Закрытие месяца

[наида]

Сообщение от Ирина ИРИНА***

Доброго времени суток. Спасибо, что откликнулись, реально сижу и рыдаю!!!! В какой документ я должна зайти? Опишу свое предприятие- у нас производство. Выпуск продукции делаю через Отчет производства, но там материалы не цепляю, т.к. производство мне не дает отчетов, что они в каждый продукт закладывают, шеф в курсе и поддерживает эту позицию. Поэтому материалы списываю ежемесячно по требованию, сверяя остатки со складом. Отчет производства делаю на 43 счет. Иногда делаем услуги по ремонту техники, ставлю 25 счет. Может вам какие то ОСВ скинуть? Я не могу понять, что мне сверить. Вы подскажите, какие данные нужно смотреть, я готова любой анализ сделать, но не пойму как это делать. Я в отчаяние!!! Спасибо еще раз!!!

Ирина, я к сожалению уже не работаю в производственной базе, но по опыту прошлому, смотрите какие проводки формируются документами , которыми вы закрываете месяц, косяк наверняка там.

[Ирина ИРИНА***]

Добрый день. Вы имеете в виду документ реализации? Продаю готовую продукцию через "Реализация товаров и услуг". Но как найти косяк? Я пересмотрела каждый документ. Не вижу ошибки. А при закрытии месяца-декабря, не закрывает год, на 20, 25 счетах остается с-до, пишет, что при закрытии счета 25 обнаружена ошибка-Не указано подразделение, статья затрат. Но я все документы вручную перепроверила. Все данные есть.