Автосервис на ОСНО. Несколько вопросов.

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

... Как они интересно списывают запчасти в последней строке Дт 90 Кт 41, каким документом то...

Скорее всего накладной.

[MarinaAnna]

Сообщение от ptihka

Скорее всего накладной.

Вполне возможно накладной, только клиенту то нафиг накладная, если они приехали отремонтировать машину, запчасти они покупать не собираются, так как если это таким образом, то фирма должна у себя оприходовать эти запчасти, т.е. получается накладная на запчасти + акт на услуги.
Вот не вяжется это как-то, ведь фирма пригнала машину на авторемонт и остальное ее не волнует.

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

...возможно накладной, только клиенту то нафиг накладная

И при чем здесь клиент? Я накладную делала для себя, чтобы списать себестоимость этих зап.частей и со склада чтобы списывать. Делала это 1 раз в неделю.

[MarinaAnna]

Сообщение от ptihka

Я накладную делала для себя, чтобы списать себестоимость этих зап.частей и со склада чтобы списывать.

Для себя то вообще то делается Требование-накладная, а если это товар, то накладная Торг-12 делается ведь не для себя, а для конкретного клиента, а раз это для клиента, то клиент и должен расписаться в этой накладной, что он получил эти запчасти.
Т.е. с 41 счета ну никак ее не сделать для себя, для себя только Требование-накладную, если есть магазин торгующий запчастями и авторемонт, но какие-то запчасти автомастерская берет в магазине для выполнения авторемонта, то тогда с 41 счета нужно перемещать на 10 счет, а потом уже делать Требование-накладную, вот это для себя, чтобы списать себестоимость запчастей. А в магазине то, хоть и может учет в программе вестись по закупочным ценам, но в продаже то уже с наценкой и не может мастерская взять из магазина запчасти с наценкой и списать их с наценкой, вот продать их клиенту, указав в документах продажную стоимость запчастей, это да, тогда себестоимость спишется закупочная, остальное в прибыль пойдет, ну или окупит затраты.

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

Для себя то вообще то делается Требование-накладная, а если это товар, то накладная Торг-12 делается ведь не для себя, а для конкретного клиента, а раз это для клиента, то клиент и должен расписаться в этой накладной, что он получил эти запчасти.

Можешь и требованием-накладной. Клиент расписывается в заказе-наряде вроде бы.

Сообщение от MarinaAnna

...продать их клиенту, указав в документах продажную стоимость запчастей, это да, тогда себестоимость спишется закупочная, остальное в прибыль пойдет, ну или окупит затраты.

Так я про это и писала. И розница была уже на ЕНВД.

[MarinaAnna]

ptihka, Ну так если ты накладную делала с продажной стоимостью, и говоришь, что делала это для себя, у тебя видимо клиенты физики были, поэтому и получалось, что делала накладную для себя и подпись покупателя была не нужна, а у нас то грузовой ремонт, машины большегрузные, на которых дальнобойщики ездят, машины все юр лиц, поэтому там нужно с документами все четко и что бы у меня было все правильно и клиенту документы подходили для бухгалтерии. А для бухгалтерии одного наряд-заказа не достаточно.
Ремонт одной машины от 50 до 100 тыс.

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

ptihka, Ну так если ты накладную делала с продажной стоимостью, и говоришь, что делала это для себя, у тебя видимо клиенты физики были

Клиенты были как физики, так и юр.лица. Для юр.лиц выписывала ТОРГ-12 по розничным ценам и акт на услуги СТО. Вела раздельный учет.

[MarinaAnna]

Сообщение от ptihka

Для юр.лиц выписывала ТОРГ-12 по розничным ценам и акт на услуги СТО.

Ну так об чем и речь, что получается что юрику отдельно выполнили услугу и отдельно продали запчасти по Торг-12, а Торг-12 это уже торговля, которая не входит в стоимость авторемонта и это значит что клиент, принял услугу у себя в бухгалтерии, да еще и должен принять себе на баланс запчасти, которые куда потом девать ?

[Копейка]

Сообщение от MarinaAnna

получается что юрику отдельно выполнили услугу и отдельно продали запчасти по Торг-12, а Торг-12 это уже торговля, которая не входит в стоимость авторемонта и это значит что клиент, принял услугу у себя в бухгалтерии, да еще и должен принять себе на баланс запчасти, которые куда потом девать ?

У нас крупная транспортная организация отказалась так работать. Считаю правильно, что отказались. Нужны им такие заморочки: оприходовать на склад - списать со склада. И аудитор сказала, что так не верно. Фактически на руки они ничего не получают, ТОРГ-12 быть не должно. Потому мы перестороились.

[Копейка]

Сообщение от MarinaAnna

а у нас то грузовой ремонт, машины большегрузные, на которых дальнобойщики ездят, машины все юр лиц

У нас у таких транспортных компаний для грузовиков своя ремонтная мастерская обычно есть, а частники на большегрузах сами ремонтом занимаются.

[MarinaAnna]

Сообщение от Копейка

У нас крупная транспортная организация отказалась так работать. Считаю правильно, что отказались. Нужны им такие заморочки: оприходовать на склад - списать со склада. И аудитор сказала, что так не верно. Фактически на руки они ничего не получают, ТОРГ-12 быть не должно. Потому мы перестороились.
__________________

Вот об этом и речь, что не должно быть Торг-12, если машина приехала конкретно на ремонт, нафиг им Торг-12, им нужен документ, в котором прописано что они получили услуги по ремонту, на а в наряд-заказе уже расписано все и норма-часы на конкретную работу и материалы. Я в принципе уже поняла, что в наряд-заказе цена на запчасти может быть любой, они могут быть с наценкой, но у себя в бухгалтерии я материалы буду списывать по себестоимости, в актах и с/фактурах я не обязана расписывать запчасти, достаточно будет того, что клиент имеет наряд-заказ, в котором он видит и знает какие запчасти использовались, я наверное еще в основной бухгалтерии могу Делать отчет производства за смену и указывать плановую стоимость этого ремонта, клиенту могу делать акт и с/ф с общим названием н-р услуги по авторемонту машины такой-то по наряд-заказу такому-то такая-то сумма, при проверке списание материалов будет совпадать по кол-ву и наименованию с требованием-накладной, а то что стоимость не совпадает, ведь у меня в данном случае все будет на одной системе, если бы было бы авторемонт на ЕНВД, то тогда налоговая могла бы докапаться до того, что раз в наряд-заказе цены на запчасти с наценкой, то это могли бы отнести к торговле и возможно совсем не к розничной, так как это юрики, и доначислили бы налоги по торговле, а у меня то все на одной системе, выручку я не занизила, себестоимость наоборот меньше, чем в наряд-заказе в части материалов, соответственно прибыль не занижена. А клиент хочет из документов только наряд-заказ и с/ф, ну и пусть они ее имеют, раз им акт не нужен, у себя то все равно я акт должна сделать, ну а чтобы подпись получить, то УПД могу делать, хотя сейчас-то ведь они и наряд-заказ получают и акт выполненных услуг, только без с/фактуры и подписывают же все.

[Копейка]

Сообщение от MarinaAnna

Я в принципе уже поняла, что в наряд-заказе цена на запчасти может быть любой, они могут быть с наценкой

Ну да, не на ЕНВД ведь авторемонт.