Не сходится баланс

[Сирина]

1. Остатки так были перенесены программистами, что теперь делать, корректировка за 1 кв уже была сдана.
2. 10.09 я собираюсь списывать, это лучше сделать в этим квартале?
3.19 сч. а как взять на возмещение, учет у нас обычный, торговля.
4. кассе полный бардак, был и есть, сейчас авансовыми пытаюсь закрыть.
5.70 сч. тоже что и с кассой, бардак!!! Пытаемся закрыть.
6.а как считать 9003, подскажите пожалуйста.
7. Анализ сост. БУ по НДс, тоже 86т. получается, вообще я не особо умею работать с обороткой, может кто подскажет что почитать, что бы понять привязанность отчетов и ОСВ.

Анализ сост. БУ, вот что пишет:
Названия выполненных операций и найденные ошибки Комментарий
1 Результаты анализа рабочего плана счетов:
Ошибок в данном разделе не обнаружено.

2 Результаты анализа счетов, подлежащих закрытию в конце отчетного периода
1 Счет 000 найден остаток по дебету Сумма 211*021,79 Счет 000 используется при вводе начальных остатков бух. учета. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 00 будет равен кредитовому обороту.
По анализу плана счетов обнаружены ошибки.

3 Результаты анализа бухгалтерских итогов:
1 Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета 70. Сумма -585*458,16
При анализе бухгалтерских итогов были обнаружены ошибки.

4 Результаты анализа бухгалтерских проводок:
Ошибок в данном разделе не обнаружено.