Закрытие месяца

[Антонина Сергеевна]

Сообщение от Log_in

т.е. субконто (аналитический объект учета) с пустым значением зарезервирован, как списание статей затрат по всем единицам номеклатуры группы на группу? или же там должно быть не пустое значение? в тех темах которые указал в первом посте, есть упомянание что "пустых" строк не должно быть

[I]Да вы правы пусns[ строк не должно быть, для этого зайдите прямо из ОСВ 20 счета в документ и проставте аналитику 20 счета. Мне кажется со стороны что у Вас не заполнена третья строка субконто. её нужно либо и Дт И КТ оставить пустой или заполнить одинаковым субконто[/I]

данные по аналитике (вроде с этим разобрались)
сообщение выдаваемое системой (хотя думаю что больше относится к НУ)

ковырялся в настройках чтобы понять, в результате сейчас
"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции."
это если делать групповое перепроведение документов, а если руками проводить документ закрытия месяца по прежнему "Не установлен..."

Попробуйте в Учетной политике в разделе "ПЕРЕДЕЛЫ" поставить распределять автоматически

не понял. 25 и 26 закрываются на 20, 20 закрывается на 90.02.1, знаю что 90 и 91 должны закрыться на 99, но почему 90 закрывается, а 91 зависает понять не могу, да и к сообщению "Не установлен порядок..." это вроде не имеет никакого отношения. Эти проводки создаются автоматом как раз документом закрытия месяца, но почему не создалась проводка на 99/91 - для меня непонятно.

Поробуйте убрать галочку "применение Директ-Костинг" и перепроведите док "закрытие месяца" обратите на время проведения оно должно быть 23.59.59
Я тоже долгое время читала все советы данные на форуме применяла и в итоге получилось