Расчеты с подотчетными лицами

[uld-buh]

Сообщение от Arhimed.

Тот сотрудник у которого в подотчёте деньги зависли?
Вы сначала сказали, что у Вас "похожая ситуация" в ответ на вопрос Mary_F с остатком у подотчётника которого УЖЕ НЕТ. Это РАЗНЫЕ вещи.

В Вшем случае.
Смотрите: у Вас по нему завис остаток в Дт 208.хх.
1. Он вносит этот остаток в кассу: Дт 201.34 Кт 208.хх
Дальше смотрите если лимит кассы позволяет - хай лежат в кассе пока кто-нить поедет в командировку и Вы ему преспокойно выдадите в подотчёт, может быть для этого придётся снять "недостающее"
2. Если не хотите что бы в кассе остаток болтался - сдаёте на свой л/с
Дт 210.03 Кт 201.34 + Дт 304.05.хх Кт 210.03

И никаких 205 или тем паче 401.10.180!!!
Какой же это доход??? Обыкновенный возврат недоиспользованных подотчётных сумм.

Cпасибо, здесь я с вами согласна, а как поступить со штрафом за несвоевременную сдачу отчета по налогу на прибыль: мы заплатили с бюджета штраф, а ревизор заставила этот штраф провести за счет виновного; как здесь правильно сформировать проводки?///