компенсация от поставщика

[Sima]

Добрый день, Форумчане:
ООО. Занимаемся оптовой торговлей.
Заключили с поставщиком соглашение о размере компенсации (на устранение недостатков товара в размере 18 000 с НДС).
Как нам правильно отразить это в учете?
Какие проводки и какими документами?

[Sima]

С этой фирмой у нас отношения и как продавец и как покупатель.
Деньги на р/с они не переводили. Так как мы им были должны по другим отгрузкам.
У себя они это провели как "Корректировка задолженности"...

[Lem@n]

Сообщение от Sima

С этой фирмой у нас отношения и как продавец и как покупатель.
Деньги на р/с они не переводили. Так как мы им были должны по другим отгрузкам.
У себя они это провели как "Корректировка задолженности"...

Я правильно поняла ситуацию, что вы получили от них товар с какими-то недостатками, которые исправляете сами за свой счет, а они вам компенсируют эту сумму? То есть, в расходах у вас потраченные средства на исправление недостатков, а в доходах компенсация от поставщика?
Раз поставщик выступает и в роли покупателя, вы ведете его на двух счетах: 60 и 62?
У меня несколько другая ситуация, но думаю, проводки у нас похожие.
Один наш поставщик по условиям выполнения договора начисляет нам бонусы, но не напрямую, а путем уменьшения нашей задолженности согласно акту взаимозачета.

Делаю в программе проводки:

1. "Корректировка долга" (Дт 60.01 - Кт 62.01)
2. "Реализация" (Дт 62.01 - Кт 90.01.1)
То есть, увеличила доходы за счет уменьшения задолженности перед поставщиком.
Вам такая схема подходит?

[Sima]

Мы получили от фирмы «А» товар для перепродажи.
Наши покупатели «Б» заявили о некотором браке и мы договорились о компенсации (товар не возвращали).
Мы отразили у себя:
Бух. Справкой:
Д 91.02 К 76.02 сумма компенсации с нашим покупателем «Б»
Перевели им деньги:
Д 76.02 К 51 сумма компенсации для «Б»
А вот с нашим поставщиком «А» я сделала такие проводки:
Бух. Справкой : Д 76.02 К 91.01 компенсация
На сегодняшний момент по акту сверки эта сумма отразилась как уменьшение нашей задолженности перед «А». (они нам сейчас ничего не должны- поэтому взаимозачет не сделать).
Все ли верно я сделала?
У себя в учете наши поставщики сделали проводку
Дт 44,01 сервисные услуги Кт 76,06 – хотя у нас соглашение о компенсации «Стороны, согласовали, что по акту рекламации Поставщик производит возмещение расходов Покупателя на устранение недостатков (дефектов)

[Sima]

Очень хочется узнать кто как делает!
Подскажите пожалуйста!

[ptihka]

Сообщение от Sima

У себя в учете наши поставщики сделали проводку
Дт 44,01 сервисные услуги Кт 76,06 – хотя у нас соглашение о компенсации «Стороны, согласовали, что по акту рекламации Поставщик производит возмещение расходов Покупателя на устранение недостатков (дефектов)

Думаю, что тут будет уместнее 76,02. Вы поставщику должны выставить претензию на сумму брака, а брак списать на сч. 28 со сч. 41. Или я что-то не поняла про то, куда бракованный товар делся... Вы же его не возвращали?

[Sima]

Товар мы перепродали нашим покупателям- он у них. Им мы компенсировали деньгами. И наши поставщики заключили соглашение о компенсации нам.

[Sima]

Бух. Справкой : Д 76.02 К 91.01 компенсация
Этого достаточно для отражения компенсации от наших поставщиков?

[ptihka]

Сообщение от Sima

Бух. Справкой : Д 76.02 К 91.01 компенсация
Этого достаточно для отражения компенсации от наших поставщиков?

Достаточно.