АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

[LuLukka]

ЗДРАВСТВУЙТЕ!
оформлен аванс подотчетному лицу от 08.07.на 34000. те в 1 закладке "заявление" проходит сумма 34000. во 2 закладке "авансовый отчет" проходит выдача аванса 34000 по РКО от 26.07. и возврат 3000. расходы подотчетника 31000. и 08.07. сделан ПКО на 3000.
в чем ошибка? не нужно было ставить 3000 в возврат?
у меня обороты не идут.. Дт37000,Кт34000..........

[Среда]

Сообщение от LuLukka

не нужно было ставить 3000 в возврат?

это где Вы в форме АО возврат провели?
И в какой программе?
В 1С первая вкладка - Авансовый отчет. Потом "товары", "оплата" и "прочее"

[kristisweety]

Посмотри проводки, ПКО правильно сделан? по идее должно пойти все...

[Джокер]

Сообщение от Йожык

это где Вы в форме АО возврат провели?
И в какой программе?
В 1С первая вкладка - Авансовый отчет. Потом "товары", "оплата" и "прочее"

в БГУ вовсе не такие закладки

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от LuLukka

у меня обороты не идут.. Дт37000,Кт34000..........

Дт Кт чего?...)

[Доктор Зло]

Таинственная Незнакомка, харэ прикалываться

[LuLukka]

да ладно вам.. ну дурочка я )) бываю))
я не сразу скумекала, что нужно операцию бух-ую провести..
я просто в ао вообще ни в зуб ногой..

? если лимит кассы нулевой.. выдаю в подотчет деньги директору, например.. расходник требует оформить аванс подотч.лицу.. и что же мне? делать АО? а что внутри будет? заявление подотчетника на сумму расходника?

[Таинственная Незнакомка]

LuLukka, это в 8 ой версии 1С все так запутано, вам нужно сделать аванс директору, формировать же авансовый отчет будете по факту предоставления документов... этот сформированный "аванс" нужно будет указать и в расходнике, чтобы привязку осуществить в базе...

[LuLukka]

так и сделала... только глупо как-то выглядит..

[Аланда]

Сообщение от LuLukka

оформлен аванс подотчетному лицу от 08.07.на 34000

Сообщение от LuLukka

во 2 закладке "авансовый отчет" проходит выдача аванса 34000 по РКО от 26.07.

Я вот этого никак не могу понять,деньги под отчет выдавались 08.07 или 26.07 ?? Каким числом сделан авансовый отчет ??,где указаны расходы на 31000 и возврат 3000 р ? Если выдача под отчет была 08.07 ,то и РКО должен быть от этой же даты,а не от 26.07.конечно,это мое ИМХО

[LuLukka]

Сообщение от Аланда

Я вот этого никак не могу понять,деньги под отчет выдавались 08.07 или 26.07 ?? Каким числом сделан авансовый отчет ??,где указаны расходы на 31000 и возврат 3000 р ? Если выдача под отчет была 08.07 ,то и РКО должен быть от этой же даты,а не от 26.07.конечно,это мое ИМХО

в подотчет деньги выдавались 26.07. рко 26.07. док-ты к ао приняты 08.07. ао проведен 08.07. так же?

[Аланда]

Сообщение от LuLukka

оформлен аванс подотчетному лицу от 08.07.на 34000

я это поняла совсем иначе,потому что для меня оформление аванса не ассоциировалось с

Сообщение от LuLukka

док-ты к ао приняты 08.07. ао проведен 08.07.

я посчитала,что это были выданы деньги под отчет.Итак,08.07 был принят авансовый отчет от подотчетного лица с расходами на 31000 рублей (помним,что предварительно деньги под отчет еще не выдавались,они выданы только 26.07,значит ,образовалась задолженность организации перед подотчетником на сумму 31000 р). Дальше,26.07 ему выдаются деньги по РКО на сумму 34000 руб.почему на 34000,если задолженность перед ним только на 31000? получается,что после выдачи ему по РКО 26.07 суммы,большей,чем нужно на возмещение его расходов,он должен вернуть 3000 р (может и в то же день),но откуда взялся

Сообщение от LuLukka

08.07. сделан ПКО на 3000

У него еще не было денег на руках,чтобы было из чего возвращать,значит он просто лишний этот ПКО.

[LiGro]

Аланда, может у бюджетников свои замуты!!!

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от LiGro не до такой же степени замуты то!?

[LiGro]

Таинственная Незнакомка, тогда хорошо что не до такой степени!!

[Lada2007]

1. Если выдаю аванс, создаю аванс, заполняю первую вкладку. При выдаче денег К РКО или к кассовой заявке привязываю этот аванс. Затем, когда сотрудник отчитывается - делаю приход ОС или материалов, или услуги. Открываю этот аванс и там заполняю вторую вкладку - привязываю вверху к/з или РКО, внизу - операцию прихода, дата авансового отчета ставлю по факту. То есть дата аванса и авансового отчета как правило различаются. И еще момент: формирование обязательств мы делаем при оприходовании, а не при формировании "Аванса" (т.е. в "Авансе" снимаем галочку в первой вкладке. 2. Если сотрудник аванса не получал и сдал авансовый отчет - оформляю его, т.е. создаю "Аванс" и сразу а/отчет формирую. В этом случае дата "Аванса" = дате авансового отчета. Но часто получается, что приходится ждать проведения кассовой заявки и оформления РКО, и только после этого распечатывать а/отчет. нЕ очень удобно, приходится его на контроле держать. Или распечатать сразу, а потом от руки вписать выдачу денег.