Внести деньги в фирму

[retmike]

Здравствуйте, возникла такая проблема, если у нас ООО, был составлен договор, работу сделали, получили акт выполненных работ, но деньги заказчик внес не на счет банка, а наличными отдали, так как не было возможности у них по другому, как мне теперь лучше внести их в счет фирмы? Займ сделать? или как то по другому можно? Сумма денег небольшая 20 тыс. руб. Фирма занимается выполнением научно-исследовательских работ.

[Mapycuk]

Заполните квитанцию на работы и оплатите эти деньги через банк.

[retmike]

А что за квитанция? Акт то выполненных работ есть.

[месяц бух]

Квитанции, значит Приходный кассовый ордер на эту сумму, оплата от покупателя. Проводка получится Д50 - К 62. Далее сделать объявление на взнос наличными на расчетный счет. Наверное так.

[retmike]

А нельзя это сделать как то проще? я просто не бухгалтер, и в данный момент не могу взять в штат ....

[месяц бух]

А как Вы будете потом закрывать задолженность Ваших Заказчиков перед Вашей организацией за выполненные работы? Так здесь работы не больше. Точно также приходите в банк и сдаете деньги, что заем от учредителя, что и оплата от заказчика. ) Если заем, то нужно договор займа оформить.

[retmike]

А заем писать от себя как от директора, займодавец и земщик наше ООО.?

[месяц бух]

Да, заключаете договор. Гражданин Иванов Иван Иванович, именуемый далее Займодавец, с одной стороны, и Предприятие (организация) ООО «___________», в лице генерального директора _______, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем, Заемщик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Займодавец передает Заемщику беспроцентный заем на сумму 1000000 (один миллион) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок.

[retmike]

Так а где прописано что это за ту работу именно? оплата?

[Аланда]

Сообщение от месяц бух

Приходный кассовый ордер на эту сумму

к нему еще нужен и чек ККМ,а судя по вопросу,никакой ККМ в организации нет.Поэтому

Сообщение от Mapycuk

Заполните квитанцию на работы и оплатите эти деньги через банк.

я думаю имелось в виду непосредственное внесение оплаты по квитанции банка без оприходования в кассу организации.Как заполнять такую квитанцию не скажу,не знаю,никогда не использовали такой вариант.

[месяц бух]

retmike, Или я Вас неправильно поняла, или Вы меня))) Вы хотите внести займ от учредителя, или Вы хотите внести деньги на р/с как оплату за выполненные работы?
Аланда, а чек ККМ обязателен? Они могут и не использовать ККМ...?
Наличная оплата за продукцию или услугу не должна превышать 100000 рублей по одному договору, только деньги нужно сразу внести на расчетный счет, если лимит по кассе нулевой, идете в банк и основанием получения денежных средств будет являться «Выручка». Прием оплаты от заказчика оформите приходным кассовым ордером (форма №КО-1), который состоит из двух частей. Первую часть КО заполните для себя (Вашего ООО), а вторую часть (отрывной бланк) заполните для заказчика, он будет служить подтверждением их оплаты. В квитанции (отрывной бланк) обязательно укажите: от кого приняты денежные средства, сумму; поставьте оттиск своей печати и и подпись. Также укажите число и порядковый номер документа.

[Аланда]

Сообщение от месяц бух

Они могут и не использовать ККМ

Не использовать ККМ при приеме наличных в оплату товаров можно только,если применяется ЕНВД,на УСН и ОСНО применение ККм обязательно.

[месяц бух]

retmike, А Вы на какой системе?)))))
Тогда у Mapycukа нужно спросить, какую квитанцию она имела ввиду.) Мы тоже с этим не сталкивались. И если нужно было вносить деньги на р/с мы либо возвращали неиспользованные подотчетные суммы, либо вносили беспроцентый займ от учредителя.

[retmike]

Да мы то на УСН, только вот кто внес деньги на руки а не внес их по реквизитам далеко находится и взять что либо и поставить не получится.... Сейчас возможно только что бы я как директор внес эти деньги.

[месяц бух]

Тогда по договору займа учредителя между Вашей организацией вносите деньги.

[Аланда]

месяц бух, вопрос был не про взнос наличными в банк своих средств в виде займа или возвращенных подотчетных средств,а про получение наличных денег от покупателя

Сообщение от retmike

деньги заказчик внес не на счет банка, а наличными отдали,

и теперь эту выручку нужно легализовать.Приходный ордер они могут оформить,но как я уже писала ,при приеме наличных от покупателей необходимо еще и пробить на эту сумму чек ККМ,вот в этом вся проблема,если ККМ нет .

[месяц бух]

Аланда, Возможно я подумала, что им нужно просто положить деньги на р/с.

[retmike]

Да если просто то да займ делаю и все! это знаю...

[Аланда]

retmike, а что вы выдали заказчику в подтверждение произведенной им оплаты?

[Mapycuk]

Я имела ввиду квитанцию самую обычную такую как за квартиру платите, просто в чистый бланк нужно занести данные своей организации например ооо "рога копыта" р/с к/с БИК основание платежа написать так же как в договоре. И с этим идите к окошку где коммуналку принимают и прочие платежи от физиков, оплачиваете свои 20000 руб. и они у вас на счету, а если ваш заказчик еще и попросит квиточек на деньги то можете ему и вернуть его после оплаты.