Кредитовое сальдо по сч 69.1

[Наташик]

я начинающий бухгалтер, работаю в 7.7, веду фирму 2 мес. делала квартальный отчет в ФСС у меня по кредиту 69.1 висит сумма в 3 с лишним тыс...
оказалось в апреле прошл. года был больничный на сумму - 3045,78, и на р/сч пришло возмещение из ФСС - 2930,16.
подозреваю, что "долг" висит из-за того, что возмещение из фонда было отражено проводками Д 51 К 69,1, а начисление больничного (полагаю Д 69,1 К 70??) никак не отразилось, хотя выгрузка из ЗиК была в конце мес.

Теперь я не знаю как мне все исправить. И как быть!! Ведь баланс то за 2008 я уже сдала....ведомость в ФСС сдала, там выяснили что ессно по налогам долгов нет, поставила задолж-ть на нач. года как должна быть- 290 р. НО! сальдо то К сч. 69.1 у меня на сумму больше 3 тыс!
Можно ли как то лишнюю сумму списать этим годом?

[rasswet]

чисто физически бух справкой.

[Наташик]

rasswet,спасибо, я так и решила сделать.
а Вы не подскажете какие налоги начисляются на сумму б/л. НДФЛ вроде начисляют, а еще какие-нибудь??

А уточненку обязательно нужно будет делать за 2008 год и корректировку по нал. на прибыль???

[rasswet]

тут по первому вопросу

[Наташик]

rasswet, спасибо огроменное!!! Вы мне здОрово помогли! как раз такую статью я и искала, но яндекс меня почемут на нее не выводил.
все поняла, кроме НДФЛ сумма б/л листа облаг-ся налогами тольтко в части доплачиваемой работодателем


Я вот тут думаю, а не правильнее ли сделать бух справку сейчас, в этом году, а не задним числом - апрелем прошл. года??? прошлого бухгалтера это почти год не трогало, а мне сейчас уже ничего не узнать. боюсь если влезу, в прошл. год, как начнет одно за другое цепляться... а так хотя бы я буду точно знать за что отвечаю - когда косяк обнаружила, тогда и исправила.

[rasswet]

правильно. в тот год не надо.

[Наташик]

как бы это только покорректнее оформить??
ведь нельзя же в бух справке написать "начисление пособия по врем. нетрудоспособности" спустя год... может что-то типа "корректировка ЕСН в части уплач в ФСС"...
как было бы правильнее?

[rasswet]

корректировка покрасивее))

[Наташик]

спасибо за поддержку!!!

[rasswet]

пожалуйста

[Наташик]

rasswet, снова прошу помощи!!
подскажите, пожалуйста, какую проводку поставить в бух справке, ведь если я сделаю Дт 69.1 Кт 70 у меня получится долг по з/пл???

[rasswet]

надо смотреть как неправильную делали...и делать обратную.
либо ...вобщем я в проводках не очень разбираюсь, ибо не бухгалтер.