?

Например, вручную, через Операции-Операции, введенные вручную?