Счет 76.5 Расчеты с дебиоторами и кредиторами в рублях

[Lacostal]

Ситуация такая еще в июле месяце организация нам переплатила 30 000 ошибочно (по одному и тому же счету прошла двойная оплата), на предоплату ставить ее не стали, потому что не знали будет ли организация у нас обслуживаться, поэтому я благополучно положила деньги на счет 76.5 и попросила предоставить письмо о возврате денежных средств, никто ничего мне не предоставил и я об этом благополучно забыла и покупатель тоже, а сейчас нашла я эту разницу и они отремонтировались у нас, могу ли я сделать акт взаимозачета и зачесть ту переплату с 76 счета на 62 или все таки мне надо вернуть эти деньги? и получить заново?

[Spa]

Lacostal фактически у Вас был аванс, с него нужно было еще НДС начислить чего Вы не сделали. Результат недоимка по НДС и пеня. А на счете 76.5 не было никакого основания учитывать эту оплату, нужно было на 62.2.