Дебиторская задолженность в бух. балансе

[Youlia]

Сообщение от anna_work

Откуда же она в Балансе взялась по этому счету 68.01?! Не иначе глюк программы 1С.

может быть не то субконто выбрали когда выписку проводили?

[anna_work]

Сообщение от Youlia

может быть не то субконто выбрали когда выписку проводили?

Вы знаете, у меня была мысль относительно субконто, и я даже пробовала проверять этот момент, но после ваших слов я более тщательно занялась этим вопросом и действительно, при Удержании НДФЛ, в кредите 68.01 не был указан субконто: Налог (взносы): начислено/уплачено. А при Уплате, в дебите 68.01 такое субконто было. Субконто добавила - в Балансе дебиторка по 68.01 пропала. Чудеса!!!

Спасибо большое!!!

[anna_work]

Добрый вечер,

Еще есть вопросик:

В 2012 году перешли на новую 1С, перенеся в нее автоматически остатки со старой 1С. Таким образом ,учет в новой 1С ведется с 2012 года. Как выяснилось позже, в старой 1С не верно была отражена оплата Поставщику, да таким образом, что при переносе остатков в новой 1С повисла дебиторка по этому Поставщику (услугу от Поставщика приняли в 2011, предварительно оплатив ее в том же 2011 году).

Как это было:

Оплата прошла проводкой: Д 60.01 К 51 (16.06.2011)
Поступление услуг: Д 60.01 К 60.02 - зачет аванса и
Д 26 К60.01 - принята услуга (10.12.2011)

=> в новой 1С при формировании ОСВ по счету 60.01 в кредите сразу повисла отрицательная сумма, равная сумме принятой услуги.

В связи с этим вопрос:

Если вручную, через Операции-Операции, введенные вручную, в новой 1С ввести оплату этому Поставщику задним числом (16.06.2011 год), не будет ли это ошибкой и не повлечет ли за собой дальнейшие сюрпризы при формировании отчетностей, ведомостей и пр.?
или можно как-то иначе убрать эту дебиторку?

Пожалуйста, подскажите!