Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
27.03.2015, 13:09 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2015
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Не сходится дебет с кредитом
Файл во вложении, помогите найти ошибку??? Пожалуйста
|
29.03.2015, 03:56 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Не сходится дебет с кредитом
Valera1984, Так нашли ошибку ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
29.03.2015, 04:01 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Не сходится дебет с кредитом
Еще хотела написать, что в начальном сальдо у вас краткосрочные кредита банка стоят на 90 счете, они никак не могут быть на 90 счете, они могут быть только на 66. И еще у вас нет начального сальда по 84 счету, а в оборотах вы делаете проводки Дт 84 Кт 82, откуда взять, если там ничего не было ?
Вот если бы у вас было бы сальдо начальное по Кт 84, то тогда вы могли бы сделать проводку Дт 84.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
30.03.2015, 08:26 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2015
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Не сходится дебет с кредитом
MarinaAnna, Да ошибку нашел. Вместо проводки Дт 84 Кт 82 сделал проводку Дт 99 Кт 82
|
30.03.2015, 12:46 | #5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Не сходится дебет с кредитом
Ну это не единственная ошибка.
В начальном балансе не должно быть суммы 305 000 на счете 90, почитайте внимательно 1-ю строку в начальном балансе : Краткосрочные кредиты банка. На счете 90 по кредиту учитывается выручка от реализации, а никак не кредиты банка. Далее н-р в оборотах: посчитайте по журналу хоз операций все суммы по Дт сколько поступило денег на р/счет ? У меня например оборот по Дт 51 = 271600 Кт 68754 Сальдо 3 304 646. Или н-р счет 76, ну никак там сальдо не должно быть со знаком минус. У вас сальдо Дт 76 = - 36 000, а у меня Кт 76 = 36087.50 А куда из оборотки у вас делся 71 счет ? А в журнале хоз операций операция связанная с 71 счетом присутствует, две суммы 500 и 350, соответственно в оборотах по Дт 71 должна быть сумма 850.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
30.03.2015, 13:12 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2015
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Не сходится дебет с кредитом
MarinaAnna,Вот окончательный вариант, все сошлось....
|
30.03.2015, 14:50 | #7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Не сходится дебет с кредитом
Valera1984, Ага, обороты не проверяла, но итоговый оборот у меня тоже такой же.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Сказали спасибо: | Valera1984 (30.03.2015) |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не сходится дебет с кредитом | Павел12 | Помощь студентам | 0 | 17.12.2013 20:39 |
Не сходится дебет с кредитом в налоговом учете | x62 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 02.04.2013 21:35 |
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( | Helga17 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.12.2011 15:32 |
Вексель не могу разобраться | Lena D | Общая система налогообложения (ОСНО) | 15 | 24.01.2011 14:40 |
Плательщики и грузополучатели | просто Мария | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 08.12.2010 20:52 |