Последствия оплаты физ лицом корпоративной связи

[SenioritaBonita]

А у нас ситуация прям под копирку. Родственник сотрудника по его просьбе пополнил через онлайн личный кабинет корпоративный номер со своей карты. Распечатанный чек из личного кабинета сотрудник предоставил.
Подскажите пожалуйста, можно ли это провести через авансовый отчет, или все-таки как безвозмездное поступление, ибо в чеке плательщиком стоит не сам сотрудник а его родственник?

[SenioritaBonita]

Всем привет, у нас новая загагулина с мобильником, поступили деньги на корпоративный мобильный 100 рублей от неизвестного лица (видимо ошибся кто-то или сотрудник положил и забыл). Чека нет соответственно, поняла, что была оплата из распечатки оператора сотовой связи, которая пришла на фирму.
Подскажите пожалуйста корректна ли будет проводка:
Д 76.5 (субконто оператора связи) Кт 91.1 прочие доходы
Спасибо!

[Ируля]

Доброго времени суток всем!!! Подскажите мне, пожалуйста, как можно исправить ситуацию.... По акту сверки от мегафона - они нам должны, ну а по сверке нашей бухгалтерии мы им должны аж 300 000, 00(((, как оказалось, ген директор оплачивает часто через терминалы, соответственно с начала года нет этих квиточков, а если и есть, то там уже ничего не разобрать(. Можно ли как то на основании сверки от мегафона с детализацией по каждому перечислению через терминал оформить авансовый отчет, т.е. например: 31.01.2017 сумма 15000, 28.02.17 - сумма 25000...и.т.д., либо как то расписывать внесения этих денежных средств ежедневные. , например, 10.01.17 - 5000, 15.01.17 - 300 руб и т.д., и у компании будет висеть долг перед ген директором по авансовому отчету 300 000,00, по возможности, компания их вернет ему. Не знаю как еще провести без этих чеков терминальных(, акт сверки должен сойтись. Мы УСН6%. Заранее, спасибо за помощь.

[SenioritaBonita]

Ируля, без чеков, к сожалению, не получится через авансовый отчет, ведь именно по ним идет возмещение. Но провести как внереализационный налогоблагаемый доход можно и даже наверное нужно, на основании документов от мегафона и сверок.

[Вес`на]

Сообщение от Ируля

у компании будет висеть долг перед ген директором по авансовому отчету 300 000,00

откуда долг то? Документов нет, акт сверки не документ

[Ируля]

Сообщение от SenioritaBonita

Но провести как внереализационный налогоблагаемый доход можно и даже наверное нужно, на основании документов от мегафона и сверок.

Спасибо большое.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Ируля

Доброго времени суток всем!!! Подскажите мне, пожалуйста, как можно исправить ситуацию.... По акту сверки от мегафона - они нам должны, ну а по сверке нашей бухгалтерии мы им должны аж 300 000, 00(((,

да уж... поболтать у вас ни кто не любит...

[Ируля]

Сообщение от Добрый зануда

да уж... поболтать у вас ни кто не любит...

Да не, это не болтают, это по направлению деятельности затраты такие).