УСН (Упрощенная система налогообложения) Не закрывается 20 счет

[Violaine]

Добрый день!
Извините, если пишу не в той теме.
У меня УСН, работаю в 1с 8.2. Компания занимается предоставлением услуг. Не могу закрыть 20 счет.
За декабрь 2013 закрылся и 20 и 26 сч. За январь 2014 26 закрывается, 20 - нет.
Перепробовала все (инвентаризацию НЗП в том числе). Программа, при закрытии месяца не выдает никаких ошибок. Просто не совершает никаких действий с 20 счетом.
Подскажите, пожалуйста, как решить такую проблему.

Заранее спасибо!

[Entry]

20 счет может не закрываться, если по какой-то номенклатурной группе не было реализации. Надо проверить счет выручки 90 и сравнить номенклатуру с 20сч.

[Violaine]

Номенклатурная группа везде одна.

[Violaine]

Извините, не поняла сразу ответ. Реализации и правда не было за январь. Что в таком случае делать?

[Entry]

Сообщение от Violaine

Извините, не поняла сразу ответ. Реализации и правда не было за январь. Что в таком случае делать?

В таком случае абсолютно нормально, что 20й счет не закрыт. Это называется НЗП. Т.е вы понесли расходы, но продукцию не продали, значит нет причин прямые расходы списать на затраты.
Есть 2 варианта развития событий:
1) ждать выручки по этой НГ и тогда 20й счет закроется
2) сделать условную выручку по требуемой НГ на 0,01коп, списать дебиторскую задолженность на 91.2, тогда 20й счет закроется; такая практика есть, но особого смысла в ней не вижу - применяет тот, кто во чтобы то не стало хочет видеть 20,26...счета закрытыми на конец месяца

[Nasty85]

Здравствуйте! Только учусь бухгалтерскому учету. Подскажите мне пожалуйста, у меня на конец месяца сформировались затраты на 20 счете, и есть выручка с кассы Дебет 50.01 Кредит 90.01.2 (у нас ЕНВД). Мне пояснили, что в нашем случае нужно напрямую списать с 20 счета на счет 90.02, без счета 43, так как у нас не складируется готовая продукция. Не могу понять, так можно делать или нет? Закрытием месяца со счета 20 ничего не списывается. Может я что-то делаю не так?

[Ольга*рог]

Nasty85, в программе делали операцию "закрытие месяца"?

[Nasty85]

Делала, ошибок никаких не выдает, счет 20 отстается нетронутым

[Ольга*рог]

Сообщение от Nasty85

Делала, ошибок никаких не выдает, счет 20 отстается нетронутым

проверьте настройки программы по 20 счету. Настройка производится в регистре сведений "способы распределения статей затрат организации" (для БУ и НУ) и в регистре сведений "способы распределения статей затрат" (для УУ).

[Аланда]

Nasty85, какой у вас вид деятельности и какие расходы собираете на 20 счете? спрашиваю ,потому что на 20 счете обычно собираются расходы по производству продукции,а продажа собственной продукции не подпадает под ЕНВД.

[Nasty85]

Сообщение от Ольга*рог

проверьте настройки программы по 20 счету. Настройка производится в регистре сведений "способы распределения статей затрат организации" (для БУ и НУ) и в регистре сведений "способы распределения статей затрат" (для УУ).

Какие должны стоять настройки?

[Nasty85]

Сообщение от Аланда

Nasty85, какой у вас вид деятельности и какие расходы собираете на 20 счете? спрашиваю ,потому что на 20 счете обычно собираются расходы по производству продукции,а продажа собственной продукции не подпадает под ЕНВД.

У нас общественное питание, столовая. Учет ведем первый год, собственно он ведется только для того, чтобы сдать баланс Дело в том, что я вообще первый раз пробую вести фирму, до этого занималась управленческим учетом в большой организации. Консультировалась у бухгалера в бух. агенстве, она мне сказала, что в нашем случае возможно делать таким образом: приходовать продукты через авансовый отчет на 10 счет, затем списывать их в производство на 20 счет по требованию накладной, и в конце месяца списывать с 20 на 90.2 всей суммой, которая там накопилась. У меня сомнения - так вообще можно делать? Выручка приходуется из кассы приходными ордерами по Z-отчетам. Может в моем случае 20 счет вообще не будет закрыватся закрытием месяца и мне надо закрывать вручную? Очень хочется научиться

[Аланда]

Сообщение от Nasty85

Может в моем случае 20 счет вообще не будет закрыватся закрытием месяца и мне надо закрывать вручную?

Думаю,что так,потому что у вас нет никакого выпуска продукции,на которую могли бы списааться расходы с 20 счета.Но программу вашу я не знаю,может быть,подскажет кто-то,кто работает в 1С8 ,а еще лучше ,чтобы и в подобной вашей деятельности.

[Ольга*рог]

Сообщение от Nasty85

Какие должны стоять настройки?

Еще проверьте учет расходов в Учетной политике